境外
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 (基金之配息來源可能為本金)
67.18
美元
-0.48 (-0.71%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
60% MSCI AC World Net Return Index + 40% FTSE World Government Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元6.63億 | 美元 | 40.3600 | -0.29 | -0.71% | +3.83% | +6.41% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元1,819萬 | 南非幣 | 213.0000 | -1.46 | -0.68% | +3.84% | +5.84% | 看詳情 |
| C 收益股份 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元1,514萬 | 美元 | 67.1800 | -0.48 | -0.71% | +3.15% | +4.64% | 本頁基金 |
| C 收益-2 股份 (月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元158萬 | 美元 | 22.7800 | -0.16 | -0.70% | +3.16% | +4.30% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元86萬 | 澳幣 | 19.7500 | -0.14 | -0.70% | +2.50% | +2.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.88億約台幣312億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 67.18 | -0.4800 | -0.71% |
| 2025/05/20 | 67.66 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/19 | 67.65 | +0.0900 | +0.13% |
| 2025/05/16 | 67.56 | -0.0700 | -0.10% |
| 2025/05/15 | 67.63 | +0.2400 | +0.36% |
| 2025/05/14 | 67.39 | +0.0900 | +0.13% |
| 2025/05/13 | 67.3 | +0.3100 | +0.46% |
| 2025/05/12 | 66.99 | +0.6400 | +0.96% |
| 2025/05/08 | 66.35 | -0.1300 | -0.20% |
| 2025/05/07 | 66.48 | +0.1200 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 66.36 | -0.0500 | -0.08% |
| 2025/05/02 | 66.41 | +0.4700 | +0.71% |
| 2025/04/30 | 65.94 | -0.0500 | -0.08% |
| 2025/04/29 | 65.99 | +0.2600 | +0.40% |
| 2025/04/28 | 65.73 | +0.1400 | +0.21% |
| 2025/04/25 | 65.59 | +0.3300 | +0.51% |
| 2025/04/24 | 65.26 | +0.9100 | +1.41% |
| 2025/04/23 | 64.35 | +0.3300 | +0.52% |
| 2025/04/22 | 64.02 | +0.2500 | +0.39% |
| 2025/04/17 | 63.77 | +0.1100 | +0.17% |
| 2025/04/16 | 63.66 | -0.4300 | -0.67% |
| 2025/04/15 | 64.09 | +0.1600 | +0.25% |
| 2025/04/14 | 63.93 | +0.5700 | +0.90% |
| 2025/04/11 | 63.36 | +0.7700 | +1.23% |
| 2025/04/10 | 62.59 | -0.6900 | -1.09% |
| 2025/04/09 | 63.28 | +2.8600 | +4.73% |
| 2025/04/08 | 60.42 | -0.3100 | -0.51% |
| 2025/04/07 | 60.73 | -0.8600 | -1.40% |
| 2025/04/04 | 61.59 | -2.3400 | -3.66% |
| 2025/04/03 | 63.93 | -0.8000 | -1.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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