境外
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 (基金之配息來源可能為本金)
70.2
美元
+0.09 (0.13%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
60% MSCI AC World Net Return Index + 40% FTSE World Government Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元6.63億 | 美元 | 42.2700 | +0.05 | +0.12% | +8.75% | +7.83% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元1,819萬 | 南非幣 | 221.5900 | +0.30 | +0.14% | +8.40% | +6.76% | 看詳情 |
| C 收益股份 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元1,514萬 | 美元 | 70.2000 | +0.09 | +0.13% | +7.78% | +6.03% | 本頁基金 |
| C 收益-2 股份 (月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元158萬 | 美元 | 23.7300 | +0.03 | +0.13% | +7.62% | +5.51% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元86萬 | 澳幣 | 20.5400 | +0.02 | +0.10% | +6.76% | +3.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.88億約台幣312億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 70.2 | +0.0900 | +0.13% |
| 2025/07/09 | 70.11 | +0.3600 | +0.52% |
| 2025/07/08 | 69.75 | -0.0600 | -0.09% |
| 2025/07/07 | 69.81 | -0.4300 | -0.61% |
| 2025/07/04 | 70.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 70.24 | +0.2400 | +0.34% |
| 2025/07/02 | 70 | +0.1100 | +0.16% |
| 2025/07/01 | 69.89 | -0.2300 | -0.33% |
| 2025/06/30 | 70.12 | +0.2100 | +0.30% |
| 2025/06/27 | 69.91 | +0.0800 | +0.11% |
| 2025/06/26 | 69.83 | +0.6300 | +0.91% |
| 2025/06/25 | 69.2 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/06/24 | 69.21 | +2.0300 | +3.02% |
| 2025/05/21 | 67.18 | -0.4800 | -0.71% |
| 2025/05/20 | 67.66 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/19 | 67.65 | +0.0900 | +0.13% |
| 2025/05/16 | 67.56 | -0.0700 | -0.10% |
| 2025/05/15 | 67.63 | +0.2400 | +0.36% |
| 2025/05/14 | 67.39 | +0.0900 | +0.13% |
| 2025/05/13 | 67.3 | +0.3100 | +0.46% |
| 2025/05/12 | 66.99 | +0.6400 | +0.96% |
| 2025/05/08 | 66.35 | -0.1300 | -0.20% |
| 2025/05/07 | 66.48 | +0.1200 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 66.36 | -0.0500 | -0.08% |
| 2025/05/02 | 66.41 | +0.4700 | +0.71% |
| 2025/04/30 | 65.94 | -0.0500 | -0.08% |
| 2025/04/29 | 65.99 | +0.2600 | +0.40% |
| 2025/04/28 | 65.73 | +0.1400 | +0.21% |
| 2025/04/25 | 65.59 | +0.3300 | +0.51% |
| 2025/04/24 | 65.26 | +0.9100 | +1.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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