境外
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 D2 美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged B6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 B8多幣別穩定月配息級別-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 D2 美元貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元
24.78
美元
-0.03 (-0.12%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +89.0億 | 1/275 | 100% | -38.3億 | 1/275 | 100% | +50.7億 | 1/275 | 100% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +228.5億 | 1/275 | 100% | -132.3億 | 1/275 | 100% | +96.1億 | 4/275 | 99% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +362.6億 | 1/275 | 100% | -229.6億 | 1/275 | 100% | +133.0億 | 1/275 | 100% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +509.6億 | 1/275 | 100% | -336.9億 | 4/275 | 99% | +172.8億 | 1/275 | 100% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－ D2 美元 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +500.0萬 | +-0 | +500.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +4700.0萬 | +-0 | +4700.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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