境外
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元 (本基金並無保證收益及配息)
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged B6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 B8多幣別穩定月配息級別-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 (本基金並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金I3美元 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2日圓 (本基金並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged B2 日圓 (本基金並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 D2 美元 (本基金並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元 (本基金並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 B2 美元 (本基金並無保證收益及配息)
12.95
歐元
-0.05 (-0.38%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +81.9億 | 6/277 | 98% | -55.1億 | 6/277 | 98% | +26.7億 | 10/277 | 96% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +293.5億 | 6/277 | 98% | -197.6億 | 6/277 | 98% | +95.9億 | 6/277 | 98% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +652.7億 | 6/277 | 98% | -362.4億 | 6/277 | 98% | +290.2億 | 6/277 | 98% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +1074.9億 | 6/277 | 98% | -615.5億 | 6/277 | 98% | +459.4億 | 6/277 | 98% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－ Hedged A2 歐元 (本基金並無保證收益及配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +2200.0萬 | -800.0萬 | +1400.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +3600.0萬 | -2400.0萬 | +1200.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +1.3億 | -9700.0萬 | +3300.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +2.0億 | -1.8億 | +1200.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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