境外
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
175.13
歐元
-0.27 (-0.15%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博環球綜合美元避險指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 美元 | 86.6100 | -0.13 | -0.15% | +2.75% | +7.28% | 看詳情 |
| A2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元6,223萬 | 美元 | 80.7500 | -0.12 | -0.15% | +2.40% | +6.85% | 看詳情 |
| I2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元1,383萬 | 美元 | 11.3200 | -0.02 | -0.18% | +2.91% | +7.40% | 看詳情 |
| A3 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1985/09/04 | - | 月配 | 美元817萬 | 美元 | 53.2800 | -0.08 | -0.15% | +2.38% | +6.85% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元791萬 | 歐元 | 175.1300 | -0.27 | -0.15% | +0.85% | +4.97% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8.94億約台幣283億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 175.13 | -0.2700 | -0.15% |
| 2024/11/19 | 175.4 | +0.5300 | +0.30% |
| 2024/11/18 | 174.87 | -0.1000 | -0.06% |
| 2024/11/15 | 174.97 | -0.2300 | -0.13% |
| 2024/11/14 | 175.2 | -0.1600 | -0.09% |
| 2024/11/13 | 175.36 | -0.2300 | -0.13% |
| 2024/11/12 | 175.59 | -0.1700 | -0.10% |
| 2024/11/11 | 175.76 | +0.0700 | +0.04% |
| 2024/11/08 | 175.69 | +0.7000 | +0.40% |
| 2024/11/07 | 174.99 | +0.3800 | +0.22% |
| 2024/11/06 | 174.61 | -0.4500 | -0.26% |
| 2024/11/05 | 175.06 | -0.1800 | -0.10% |
| 2024/11/04 | 175.24 | +0.3500 | +0.20% |
| 2024/10/31 | 174.89 | -0.6200 | -0.35% |
| 2024/10/30 | 175.51 | +0.2000 | +0.11% |
| 2024/10/29 | 175.31 | -0.3700 | -0.21% |
| 2024/10/28 | 175.68 | -0.3800 | -0.22% |
| 2024/10/25 | 176.06 | +0.2500 | +0.14% |
| 2024/10/24 | 175.81 | +0.1800 | +0.10% |
| 2024/10/23 | 175.63 | -0.4100 | -0.23% |
| 2024/10/22 | 176.04 | -0.4700 | -0.27% |
| 2024/10/21 | 176.51 | -0.5700 | -0.32% |
| 2024/10/18 | 177.08 | +0.0400 | +0.02% |
| 2024/10/17 | 177.04 | -0.2300 | -0.13% |
| 2024/10/16 | 177.27 | +0.3800 | +0.21% |
| 2024/10/15 | 176.89 | +0.4400 | +0.25% |
| 2024/10/14 | 176.45 | +0.0300 | +0.02% |
| 2024/10/11 | 176.42 | -0.0500 | -0.03% |
| 2024/10/10 | 176.47 | -0.2200 | -0.12% |
| 2024/10/09 | 176.69 | +0.1300 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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