境外
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險)
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險)晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險)晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份 (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險)晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配) (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金)
61.26
美元
-0.14 (-0.23%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2009/07/04 | - | 不配息 | 美元47.54億 | 美元 | 112.6100 | -0.30 | -0.27% | +13.29% | +12.96% | 看詳情 |
| C 累積股份 | 2009/09/30 | - | 不配息 | 美元2.74億 | 美元 | 72.1000 | -0.20 | -0.28% | +12.15% | +10.80% | 看詳情 |
| I 累積股份 (美元避險) | 2014/10/24 | - | 不配息 | 美元1.48億 | 美元 | 61.2600 | -0.14 | -0.23% | +10.88% | +11.65% | 本頁基金 |
| A 累積股份 (美元避險) | 2014/10/24 | - | 不配息 | 美元1.37億 | 美元 | 55.3600 | -0.14 | -0.25% | +10.32% | +10.65% | 看詳情 |
| I 收益股份 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/07/04 | - | 年配 | 美元1.05億 | 美元 | 100.5900 | -0.27 | -0.27% | +13.29% | +12.96% | 看詳情 |
| C 累積股份 (美元避險) | 2014/10/24 | - | 不配息 | 美元7,409萬 | 美元 | 49.7700 | -0.12 | -0.24% | +9.75% | +9.55% | 看詳情 |
| C 收益股份 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/30 | - | 年配 | 美元6,171萬 | 美元 | 71.8200 | -0.20 | -0.28% | +12.15% | +10.80% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元5,319萬 | 南非幣 | 371.5800 | -0.94 | -0.25% | +12.59% | +11.34% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元1,017萬 | 美元 | 40.1500 | -0.12 | -0.30% | +12.06% | +10.51% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元262萬 | 澳幣 | 34.4000 | -0.10 | -0.29% | +11.06% | +8.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元84.01億約台幣2,654億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 61.26 | -0.1400 | -0.23% |
| 2025/07/09 | 61.4 | +0.1300 | +0.21% |
| 2025/07/08 | 61.27 | -0.1300 | -0.21% |
| 2025/07/07 | 61.4 | -0.1600 | -0.26% |
| 2025/07/03 | 61.56 | +0.4300 | +0.70% |
| 2025/07/02 | 61.13 | -0.1900 | -0.31% |
| 2025/07/01 | 61.32 | -0.1100 | -0.18% |
| 2025/06/30 | 61.43 | +0.4300 | +0.70% |
| 2025/06/27 | 61 | +0.2900 | +0.48% |
| 2025/06/26 | 60.71 | +0.2000 | +0.33% |
| 2025/06/25 | 60.51 | -0.3800 | -0.62% |
| 2025/06/24 | 60.89 | +1.4600 | +2.46% |
| 2025/05/21 | 59.43 | -0.5300 | -0.88% |
| 2025/05/20 | 59.96 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/05/19 | 59.98 | +0.1100 | +0.18% |
| 2025/05/16 | 59.87 | +0.3300 | +0.55% |
| 2025/05/15 | 59.54 | +0.8200 | +1.40% |
| 2025/05/14 | 58.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 58.72 | -0.1300 | -0.22% |
| 2025/05/12 | 58.85 | +0.5200 | +0.89% |
| 2025/05/08 | 58.33 | +0.2500 | +0.43% |
| 2025/05/07 | 58.08 | +0.1500 | +0.26% |
| 2025/05/06 | 57.93 | -0.2400 | -0.41% |
| 2025/05/02 | 58.17 | +1.0300 | +1.80% |
| 2025/04/30 | 57.14 | +0.3500 | +0.62% |
| 2025/04/29 | 56.79 | +0.4600 | +0.82% |
| 2025/04/28 | 56.33 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/04/25 | 56.32 | +0.2800 | +0.50% |
| 2025/04/24 | 56.04 | +0.9400 | +1.71% |
| 2025/04/23 | 55.1 | +0.6200 | +1.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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