境外
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份
74.01
美元
+0.30 (0.41%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
60% MSCI AC World Net Return Index + 40% FTSE World Government Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 1995/02/06 | - | 不配息 | 美元7.15億 | 美元 | 44.8700 | +0.19 | +0.43% | +15.44% | +11.48% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配) | 1995/02/06 | - | 月配 | 美元1,925萬 | 南非幣 | 231.5000 | +0.94 | +0.41% | +14.39% | +10.49% | 看詳情 |
| C 收益股份 | 1995/02/06 | - | 年配 | 美元1,653萬 | 美元 | 74.0100 | +0.30 | +0.41% | +13.63% | +9.60% | 本頁基金 |
| C 收益-2 股份 (月配) | 1995/02/06 | - | 月配 | 美元168萬 | 美元 | 24.8200 | +0.10 | +0.40% | +13.08% | +9.04% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配) | 1995/02/06 | - | 月配 | 美元96萬 | 澳幣 | 21.4100 | +0.08 | +0.38% | +11.79% | +7.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.62億約台幣322億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：60% MSCI AC World Net Return Index + 40% FTSE World Government Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.89% | +1.35% | 336/1006 | 67% |
| 3個月 | +2.69% | +4.90% | 687/1006 | 32% |
| 6個月 | +10.17% | +12.02% | 383/1006 | 62% |
| 1年 | +9.60% | +15.09% | 254/1006 | 75% |
| 3年 | +19.03% | +53.05% | 530/1006 | 47% |
| 5年 | +13.76% | +56.69% | 311/1006 | 69% |
| 10年 | +57.64% | +148.99% | 72/1006 | 93% |
| 15年 | +83.51% | +277.49% | 25/1006 | 98% |
年度報酬率
參考指標：60% MSCI AC World Net Return Index + 40% FTSE World Government Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +13.63% | +18.82% | 187/1006 | 81% |
| 2024年 | +3.43% | +13.55% | 671/1006 | 33% |
| 2023年 | +3.88% | +18.27% | 661/1006 | 34% |
| 2022年 | -13.51% | -16.23% | 283/1006 | 72% |
| 2021年 | +5.80% | +15.41% | 252/1006 | 75% |
| 2020年 | +14.22% | +12.81% | 87/1006 | 91% |
| 2019年 | +15.75% | +22.61% | 102/1006 | 90% |
| 2018年 | -10.87% | -7.87% | 209/1006 | 79% |
| 2017年 | +16.86% | +20.04% | 31/1006 | 97% |
| 2016年 | +3.84% | +7.77% | 83/1006 | 92% |
| 2015年 | -2.83% | -1.08% | 67/1006 | 93% |
| 2014年 | -0.71% | +6.01% | 50/1006 | 95% |
| 2013年 | +15.82% | +22.42% | 8/1006 | 99% |
| 2012年 | +10.59% | +15.03% | 14/1006 | 99% |
| 2011年 | -8.63% | -1.74% | 29/1006 | 97% |
| 2010年 | +13.03% | +16.74% | 5/1006 | 100% |
| 2009年 | +28.04% | +25.79% | 5/1006 | 100% |
| 2008年 | -34.50% | -- | 20/1006 | 98% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-18.41%
(高點66.69 ➔ 低點54.41)
2022/03/29~2023/10/26
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/08回原高點
10個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點64.64 ➔ 低點51.56)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-26.25%
(高點58.48 ➔ 低點43.13)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點52.88 ➔ 低點37.87)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-13.24%
(高點56.65 ➔ 低點49.15)
2018/04/18~2018/12/21
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點47.21 ➔ 低點40.50)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-15.95%
(高點43.21 ➔ 低點36.32)
2011/04/28~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/03回原高點
18個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點26.37 ➔ 低點21.06)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-45.06%
(高點43.56 ➔ 低點23.93)
2008/05/19~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2013/04回原高點
50個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.77% | 8.35% |
| 3年 | 9.98% | 10.42% |
| 5年 | 10.64% | 11.98% |
| 10年 | 11.30% | 12.80% |
| 15年 | 10.74% | 12.75% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
