境外
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged B6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 B8多幣別穩定月配息級別-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 (本基金並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 D2 美元 (本基金並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元 (本基金並無保證收益及配息)
98.12
南非幣
+4.29 (4.57%)
最新淨值(2025/04/10)
參考指標
MSCI 世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元550億 | 日幣 | 970.0000 | +42.00 | +4.53% | -5.30% | +1.13% | 看詳情 |
| Hedged B6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元146億 | 日幣 | 914.0000 | +39.00 | +4.46% | -5.47% | -- | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元38.3億 | 美元 | 8.3600 | +0.36 | +4.50% | -4.03% | +6.06% | 看詳情 |
| B6美元(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元6.46億 | 美元 | 9.6200 | +0.42 | +4.57% | -4.34% | -- | 看詳情 |
| A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元3.68億 | 澳幣 | 7.8300 | +0.33 | +4.40% | -4.72% | +4.07% | 看詳情 |
| B8多幣別穩定月配息級別-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元2.9億 | 南非幣 | 95.8800 | +4.19 | +4.57% | -4.21% | -- | 看詳情 |
| A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元2.42億 | 南非幣 | 98.1200 | +4.29 | +4.57% | -3.93% | +7.89% | 本頁基金 |
| A2 美元 (本基金並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 配息 | 美元2.35億 | 美元 | 20.9800 | +0.92 | +4.59% | -3.98% | +6.07% | 看詳情 |
| D2 美元 (本基金並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 配息 | 美元6,981萬 | 美元 | 24.0100 | +1.05 | +4.57% | -3.73% | +7.04% | 看詳情 |
| A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元6,272萬 | 紐幣 | 7.9100 | +0.33 | +4.35% | -4.69% | +4.75% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 (本基金並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 配息 | 美元1,619萬 | 歐元 | 11.5700 | +0.49 | +4.42% | -4.46% | +4.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元88.4億約台幣2,866億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 世界指數
參考ETF：全球股市ETF (VT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -5.24% | -4.07% | 96/281 | 66% |
| 3個月 | -3.09% | -4.35% | 48/281 | 83% |
| 6個月 | -3.31% | -6.79% | 14/281 | 95% |
| 1年 | +7.89% | +2.10% | 7/281 | 98% |
| 3年 | +24.41% | +18.30% | 16/281 | 94% |
| 5年 | -- | +81.35% | -- | -- |
| 10年 | -- | +115.63% | -- | -- |
| 15年 | -- | +236.73% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI 世界指數
參考ETF：全球股市ETF (VT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -3.93% | -5.42% | 54/281 | 81% |
| 2024年 | +19.60% | +15.23% | 53/281 | 81% |
| 2023年 | +18.56% | +22.02% | 109/281 | 61% |
| 2022年 | -12.77% | -18.01% | 44/281 | 84% |
| 2021年 | +21.62% | +18.27% | 54/281 | 81% |
| 2020年 | -- | +16.61% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +26.82% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -9.76% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +24.49% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +8.51% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.86% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +3.67% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.95% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +17.12% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -7.50% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +13.08% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +32.65% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-18.70%
(高點80.25 ➔ 低點65.25)
2022/04/05~2022/10/13
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-23.03%
(高點98.35 ➔ 低點75.70)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-34.23%
(高點75.89 ➔ 低點49.91)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-17.82%
(高點67.51 ➔ 低點55.48)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-23.83%
(高點38.40 ➔ 低點29.24)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/01回原高點
15個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-50.28%
(高點35.13 ➔ 低點17.47)
2008/06/26~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2010/12回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.71% | 10.22% |
| 3年 | 12.52% | 15.57% |
| 5年 | -- | 16.20% |
| 10年 | -- | 15.97% |
| 15年 | -- | 16.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
