境外
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份 (基金之配息來源可能為本金)
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險)晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險)晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份 (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險)晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配) (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金)
97.14
美元
-0.75 (-0.77%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2009/07/04 | - | 不配息 | 美元47.54億 | 美元 | 108.7500 | -0.84 | -0.77% | +9.41% | +14.57% | 看詳情 |
| C 累積股份 | 2009/09/30 | - | 不配息 | 美元2.74億 | 美元 | 69.8200 | -0.54 | -0.77% | +8.60% | +12.40% | 看詳情 |
| I 累積股份 (美元避險) | 2014/10/24 | - | 不配息 | 美元1.48億 | 美元 | 59.4300 | -0.53 | -0.88% | +7.57% | +13.57% | 看詳情 |
| A 累積股份 (美元避險) | 2014/10/24 | - | 不配息 | 美元1.37億 | 美元 | 53.7800 | -0.49 | -0.90% | +7.17% | +12.56% | 看詳情 |
| I 收益股份 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/07/04 | - | 年配 | 美元1.05億 | 美元 | 97.1400 | -0.75 | -0.77% | +9.40% | +14.57% | 本頁基金 |
| C 累積股份 (美元避險) | 2014/10/24 | - | 不配息 | 美元7,409萬 | 美元 | 48.4200 | -0.43 | -0.88% | +6.77% | +11.46% | 看詳情 |
| C 收益股份 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/30 | - | 年配 | 美元6,171萬 | 美元 | 69.5500 | -0.53 | -0.76% | +8.60% | +12.39% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元5,319萬 | 南非幣 | 360.7700 | -2.66 | -0.73% | +9.04% | +13.39% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元1,017萬 | 美元 | 38.9300 | -0.30 | -0.76% | +8.59% | +12.14% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元262萬 | 澳幣 | 33.4000 | -0.26 | -0.77% | +7.77% | +10.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元84.01億約台幣2,654億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 97.14 | -0.7500 | -0.77% |
| 2025/05/20 | 97.89 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/05/19 | 97.84 | +0.3100 | +0.32% |
| 2025/05/16 | 97.53 | +0.5000 | +0.52% |
| 2025/05/15 | 97.03 | +1.3400 | +1.40% |
| 2025/05/14 | 95.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 95.69 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/05/12 | 95.74 | +0.6000 | +0.63% |
| 2025/05/08 | 95.14 | +0.2300 | +0.24% |
| 2025/05/07 | 94.91 | +0.2100 | +0.22% |
| 2025/05/06 | 94.7 | -0.2800 | -0.29% |
| 2025/05/02 | 94.98 | +1.5900 | +1.70% |
| 2025/04/30 | 93.39 | +0.5300 | +0.57% |
| 2025/04/29 | 92.86 | +0.7100 | +0.77% |
| 2025/04/28 | 92.15 | +0.1000 | +0.11% |
| 2025/04/25 | 92.05 | +0.4700 | +0.51% |
| 2025/04/24 | 91.58 | +1.5700 | +1.74% |
| 2025/04/23 | 90.01 | +0.8000 | +0.90% |
| 2025/04/22 | 89.21 | +0.4100 | +0.46% |
| 2025/04/17 | 88.8 | +0.1600 | +0.18% |
| 2025/04/16 | 88.64 | -1.4300 | -1.59% |
| 2025/04/15 | 90.07 | +0.3400 | +0.38% |
| 2025/04/14 | 89.73 | +0.9500 | +1.07% |
| 2025/04/11 | 88.78 | +1.6500 | +1.89% |
| 2025/04/10 | 87.13 | -1.3800 | -1.56% |
| 2025/04/09 | 88.51 | +5.4900 | +6.61% |
| 2025/04/08 | 83.02 | -0.8800 | -1.05% |
| 2025/04/07 | 83.9 | -1.4200 | -1.66% |
| 2025/04/04 | 85.32 | -4.8500 | -5.38% |
| 2025/04/03 | 90.17 | -1.4500 | -1.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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