境外
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金)
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged B6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 B8多幣別穩定月配息級別-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 D2 美元貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元
105.49
南非幣
+0.15 (0.14%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元391億 | 日幣 | 1060.0000 | +1.00 | +0.09% | +11.40% | +15.17% | 看詳情 |
| Hedged B6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元38.56億 | 日幣 | 1001.0000 | +1.00 | +0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元29.97億 | 美元 | 8.9400 | +0.01 | +0.11% | +16.22% | +21.14% | 看詳情 |
| A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元2.67億 | 澳幣 | 8.4100 | +0.01 | +0.12% | +14.56% | +19.15% | 看詳情 |
| B6美元(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元1.85億 | 美元 | 10.3300 | +0.01 | +0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| A2 美元 | 2006/10/13 | - | 不配息 | 美元1.77億 | 美元 | 21.7600 | +0.03 | +0.14% | +16.18% | +21.09% | 看詳情 |
| A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元1.71億 | 南非幣 | 105.4900 | +0.15 | +0.14% | +18.66% | +24.06% | 本頁基金 |
| B8多幣別穩定月配息級別-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元1.06億 | 南非幣 | 103.5200 | +0.14 | +0.14% | -- | -- | 看詳情 |
| D2 美元 | 2006/10/13 | - | 不配息 | 美元4,989萬 | 美元 | 24.8200 | +0.04 | +0.16% | +17.19% | +22.21% | 看詳情 |
| A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元4,701萬 | 紐幣 | 8.5100 | +0.01 | +0.12% | +15.57% | +20.31% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 2006/10/13 | - | 不配息 | 美元1,440萬 | 歐元 | 12.0800 | +0.02 | +0.17% | +14.50% | +19.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元65.79億約台幣2,056億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 105.49 | +0.1500 | +0.14% |
| 2024/11/19 | 105.34 | -0.1300 | -0.12% |
| 2024/11/18 | 105.47 | -0.0500 | -0.05% |
| 2024/11/15 | 105.52 | -1.1600 | -1.09% |
| 2024/11/14 | 106.68 | +0.1000 | +0.09% |
| 2024/11/13 | 106.58 | -0.2600 | -0.24% |
| 2024/11/12 | 106.84 | -0.4300 | -0.40% |
| 2024/11/11 | 107.27 | -0.0300 | -0.03% |
| 2024/11/08 | 107.3 | +0.1000 | +0.09% |
| 2024/11/07 | 107.2 | +1.2600 | +1.19% |
| 2024/11/06 | 105.94 | +0.3900 | +0.37% |
| 2024/11/05 | 105.55 | +0.3200 | +0.30% |
| 2024/11/04 | 105.23 | +0.6800 | +0.65% |
| 2024/10/31 | 104.55 | -2.2200 | -2.08% |
| 2024/10/30 | 106.77 | +0.1500 | +0.14% |
| 2024/10/29 | 106.62 | -0.1200 | -0.11% |
| 2024/10/28 | 106.74 | -0.1300 | -0.12% |
| 2024/10/25 | 106.87 | +0.3200 | +0.30% |
| 2024/10/24 | 106.55 | -0.1600 | -0.15% |
| 2024/10/23 | 106.71 | -0.1000 | -0.09% |
| 2024/10/22 | 106.81 | -0.6200 | -0.58% |
| 2024/10/21 | 107.43 | -0.0300 | -0.03% |
| 2024/10/18 | 107.46 | +0.2400 | +0.22% |
| 2024/10/17 | 107.22 | +0.4400 | +0.41% |
| 2024/10/16 | 106.78 | -0.6900 | -0.64% |
| 2024/10/15 | 107.47 | +0.3100 | +0.29% |
| 2024/10/14 | 107.16 | +0.6800 | +0.64% |
| 2024/10/11 | 106.48 | +0.0900 | +0.08% |
| 2024/10/10 | 106.39 | +0.5100 | +0.48% |
| 2024/10/09 | 105.88 | +0.0600 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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