境外
貝萊德世界債券基金 A2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
80.87
美元
+0.24 (0.30%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博環球綜合美元避險指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 美元 | 86.7400 | +0.26 | +0.30% | +2.91% | +7.75% | 看詳情 |
| A2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元6,223萬 | 美元 | 80.8700 | +0.24 | +0.30% | +2.55% | +7.31% | 本頁基金 |
| I2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元1,383萬 | 美元 | 11.3400 | +0.03 | +0.27% | +3.09% | +7.90% | 看詳情 |
| A3 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1985/09/04 | - | 月配 | 美元817萬 | 美元 | 53.3600 | +0.15 | +0.28% | +2.53% | +7.31% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元762萬 | 歐元 | 175.4000 | +0.53 | +0.30% | +1.01% | +5.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.94億約台幣283億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 80.87 | +0.2400 | +0.30% |
| 2024/11/18 | 80.63 | -0.0400 | -0.05% |
| 2024/11/15 | 80.67 | -0.1000 | -0.12% |
| 2024/11/14 | 80.77 | -0.0600 | -0.07% |
| 2024/11/13 | 80.83 | -0.1000 | -0.12% |
| 2024/11/12 | 80.93 | -0.0800 | -0.10% |
| 2024/11/11 | 81.01 | +0.0300 | +0.04% |
| 2024/11/08 | 80.98 | +0.3300 | +0.41% |
| 2024/11/07 | 80.65 | +0.1800 | +0.22% |
| 2024/11/06 | 80.47 | -0.2000 | -0.25% |
| 2024/11/05 | 80.67 | -0.0800 | -0.10% |
| 2024/11/04 | 80.75 | +0.1700 | +0.21% |
| 2024/10/31 | 80.58 | -0.2700 | -0.33% |
| 2024/10/30 | 80.85 | +0.0800 | +0.10% |
| 2024/10/29 | 80.77 | -0.1600 | -0.20% |
| 2024/10/28 | 80.93 | -0.1600 | -0.20% |
| 2024/10/25 | 81.09 | +0.1200 | +0.15% |
| 2024/10/24 | 80.97 | +0.0900 | +0.11% |
| 2024/10/23 | 80.88 | -0.1800 | -0.22% |
| 2024/10/22 | 81.06 | -0.2100 | -0.26% |
| 2024/10/21 | 81.27 | -0.2600 | -0.32% |
| 2024/10/18 | 81.53 | +0.0200 | +0.02% |
| 2024/10/17 | 81.51 | -0.0900 | -0.11% |
| 2024/10/16 | 81.6 | +0.1800 | +0.22% |
| 2024/10/15 | 81.42 | +0.2100 | +0.26% |
| 2024/10/14 | 81.21 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/10/11 | 81.2 | -0.0200 | -0.02% |
| 2024/10/10 | 81.22 | -0.0900 | -0.11% |
| 2024/10/09 | 81.31 | +0.0600 | +0.07% |
| 2024/10/08 | 81.25 | -0.1500 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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