境外
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元 (本基金並無保證收益及配息)
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged B6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 B8多幣別穩定月配息級別-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 (本基金並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 D2 美元 (本基金並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元 (本基金並無保證收益及配息)
11.87
歐元
+0.09 (0.76%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI 世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元550億 | 日幣 | 996.0000 | +8.00 | +0.81% | -2.76% | +5.88% | 看詳情 |
| Hedged B6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元146億 | 日幣 | 938.0000 | +7.00 | +0.75% | -2.98% | -- | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元39億 | 美元 | 8.5900 | +0.07 | +0.82% | -1.39% | +11.08% | 看詳情 |
| B6美元(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元7.43億 | 美元 | 9.8900 | +0.08 | +0.82% | -1.65% | -- | 看詳情 |
| B8多幣別穩定月配息級別-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元3.49億 | 南非幣 | 98.3700 | +0.71 | +0.73% | -1.72% | -- | 看詳情 |
| A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元3.21億 | 澳幣 | 8.0300 | +0.06 | +0.75% | -2.29% | +8.90% | 看詳情 |
| A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元2.42億 | 南非幣 | 100.6800 | +0.73 | +0.73% | -1.42% | +12.97% | 看詳情 |
| A2 美元 (本基金並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 配息 | 美元2.35億 | 美元 | 21.5500 | +0.17 | +0.80% | -1.37% | +11.14% | 看詳情 |
| D2 美元 (本基金並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 配息 | 美元6,981萬 | 美元 | 24.6600 | +0.19 | +0.78% | -1.12% | +12.09% | 看詳情 |
| A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元6,691萬 | 紐幣 | 8.1200 | +0.06 | +0.74% | -2.16% | +9.71% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 (本基金並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 配息 | 美元1,619萬 | 歐元 | 11.8700 | +0.09 | +0.76% | -1.98% | +9.20% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元88.4億約台幣2,866億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 11.87 | +0.0900 | +0.76% |
| 2025/04/14 | 11.78 | +0.2200 | +1.90% |
| 2025/04/11 | 11.56 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/10 | 11.57 | +0.4900 | +4.42% |
| 2025/04/09 | 11.08 | -0.3500 | -3.06% |
| 2025/04/08 | 11.43 | +0.3600 | +3.25% |
| 2025/04/07 | 11.07 | -0.6500 | -5.55% |
| 2025/04/04 | 11.72 | -0.3700 | -3.06% |
| 2025/04/03 | 12.09 | -0.1000 | -0.82% |
| 2025/04/02 | 12.19 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/04/01 | 12.22 | +0.1200 | +0.99% |
| 2025/03/31 | 12.1 | -0.1300 | -1.06% |
| 2025/03/28 | 12.23 | -0.1600 | -1.29% |
| 2025/03/27 | 12.39 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/26 | 12.4 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/03/25 | 12.43 | +0.0700 | +0.57% |
| 2025/03/24 | 12.36 | +0.1000 | +0.82% |
| 2025/03/21 | 12.26 | -0.0700 | -0.57% |
| 2025/03/20 | 12.33 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/03/19 | 12.3 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/18 | 12.29 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/17 | 12.3 | +0.0900 | +0.74% |
| 2025/03/14 | 12.21 | +0.0600 | +0.49% |
| 2025/03/13 | 12.15 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/12 | 12.14 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/03/11 | 12.18 | -0.1600 | -1.30% |
| 2025/03/10 | 12.34 | -0.1000 | -0.80% |
| 2025/03/07 | 12.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 12.44 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/05 | 12.43 | +0.0500 | +0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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