境外
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A6日圓(穩定配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged B6日圓(穩定配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged B2 日圓貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 B8多幣別穩定月配息級別-南非幣避險貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2日圓貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險貝萊德全球智慧數據股票入息基金I3美元貝萊德全球智慧數據股票入息基金 D2 美元貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險貝萊德全球智慧數據股票入息基金 B2 美元貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元貝萊德全球智慧數據股票入息基金 I2 美元貝萊德全球智慧數據股票入息基金A11美元(強化穩定配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金B11美元(強化穩定配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A11南非幣(強化穩定配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B11南非幣(強化穩定配息)
108.52
南非幣
+0.28 (0.26%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
MSCI 世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A6日圓(穩定配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元628億 | 日幣 | 1043.0000 | +3.00 | +0.29% | +6.61% | +2.59% | 看詳情 |
| Hedged B6日圓(穩定配息) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元289億 | 日幣 | 976.0000 | +2.00 | +0.21% | +5.68% | +1.60% | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元52.76億 | 美元 | 9.2500 | +0.02 | +0.22% | +10.93% | +7.14% | 看詳情 |
| Hedged B2 日圓 | 2006/10/13 | - | 不配息 | 美元11.29億 | 日幣 | 1038.0000 | +2.00 | +0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| B6美元(穩定配息) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元10.09億 | 美元 | 10.5700 | +0.02 | +0.19% | +9.86% | +6.08% | 看詳情 |
| B8多幣別穩定月配息級別-南非幣避險 | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元5.58億 | 南非幣 | 105.5300 | +0.26 | +0.25% | +11.32% | +7.58% | 看詳情 |
| Hedged A2日圓 | 2006/10/13 | - | 不配息 | 美元3.48億 | 日幣 | 1135.0000 | +2.00 | +0.18% | +7.28% | +3.18% | 看詳情 |
| A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元3.32億 | 澳幣 | 8.6400 | +0.02 | +0.23% | +9.53% | +5.65% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2006/10/13 | - | 不配息 | 美元3.29億 | 美元 | 24.4000 | +0.06 | +0.25% | +11.67% | +7.87% | 看詳情 |
| A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元2.63億 | 南非幣 | 108.5200 | +0.28 | +0.26% | +12.38% | +8.68% | 本頁基金 |
| I3美元 | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元7,702萬 | 美元 | 11.6000 | +0.02 | +0.17% | +12.03% | +8.31% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2006/10/13 | - | 不配息 | 美元6,404萬 | 美元 | 28.0900 | +0.06 | +0.21% | +12.63% | +8.88% | 看詳情 |
| A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元6,184萬 | 紐幣 | 8.7300 | +0.02 | +0.23% | +9.04% | +5.19% | 看詳情 |
| B2 美元 | 2006/10/13 | - | 不配息 | 美元2,642萬 | 美元 | 10.8400 | +0.03 | +0.28% | -- | -- | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 2006/10/13 | - | 不配息 | 美元1,931萬 | 歐元 | 13.2200 | +0.03 | +0.23% | +9.17% | +5.25% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2006/10/13 | - | 不配息 | 美元5,087 | 美元 | 24.1300 | +0.05 | +0.21% | -- | -- | 看詳情 |
| A11美元(強化穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元5,020 | 美元 | 9.9400 | +0.02 | +0.20% | -- | -- | 看詳情 |
| B11美元(強化穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元5,015 | 美元 | 9.9300 | +0.03 | +0.30% | -- | -- | 看詳情 |
| Hedged A11南非幣(強化穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元5,001 | 南非幣 | 99.4900 | +0.25 | +0.25% | -- | -- | 看詳情 |
| Hedged B11南非幣(強化穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元4,998 | 南非幣 | 99.3300 | +0.25 | +0.25% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元116億約台幣3,529億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 108.52 | +0.2800 | +0.26% |
| 2025/12/03 | 108.24 | +0.1400 | +0.13% |
| 2025/12/02 | 108.1 | -0.1600 | -0.15% |
| 2025/12/01 | 108.26 | +0.2500 | +0.23% |
| 2025/11/28 | 108.01 | -0.7100 | -0.65% |
| 2025/11/27 | 108.72 | +0.1600 | +0.15% |
| 2025/11/26 | 108.56 | +0.9800 | +0.91% |
| 2025/11/25 | 107.58 | +0.3800 | +0.35% |
| 2025/11/24 | 107.2 | +0.6200 | +0.58% |
| 2025/11/21 | 106.58 | -2.0800 | -1.91% |
| 2025/11/20 | 108.66 | +0.7400 | +0.69% |
| 2025/11/19 | 107.92 | +0.2500 | +0.23% |
| 2025/11/18 | 107.67 | -1.3700 | -1.26% |
| 2025/11/17 | 109.04 | +0.3300 | +0.30% |
| 2025/11/14 | 108.71 | -1.3400 | -1.22% |
| 2025/11/13 | 110.05 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/11/12 | 110 | +0.6300 | +0.58% |
| 2025/11/11 | 109.37 | +0.7000 | +0.64% |
| 2025/11/10 | 108.67 | +1.2700 | +1.18% |
| 2025/11/07 | 107.4 | -0.2200 | -0.20% |
| 2025/11/06 | 107.62 | -0.1800 | -0.17% |
| 2025/11/05 | 107.8 | -0.0700 | -0.06% |
| 2025/11/04 | 107.87 | -0.2800 | -0.26% |
| 2025/11/03 | 108.15 | -0.3100 | -0.29% |
| 2025/10/31 | 108.46 | -0.9700 | -0.89% |
| 2025/10/30 | 109.43 | -0.4500 | -0.41% |
| 2025/10/29 | 109.88 | -0.2600 | -0.24% |
| 2025/10/28 | 110.14 | +0.1000 | +0.09% |
| 2025/10/27 | 110.04 | +0.8800 | +0.81% |
| 2025/10/24 | 109.16 | +0.3600 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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