境外
貝萊德世界債券基金 A2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
81.32
美元
+0.14 (0.17%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
彭博環球綜合美元避險指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元9,825萬 | 美元 | 87.3600 | +0.15 | +0.17% | +0.43% | +5.79% | 看詳情 |
| A2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元6,044萬 | 美元 | 81.3200 | +0.14 | +0.17% | +0.31% | +5.36% | 本頁基金 |
| I2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元1,472萬 | 美元 | 11.4300 | +0.02 | +0.18% | +0.53% | +5.93% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元794萬 | 歐元 | 175.1800 | +0.30 | +0.17% | -0.20% | +3.57% | 看詳情 |
| A3 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1985/09/04 | - | 月配 | 美元744萬 | 美元 | 52.9900 | +0.09 | +0.17% | +0.31% | +5.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.34億約台幣303億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 81.32 | +0.1400 | +0.17% |
| 2025/04/14 | 81.18 | +0.3900 | +0.48% |
| 2025/04/11 | 80.79 | -0.4700 | -0.58% |
| 2025/04/10 | 81.26 | +0.2900 | +0.36% |
| 2025/04/09 | 80.97 | -0.5500 | -0.67% |
| 2025/04/08 | 81.52 | -0.6200 | -0.75% |
| 2025/04/07 | 82.14 | -0.3100 | -0.38% |
| 2025/04/04 | 82.45 | +0.2600 | +0.32% |
| 2025/04/03 | 82.19 | +0.2400 | +0.29% |
| 2025/04/02 | 81.95 | +0.1200 | +0.15% |
| 2025/04/01 | 81.83 | +0.0900 | +0.11% |
| 2025/03/31 | 81.74 | +0.2200 | +0.27% |
| 2025/03/28 | 81.52 | +0.2700 | +0.33% |
| 2025/03/27 | 81.25 | -0.0900 | -0.11% |
| 2025/03/26 | 81.34 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/25 | 81.33 | -0.0600 | -0.07% |
| 2025/03/24 | 81.39 | -0.1700 | -0.21% |
| 2025/03/21 | 81.56 | -0.0800 | -0.10% |
| 2025/03/20 | 81.64 | +0.3300 | +0.41% |
| 2025/03/19 | 81.31 | +0.0800 | +0.10% |
| 2025/03/18 | 81.23 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/03/17 | 81.25 | +0.0800 | +0.10% |
| 2025/03/14 | 81.17 | +0.1300 | +0.16% |
| 2025/03/13 | 81.04 | -0.1800 | -0.22% |
| 2025/03/12 | 81.22 | -0.1800 | -0.22% |
| 2025/03/11 | 81.4 | -0.0700 | -0.09% |
| 2025/03/10 | 81.47 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/03/07 | 81.45 | +0.1000 | +0.12% |
| 2025/03/06 | 81.35 | -0.3800 | -0.46% |
| 2025/03/05 | 81.73 | -0.3500 | -0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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