境外
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 B8多幣別穩定月配息級別-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金)
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged B6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 B8多幣別穩定月配息級別-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 D2 美元貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元
103.38
南非幣
-0.13 (-0.13%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元391億 | 日幣 | 1059.0000 | -1.00 | -0.09% | +11.30% | +15.06% | 看詳情 |
| Hedged B6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元38.56億 | 日幣 | 1000.0000 | -1.00 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元29.97億 | 美元 | 8.9300 | -0.01 | -0.11% | +16.09% | +21.16% | 看詳情 |
| A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元2.67億 | 澳幣 | 8.4000 | -0.01 | -0.12% | +14.42% | +19.17% | 看詳情 |
| B6美元(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元1.85億 | 美元 | 10.3200 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| A2 美元 | 2006/10/13 | - | 不配息 | 美元1.77億 | 美元 | 21.7300 | -0.03 | -0.14% | +16.02% | +21.06% | 看詳情 |
| A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元1.71億 | 南非幣 | 105.3400 | -0.13 | -0.12% | +18.49% | +24.03% | 看詳情 |
| B8多幣別穩定月配息級別-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元1.06億 | 南非幣 | 103.3800 | -0.13 | -0.13% | -- | -- | 本頁基金 |
| D2 美元 | 2006/10/13 | - | 不配息 | 美元4,989萬 | 美元 | 24.7800 | -0.03 | -0.12% | +17.00% | +22.19% | 看詳情 |
| A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元4,701萬 | 紐幣 | 8.5000 | -0.01 | -0.12% | +15.44% | +20.33% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 2006/10/13 | - | 不配息 | 美元1,440萬 | 歐元 | 12.0600 | -0.02 | -0.17% | +14.31% | +18.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元66.76億約台幣2,112億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 103.38 | -0.1300 | -0.13% |
| 2024/11/18 | 103.51 | -0.0500 | -0.05% |
| 2024/11/15 | 103.56 | -1.1500 | -1.10% |
| 2024/11/14 | 104.71 | +0.1000 | +0.10% |
| 2024/11/13 | 104.61 | -0.2600 | -0.25% |
| 2024/11/12 | 104.87 | -0.4300 | -0.41% |
| 2024/11/11 | 105.3 | -0.0300 | -0.03% |
| 2024/11/08 | 105.33 | +0.1000 | +0.10% |
| 2024/11/07 | 105.23 | +1.2200 | +1.17% |
| 2024/11/06 | 104.01 | +0.3800 | +0.37% |
| 2024/11/05 | 103.63 | +0.3200 | +0.31% |
| 2024/11/04 | 103.31 | +0.6500 | +0.63% |
| 2024/10/31 | 102.66 | -2.1800 | -2.08% |
| 2024/10/30 | 104.84 | +0.1500 | +0.14% |
| 2024/10/29 | 104.69 | -0.1300 | -0.12% |
| 2024/10/28 | 104.82 | -0.1400 | -0.13% |
| 2024/10/25 | 104.96 | +0.3200 | +0.31% |
| 2024/10/24 | 104.64 | -0.1600 | -0.15% |
| 2024/10/23 | 104.8 | -0.1000 | -0.10% |
| 2024/10/22 | 104.9 | -0.6200 | -0.59% |
| 2024/10/21 | 105.52 | -0.0300 | -0.03% |
| 2024/10/18 | 105.55 | +0.2300 | +0.22% |
| 2024/10/17 | 105.32 | +0.4300 | +0.41% |
| 2024/10/16 | 104.89 | -0.6800 | -0.64% |
| 2024/10/15 | 105.57 | +0.3000 | +0.28% |
| 2024/10/14 | 105.27 | +0.6600 | +0.63% |
| 2024/10/11 | 104.61 | +0.0800 | +0.08% |
| 2024/10/10 | 104.53 | +0.5000 | +0.48% |
| 2024/10/09 | 104.03 | +0.0600 | +0.06% |
| 2024/10/08 | 103.97 | -0.1200 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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