境外
貝萊德世界能源基金 B10 美元(總報酬穩定配息)
10.03
美元
-0.17 (-1.67%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元9.15億 | 美元 | 26.6000 | -0.45 | -1.66% | -0.04% | +5.47% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元1.85億 | 歐元 | 22.7500 | -0.35 | -1.52% | +0.26% | -7.14% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元6,292萬 | 美元 | 30.8800 | -0.52 | -1.66% | +0.00% | +6.26% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元2,570萬 | 港幣 | 11.8200 | -0.20 | -1.66% | -0.08% | +3.59% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元1,213萬 | 澳幣 | 9.3400 | -0.15 | -1.58% | +0.00% | +3.89% | 看詳情 |
| C2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元767萬 | 美元 | 19.5300 | -0.32 | -1.61% | -0.05% | +4.22% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元561萬 | 美元 | 9.5300 | -0.16 | -1.65% | +0.00% | +4.77% | 看詳情 |
| X10 美元 | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元299萬 | 美元 | 9.8200 | -0.17 | -1.70% | +0.00% | +6.83% | 看詳情 |
| B2美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元117萬 | 美元 | 9.7000 | -0.16 | -1.62% | +0.00% | +4.64% | 看詳情 |
| B10 美元(總報酬穩定配息) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元5,075 | 美元 | 10.0300 | -0.17 | -1.67% | -0.10% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元16.4億約台幣509億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.23% | -- | 560/591 | 5% |
| 3個月 | +1.35% | -- | 314/591 | 47% |
| 6個月 | +3.81% | -- | 220/591 | 63% |
| 1年 | -- | -- | -- | -- |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.10% | -- | 542/591 | 8% |
| 2025年 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年 | -- | -- | -- | -- |
| 2023年 | -- | -- | -- | -- |
| 2022年 | -- | -- | -- | -- |
| 2021年 | -- | -- | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|
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