境外
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 B8多幣別穩定月配息級別-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged B6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 B8多幣別穩定月配息級別-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 (本基金並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 D2 美元 (本基金並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元 (本基金並無保證收益及配息)
104.6
南非幣
+0.11 (0.11%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元554億 | 日幣 | 1054.0000 | +0.00 | +0.00% | +3.59% | +7.91% | 看詳情 |
| Hedged B6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元174億 | 日幣 | 992.0000 | +0.00 | +0.00% | +3.27% | -- | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元38.9億 | 美元 | 9.1400 | +0.01 | +0.11% | +5.58% | +13.16% | 看詳情 |
| B6美元(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元7.45億 | 美元 | 10.5100 | +0.01 | +0.10% | +5.17% | -- | 看詳情 |
| B8多幣別穩定月配息級別-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元3.62億 | 南非幣 | 104.6000 | +0.11 | +0.11% | +5.42% | -- | 本頁基金 |
| A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元3.1億 | 澳幣 | 8.5400 | +0.01 | +0.12% | +4.51% | +10.94% | 看詳情 |
| A2 美元 (本基金並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 配息 | 美元2.38億 | 美元 | 23.0700 | +0.03 | +0.13% | +5.58% | +13.14% | 看詳情 |
| A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元2.27億 | 南非幣 | 107.1700 | +0.11 | +0.10% | +5.83% | +15.00% | 看詳情 |
| A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元6,275萬 | 紐幣 | 8.6300 | +0.01 | +0.12% | +4.58% | +11.48% | 看詳情 |
| D2 美元 (本基金並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 配息 | 美元5,320萬 | 美元 | 26.4300 | +0.03 | +0.11% | +5.97% | +14.17% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 (本基金並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 配息 | 美元1,573萬 | 歐元 | 12.6800 | +0.01 | +0.08% | +4.71% | +11.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元90.41億約台幣2,856億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 104.6 | +0.1100 | +0.11% |
| 2025/05/20 | 104.49 | +0.6000 | +0.58% |
| 2025/05/19 | 103.89 | +0.2200 | +0.21% |
| 2025/05/16 | 103.67 | +0.8300 | +0.81% |
| 2025/05/15 | 102.84 | +0.2100 | +0.20% |
| 2025/05/14 | 102.63 | +0.3200 | +0.31% |
| 2025/05/13 | 102.31 | +0.5500 | +0.54% |
| 2025/05/12 | 101.76 | +0.1700 | +0.17% |
| 2025/05/08 | 101.59 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/05/07 | 101.64 | +0.4900 | +0.48% |
| 2025/05/06 | 101.15 | -0.4800 | -0.47% |
| 2025/05/05 | 101.63 | +0.0900 | +0.09% |
| 2025/05/02 | 101.54 | +2.4700 | +2.49% |
| 2025/04/30 | 99.07 | -1.5500 | -1.54% |
| 2025/04/29 | 100.62 | +0.3500 | +0.35% |
| 2025/04/28 | 100.27 | +0.8100 | +0.81% |
| 2025/04/25 | 99.46 | +0.5200 | +0.53% |
| 2025/04/24 | 98.94 | -0.1300 | -0.13% |
| 2025/04/23 | 99.07 | +1.9600 | +2.02% |
| 2025/04/22 | 97.11 | -0.3900 | -0.40% |
| 2025/04/17 | 97.5 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/04/16 | 97.54 | -0.8300 | -0.84% |
| 2025/04/15 | 98.37 | +0.7100 | +0.73% |
| 2025/04/14 | 97.66 | +1.8800 | +1.96% |
| 2025/04/11 | 95.78 | -0.1000 | -0.10% |
| 2025/04/10 | 95.88 | +4.1900 | +4.57% |
| 2025/04/09 | 91.69 | -2.9700 | -3.14% |
| 2025/04/08 | 94.66 | +2.9900 | +3.26% |
| 2025/04/07 | 91.67 | -5.7900 | -5.94% |
| 2025/04/04 | 97.46 | -3.2800 | -3.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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