境外
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險)
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險)晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險)晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份 (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險)晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配) (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金)
55.36
美元
-0.14 (-0.25%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2009/07/04 | - | 不配息 | 美元47.54億 | 美元 | 112.6100 | -0.30 | -0.27% | +13.29% | +12.96% | 看詳情 |
| C 累積股份 | 2009/09/30 | - | 不配息 | 美元2.74億 | 美元 | 72.1000 | -0.20 | -0.28% | +12.15% | +10.80% | 看詳情 |
| I 累積股份 (美元避險) | 2014/10/24 | - | 不配息 | 美元1.48億 | 美元 | 61.2600 | -0.14 | -0.23% | +10.88% | +11.65% | 看詳情 |
| A 累積股份 (美元避險) | 2014/10/24 | - | 不配息 | 美元1.37億 | 美元 | 55.3600 | -0.14 | -0.25% | +10.32% | +10.65% | 本頁基金 |
| I 收益股份 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/07/04 | - | 年配 | 美元1.05億 | 美元 | 100.5900 | -0.27 | -0.27% | +13.29% | +12.96% | 看詳情 |
| C 累積股份 (美元避險) | 2014/10/24 | - | 不配息 | 美元7,409萬 | 美元 | 49.7700 | -0.12 | -0.24% | +9.75% | +9.55% | 看詳情 |
| C 收益股份 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/30 | - | 年配 | 美元6,171萬 | 美元 | 71.8200 | -0.20 | -0.28% | +12.15% | +10.80% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元5,319萬 | 南非幣 | 371.5800 | -0.94 | -0.25% | +12.59% | +11.34% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元1,017萬 | 美元 | 40.1500 | -0.12 | -0.30% | +12.06% | +10.51% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元262萬 | 澳幣 | 34.4000 | -0.10 | -0.29% | +11.06% | +8.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元84.01億約台幣2,654億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 55.36 | -0.1400 | -0.25% |
| 2025/07/09 | 55.5 | +0.1200 | +0.22% |
| 2025/07/08 | 55.38 | -0.1200 | -0.22% |
| 2025/07/07 | 55.5 | -0.1400 | -0.25% |
| 2025/07/03 | 55.64 | +0.3800 | +0.69% |
| 2025/07/02 | 55.26 | -0.1700 | -0.31% |
| 2025/07/01 | 55.43 | -0.1000 | -0.18% |
| 2025/06/30 | 55.53 | +0.3900 | +0.71% |
| 2025/06/27 | 55.14 | +0.2500 | +0.46% |
| 2025/06/26 | 54.89 | +0.1800 | +0.33% |
| 2025/06/25 | 54.71 | -0.3400 | -0.62% |
| 2025/06/24 | 55.05 | +1.2700 | +2.36% |
| 2025/05/21 | 53.78 | -0.4900 | -0.90% |
| 2025/05/20 | 54.27 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/05/19 | 54.28 | +0.0900 | +0.17% |
| 2025/05/16 | 54.19 | +0.3000 | +0.56% |
| 2025/05/15 | 53.89 | +0.7400 | +1.39% |
| 2025/05/14 | 53.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 53.15 | -0.1200 | -0.23% |
| 2025/05/12 | 53.27 | +0.4600 | +0.87% |
| 2025/05/08 | 52.81 | +0.2300 | +0.44% |
| 2025/05/07 | 52.58 | +0.1300 | +0.25% |
| 2025/05/06 | 52.45 | -0.2200 | -0.42% |
| 2025/05/02 | 52.67 | +0.9300 | +1.80% |
| 2025/04/30 | 51.74 | +0.3200 | +0.62% |
| 2025/04/29 | 51.42 | +0.4100 | +0.80% |
| 2025/04/28 | 51.01 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/04/25 | 51 | +0.2600 | +0.51% |
| 2025/04/24 | 50.74 | +0.8400 | +1.68% |
| 2025/04/23 | 49.9 | +0.5700 | +1.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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