境外
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份
74.01
美元
+0.30 (0.41%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
60% MSCI AC World Net Return Index + 40% FTSE World Government Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 1995/02/06 | - | 不配息 | 美元7.15億 | 美元 | 44.8700 | +0.19 | +0.43% | +15.44% | +11.48% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配) | 1995/02/06 | - | 月配 | 美元1,925萬 | 南非幣 | 231.5000 | +0.94 | +0.41% | +14.39% | +10.49% | 看詳情 |
| C 收益股份 | 1995/02/06 | - | 年配 | 美元1,653萬 | 美元 | 74.0100 | +0.30 | +0.41% | +13.63% | +9.60% | 本頁基金 |
| C 收益-2 股份 (月配) | 1995/02/06 | - | 月配 | 美元168萬 | 美元 | 24.8200 | +0.10 | +0.40% | +13.08% | +9.04% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配) | 1995/02/06 | - | 月配 | 美元96萬 | 澳幣 | 21.4100 | +0.08 | +0.38% | +11.79% | +7.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.62億約台幣322億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 74.01 | +0.3000 | +0.41% |
| 2025/12/02 | 73.71 | +0.0600 | +0.08% |
| 2025/12/01 | 73.65 | -0.3400 | -0.46% |
| 2025/11/28 | 73.99 | +0.2000 | +0.27% |
| 2025/11/27 | 73.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/26 | 73.79 | +0.6000 | +0.82% |
| 2025/11/25 | 73.19 | +0.7200 | +0.99% |
| 2025/11/24 | 72.47 | +0.6900 | +0.96% |
| 2025/11/21 | 71.78 | +0.4800 | +0.67% |
| 2025/11/20 | 71.3 | -0.8300 | -1.15% |
| 2025/11/19 | 72.13 | -0.1400 | -0.19% |
| 2025/11/18 | 72.27 | -0.4500 | -0.62% |
| 2025/11/17 | 72.72 | -0.6000 | -0.82% |
| 2025/11/14 | 73.32 | -0.2200 | -0.30% |
| 2025/11/13 | 73.54 | -0.8200 | -1.10% |
| 2025/11/12 | 74.36 | +0.3000 | +0.41% |
| 2025/11/11 | 74.06 | +0.1600 | +0.22% |
| 2025/11/10 | 73.9 | +0.8100 | +1.11% |
| 2025/11/07 | 73.09 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/11/06 | 73.12 | -0.2000 | -0.27% |
| 2025/11/05 | 73.32 | -0.0400 | -0.05% |
| 2025/11/04 | 73.36 | -0.7100 | -0.96% |
| 2025/11/03 | 74.07 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/10/31 | 74.08 | +0.0900 | +0.12% |
| 2025/10/30 | 73.99 | -0.6000 | -0.80% |
| 2025/10/29 | 74.59 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/10/28 | 74.6 | +0.0900 | +0.12% |
| 2025/10/27 | 74.51 | +0.4700 | +0.63% |
| 2025/10/24 | 74.04 | +0.4000 | +0.54% |
| 2025/10/23 | 73.64 | +0.2400 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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