境外
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 D2 美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged B6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 B8多幣別穩定月配息級別-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 D2 美元貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元
24.78
美元
-0.03 (-0.12%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元391億 | 日幣 | 1059.0000 | -1.00 | -0.09% | +11.30% | +15.06% | 看詳情 |
| Hedged B6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元38.56億 | 日幣 | 1000.0000 | -1.00 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元29.97億 | 美元 | 8.9300 | -0.01 | -0.11% | +16.09% | +21.16% | 看詳情 |
| A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元2.67億 | 澳幣 | 8.4000 | -0.01 | -0.12% | +14.42% | +19.17% | 看詳情 |
| B6美元(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元1.85億 | 美元 | 10.3200 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| A2 美元 | 2006/10/13 | - | 不配息 | 美元1.77億 | 美元 | 21.7300 | -0.03 | -0.14% | +16.02% | +21.06% | 看詳情 |
| A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元1.71億 | 南非幣 | 105.3400 | -0.13 | -0.12% | +18.49% | +24.03% | 看詳情 |
| B8多幣別穩定月配息級別-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元1.06億 | 南非幣 | 103.3800 | -0.13 | -0.13% | -- | -- | 看詳情 |
| D2 美元 | 2006/10/13 | - | 不配息 | 美元4,989萬 | 美元 | 24.7800 | -0.03 | -0.12% | +17.00% | +22.19% | 本頁基金 |
| A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元4,701萬 | 紐幣 | 8.5000 | -0.01 | -0.12% | +15.44% | +20.33% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 2006/10/13 | - | 不配息 | 美元1,440萬 | 歐元 | 12.0600 | -0.02 | -0.17% | +14.31% | +18.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元66.76億約台幣2,112億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 24.78 | -0.0300 | -0.12% |
| 2024/11/18 | 24.81 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/11/15 | 24.82 | -0.2700 | -1.08% |
| 2024/11/14 | 25.09 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/11/13 | 25.08 | -0.0600 | -0.24% |
| 2024/11/12 | 25.14 | -0.0900 | -0.36% |
| 2024/11/11 | 25.23 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/11/08 | 25.24 | +0.0300 | +0.12% |
| 2024/11/07 | 25.21 | +0.2900 | +1.16% |
| 2024/11/06 | 24.92 | +0.0900 | +0.36% |
| 2024/11/05 | 24.83 | +0.0700 | +0.28% |
| 2024/11/04 | 24.76 | +0.1600 | +0.65% |
| 2024/10/31 | 24.6 | -0.3200 | -1.28% |
| 2024/10/30 | 24.92 | +0.0300 | +0.12% |
| 2024/10/29 | 24.89 | -0.0300 | -0.12% |
| 2024/10/28 | 24.92 | -0.0300 | -0.12% |
| 2024/10/25 | 24.95 | +0.0700 | +0.28% |
| 2024/10/24 | 24.88 | -0.0400 | -0.16% |
| 2024/10/23 | 24.92 | -0.0300 | -0.12% |
| 2024/10/22 | 24.95 | -0.1500 | -0.60% |
| 2024/10/21 | 25.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 25.1 | +0.0500 | +0.20% |
| 2024/10/17 | 25.05 | +0.1000 | +0.40% |
| 2024/10/16 | 24.95 | -0.1600 | -0.64% |
| 2024/10/15 | 25.11 | +0.0700 | +0.28% |
| 2024/10/14 | 25.04 | +0.1600 | +0.64% |
| 2024/10/11 | 24.88 | +0.0200 | +0.08% |
| 2024/10/10 | 24.86 | +0.1200 | +0.49% |
| 2024/10/09 | 24.74 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/10/08 | 24.73 | -0.0300 | -0.12% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
