境外
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 D2 美元 (本基金並無保證收益及配息)
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged B6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 B8多幣別穩定月配息級別-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 (本基金並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 D2 美元 (本基金並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元 (本基金並無保證收益及配息)
24.01
美元
+1.05 (4.57%)
最新淨值(2025/04/10)
參考指標
MSCI 世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元550億 | 日幣 | 970.0000 | +42.00 | +4.53% | -5.30% | +1.13% | 看詳情 |
| Hedged B6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元146億 | 日幣 | 914.0000 | +39.00 | +4.46% | -5.47% | -- | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元38.3億 | 美元 | 8.3600 | +0.36 | +4.50% | -4.03% | +6.06% | 看詳情 |
| B6美元(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元6.46億 | 美元 | 9.6200 | +0.42 | +4.57% | -4.34% | -- | 看詳情 |
| A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元3.68億 | 澳幣 | 7.8300 | +0.33 | +4.40% | -4.72% | +4.07% | 看詳情 |
| B8多幣別穩定月配息級別-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元2.9億 | 南非幣 | 95.8800 | +4.19 | +4.57% | -4.21% | -- | 看詳情 |
| A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元2.42億 | 南非幣 | 98.1200 | +4.29 | +4.57% | -3.93% | +7.89% | 看詳情 |
| A2 美元 (本基金並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 配息 | 美元2.35億 | 美元 | 20.9800 | +0.92 | +4.59% | -3.98% | +6.07% | 看詳情 |
| D2 美元 (本基金並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 配息 | 美元6,981萬 | 美元 | 24.0100 | +1.05 | +4.57% | -3.73% | +7.04% | 本頁基金 |
| A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元6,272萬 | 紐幣 | 7.9100 | +0.33 | +4.35% | -4.69% | +4.75% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 (本基金並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 配息 | 美元1,619萬 | 歐元 | 11.5700 | +0.49 | +4.42% | -4.46% | +4.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元88.4億約台幣2,866億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 24.01 | +1.0500 | +4.57% |
| 2025/04/09 | 22.96 | -0.7400 | -3.12% |
| 2025/04/08 | 23.7 | +0.7600 | +3.31% |
| 2025/04/07 | 22.94 | -1.3500 | -5.56% |
| 2025/04/04 | 24.29 | -0.7800 | -3.11% |
| 2025/04/03 | 25.07 | -0.2100 | -0.83% |
| 2025/04/02 | 25.28 | -0.0600 | -0.24% |
| 2025/04/01 | 25.34 | +0.2500 | +1.00% |
| 2025/03/31 | 25.09 | -0.2700 | -1.06% |
| 2025/03/28 | 25.36 | -0.3100 | -1.21% |
| 2025/03/27 | 25.67 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/03/26 | 25.69 | -0.0700 | -0.27% |
| 2025/03/25 | 25.76 | +0.1500 | +0.59% |
| 2025/03/24 | 25.61 | +0.2100 | +0.83% |
| 2025/03/21 | 25.4 | -0.1500 | -0.59% |
| 2025/03/20 | 25.55 | +0.0700 | +0.27% |
| 2025/03/19 | 25.48 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/03/18 | 25.45 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/03/17 | 25.47 | +0.1900 | +0.75% |
| 2025/03/14 | 25.28 | +0.1300 | +0.52% |
| 2025/03/13 | 25.15 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/03/12 | 25.12 | -0.0900 | -0.36% |
| 2025/03/11 | 25.21 | -0.3300 | -1.29% |
| 2025/03/10 | 25.54 | -0.2100 | -0.82% |
| 2025/03/07 | 25.75 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/03/06 | 25.76 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/03/05 | 25.73 | +0.1200 | +0.47% |
| 2025/03/04 | 25.61 | -0.3700 | -1.42% |
| 2025/03/03 | 25.98 | +0.3300 | +1.29% |
| 2025/02/28 | 25.65 | -0.2600 | -1.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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