境外
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 B8多幣別穩定月配息級別-南非幣避險
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A6日圓(穩定配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged B6日圓(穩定配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged B2 日圓貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 B8多幣別穩定月配息級別-南非幣避險貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2日圓貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險貝萊德全球智慧數據股票入息基金I3美元貝萊德全球智慧數據股票入息基金 D2 美元貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險貝萊德全球智慧數據股票入息基金 B2 美元貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元貝萊德全球智慧數據股票入息基金 I2 美元貝萊德全球智慧數據股票入息基金A11美元(強化穩定配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金B11美元(強化穩定配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A11南非幣(強化穩定配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B11南非幣(強化穩定配息)
105.53
南非幣
+0.26 (0.25%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
MSCI 世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| Hedged A6日圓(穩定配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元628億 | 日幣 | 1043.0000 | 2025-11-28 | 2025-12-05 | 7.05 | 看詳情 | |
| Hedged B6日圓(穩定配息) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元289億 | 日幣 | 976.0000 | 2025-11-28 | 2025-12-05 | 6.6 | 看詳情 | |
| A6 美元 (穩定配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元52.76億 | 美元 | 9.2500 | 2025-11-28 | 2025-12-05 | 0.062 | 看詳情 | |
| Hedged B2 日圓 | 2006/10/13 | - | 不配息 | 美元11.29億 | 日幣 | 1038.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B6美元(穩定配息) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元10.09億 | 美元 | 10.5700 | 2025-11-28 | 2025-12-05 | 0.071 | 看詳情 | |
| B8多幣別穩定月配息級別-南非幣避險 | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元5.58億 | 南非幣 | 105.5300 | 2025-11-28 | 2025-12-05 | 0.827 | 本頁基金 | |
| Hedged A2日圓 | 2006/10/13 | - | 不配息 | 美元3.48億 | 日幣 | 1135.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元3.32億 | 澳幣 | 8.6400 | 2025-11-28 | 2025-12-05 | 0.0535 | 看詳情 | |
| A2 美元 | 2006/10/13 | - | 不配息 | 美元3.29億 | 美元 | 24.4000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元2.63億 | 南非幣 | 108.5200 | 2025-11-28 | 2025-12-05 | 0.869 | 看詳情 | |
| I3美元 | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元7,702萬 | 美元 | 11.6000 | 2025-11-28 | 2025-12-05 | 0.059017 | 看詳情 | |
| D2 美元 | 2006/10/13 | - | 不配息 | 美元6,404萬 | 美元 | 28.0900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元6,184萬 | 紐幣 | 8.7300 | 2025-11-28 | 2025-12-05 | 0.048 | 看詳情 | |
| B2 美元 | 2006/10/13 | - | 不配息 | 美元2,642萬 | 美元 | 10.8400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Hedged A2 歐元 | 2006/10/13 | - | 不配息 | 美元1,931萬 | 歐元 | 13.2200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I2 美元 | 2006/10/13 | - | 不配息 | 美元5,087 | 美元 | 24.1300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A11美元(強化穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元5,020 | 美元 | 9.9400 | 2025-11-28 | 2025-12-05 | 0.0765 | 看詳情 | |
| B11美元(強化穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元5,015 | 美元 | 9.9300 | 2025-11-28 | 2025-12-05 | 0.0765 | 看詳情 | |
| Hedged A11南非幣(強化穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元5,001 | 南非幣 | 99.4900 | 2025-11-28 | 2025-12-05 | 0.9 | 看詳情 | |
| Hedged B11南非幣(強化穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元4,998 | 南非幣 | 99.3300 | 2025-11-28 | 2025-12-05 | 0.9 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元116億約台幣3,529億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為7.9%，2024年共配息6次，累積配息率為4.6%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 7.9% | ||||
| 2025/11/27 | 2025/11/28 | 2025/12/05 | 0.827 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/10/30 | 2025/10/31 | 2025/11/07 | 0.783 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/09/29 | 2025/09/30 | 2025/10/07 | 0.783 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/08/28 | 2025/08/29 | 2025/09/05 | 0.783 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/07/30 | 2025/07/31 | 2025/08/07 | 0.827 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/06/27 | 2025/06/30 | 2025/07/07 | 0.827 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/05/28 | 2025/05/30 | 2025/06/06 | 0.827 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/04/29 | 2025/04/30 | 2025/05/08 | 0.8685 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/03/28 | 2025/03/31 | 2025/04/07 | 0.8685 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/02/27 | 2025/02/28 | 2025/03/07 | 0.8685 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/01/30 | 2025/01/31 | 2025/02/07 | 0.825 | 月配 | 南非幣 |
| 2024年 | 年度配息率 4.6% | ||||
| 2024/12/30 | 2024/12/31 | 2025/01/08 | 0.825 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/11/28 | 2024/11/29 | 2024/12/06 | 0.825 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/08 | 0.825 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/07 | 0.825 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/08/29 | 2024/08/30 | 2024/09/06 | 0.77 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/07/30 | 2024/07/31 | 2024/08/07 | 0.77 | 月配 | 南非幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
