境外
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元
179.69
歐元
-0.15 (-0.08%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
彭博環球綜合美元避險指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 美元 | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元1.06億 | 美元 | 91.2400 | -0.06 | -0.07% | +4.89% | +3.75% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元3,940萬 | 美元 | 84.7200 | -0.05 | -0.06% | +4.50% | +3.34% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元1,482萬 | 美元 | 11.9500 | -0.01 | -0.08% | +5.10% | +3.91% | 看詳情 |
| A3 美元 | 1985/09/04 | - | 月配 | 美元613萬 | 美元 | 54.0500 | -0.03 | -0.06% | +4.24% | +3.07% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元513萬 | 歐元 | 179.6900 | -0.15 | -0.08% | +2.37% | +1.10% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元9.69億約台幣294億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 179.69 | -0.1500 | -0.08% |
| 2025/12/03 | 179.84 | +0.2900 | +0.16% |
| 2025/12/02 | 179.55 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/12/01 | 179.58 | -0.6400 | -0.36% |
| 2025/11/28 | 180.22 | -0.0700 | -0.04% |
| 2025/11/27 | 180.29 | +0.1400 | +0.08% |
| 2025/11/26 | 180.15 | +0.0800 | +0.04% |
| 2025/11/25 | 180.07 | +0.2700 | +0.15% |
| 2025/11/24 | 179.8 | +0.1900 | +0.11% |
| 2025/11/21 | 179.61 | +0.2100 | +0.12% |
| 2025/11/20 | 179.4 | -0.0800 | -0.04% |
| 2025/11/19 | 179.48 | -0.0900 | -0.05% |
| 2025/11/18 | 179.57 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/11/17 | 179.53 | -0.1100 | -0.06% |
| 2025/11/14 | 179.64 | -0.3800 | -0.21% |
| 2025/11/13 | 180.02 | -0.2200 | -0.12% |
| 2025/11/12 | 180.24 | +0.0800 | +0.04% |
| 2025/11/11 | 180.16 | +0.1900 | +0.11% |
| 2025/11/10 | 179.97 | +0.2600 | +0.14% |
| 2025/11/07 | 179.71 | -0.2800 | -0.16% |
| 2025/11/06 | 179.99 | +0.1200 | +0.07% |
| 2025/11/05 | 179.87 | -0.0800 | -0.04% |
| 2025/11/04 | 179.95 | -0.1100 | -0.06% |
| 2025/11/03 | 180.06 | -0.2100 | -0.12% |
| 2025/10/31 | 180.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/30 | 180.27 | -0.7100 | -0.39% |
| 2025/10/29 | 180.98 | -0.0400 | -0.02% |
| 2025/10/28 | 181.02 | +0.2800 | +0.15% |
| 2025/10/27 | 180.74 | +0.0900 | +0.05% |
| 2025/10/24 | 180.65 | -0.1300 | -0.07% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
