境外
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
175.27
歐元
+0.14 (0.08%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博環球綜合美元避險指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| D2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 美元 | 86.6900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元6,223萬 | 美元 | 80.8200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元1,383萬 | 美元 | 11.3300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A3 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1985/09/04 | - | 月配 | 美元817萬 | 美元 | 53.3300 | 2024-10-31 | 2024-11-08 | 0.139396 | 看詳情 | |
| Hedged A2 歐元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元791萬 | 歐元 | 175.2700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元8.94億約台幣283億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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