84.98
美元
+0.12 (0.14%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博環球綜合美元避險指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 美元 | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元1.05億 | 美元 | 91.5800 | +0.14 | +0.15% | +0.31% | +5.28% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元3,900萬 | 美元 | 84.9800 | +0.12 | +0.14% | +0.27% | +4.85% | 本頁基金 |
| I2 美元 | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元1,454萬 | 美元 | 11.9900 | +0.01 | +0.08% | +0.25% | +5.36% | 看詳情 |
| A3 美元 | 1985/09/04 | - | 月配 | 美元609萬 | 美元 | 54.0600 | +0.08 | +0.15% | +0.28% | +4.59% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元497萬 | 歐元 | 179.7600 | +0.24 | +0.13% | +0.15% | +2.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.66億約台幣301億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博環球綜合美元避險指數
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.62% | -- | 142/351 | 60% |
| 3個月 | -0.05% | -- | 276/351 | 21% |
| 6個月 | +2.97% | -- | 225/351 | 36% |
| 1年 | +4.85% | -- | 244/351 | 30% |
| 3年 | +11.90% | -- | 164/351 | 53% |
| 5年 | -2.23% | -- | 177/351 | 50% |
| 10年 | +18.80% | -- | 50/351 | 86% |
| 15年 | +41.94% | -- | 15/351 | 96% |
年度報酬率
參考指標：彭博環球綜合美元避險指數
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.27% | -- | 221/351 | 37% |
| 2025年 | +4.54% | +3.18% | 250/351 | 29% |
| 2024年 | +2.80% | +2.41% | 181/351 | 48% |
| 2023年 | +6.78% | +7.18% | 87/351 | 75% |
| 2022年 | -13.72% | -12.88% | 166/351 | 53% |
| 2021年 | -1.69% | -2.10% | 142/351 | 60% |
| 2020年 | +6.63% | +6.22% | 74/351 | 79% |
| 2019年 | +8.49% | +8.37% | 83/351 | 76% |
| 2018年 | -0.13% | -- | 20/351 | 94% |
| 2017年 | +3.11% | -- | 60/351 | 83% |
| 2016年 | +2.67% | -- | 71/351 | 80% |
| 2015年 | -0.18% | -- | 22/351 | 94% |
| 2014年 | +7.15% | -- | 16/351 | 95% |
| 2013年 | +0.33% | -- | 10/351 | 97% |
| 2012年 | +6.84% | -- | 34/351 | 90% |
| 2011年 | +3.62% | -- | 20/351 | 94% |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-10.34%
(高點80.58 ➔ 低點72.25)
2022/03/21~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點66.39 ➔ 低點58.85)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-10.02%
(高點85.31 ➔ 低點76.76)
2020/03/09~2020/03/25
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點69.84 ➔ 低點64.57)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-2.02%
(高點75.26 ➔ 低點73.74)
2018/04/09~2018/10/09
2018/04高點
2018/10低點
6個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點61.02 ➔ 低點60.24)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-2.76%
(高點61.14 ➔ 低點59.45)
2010/11/03~2010/12/16
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/08回原高點
8個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 1.38% | -- |
| 3年 | 4.32% | -- |
| 5年 | 5.04% | -- |
| 10年 | 4.35% | -- |
| 15年 | 3.85% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
