境外
貝萊德世界能源基金 B10 美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
10.06
美元
-0.05 (-0.49%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元9.61億 | 美元 | 25.5600 | -0.11 | -0.43% | +4.71% | -1.08% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元1.77億 | 歐元 | 21.8600 | -0.07 | -0.32% | -7.06% | -7.84% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元5,846萬 | 美元 | 29.5600 | -0.13 | -0.44% | +5.12% | -0.37% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元2,993萬 | 港幣 | 11.4700 | -0.05 | -0.43% | +3.89% | -2.38% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元1,129萬 | 澳幣 | 9.0000 | -0.04 | -0.44% | +3.57% | -2.91% | 看詳情 |
| C2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元757萬 | 美元 | 18.8800 | -0.08 | -0.42% | +4.02% | -2.33% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元393萬 | 美元 | 9.5100 | -0.05 | -0.52% | +3.90% | -1.79% | 看詳情 |
| B2美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元99.8萬 | 美元 | 9.3500 | -0.05 | -0.53% | +4.12% | -2.09% | 看詳情 |
| B10 美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元4,650 | 美元 | 10.0600 | -0.05 | -0.49% | -- | -- | 本頁基金 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元4,460 | 美元 | 9.7100 | -0.04 | -0.41% | +5.18% | +0.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.28億約台幣514億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.06 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/07/09 | 10.11 | +0.0700 | +0.70% |
| 2025/07/08 | 10.04 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/07/07 | 10.02 | -0.0800 | -0.79% |
| 2025/07/04 | 10.1 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/07/03 | 10.11 | +0.1400 | +1.40% |
| 2025/07/02 | 9.97 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/07/01 | 9.92 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/06/30 | 9.96 | -0.1300 | -1.29% |
| 2025/06/27 | 10.09 | +0.0900 | +0.90% |
| 2025/06/26 | 10 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/06/25 | 9.95 | -0.1000 | -1.00% |
| 2025/06/24 | 10.05 | +0.4300 | +4.47% |
| 2025/05/21 | 9.62 | -0.0600 | -0.62% |
| 2025/05/20 | 9.68 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/05/19 | 9.65 | -0.0800 | -0.82% |
| 2025/05/16 | 9.73 | +0.0600 | +0.62% |
| 2025/05/15 | 9.67 | -0.0800 | -0.82% |
| 2025/05/14 | 9.75 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/05/13 | 9.71 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/05/12 | 9.68 | +0.1900 | +2.00% |
| 2025/05/08 | 9.49 | +0.0900 | +0.96% |
| 2025/05/07 | 9.4 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/05/06 | 9.38 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/05 | 9.37 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/05/02 | 9.4 | +0.1000 | +1.08% |
| 2025/04/30 | 9.3 | -0.3000 | -3.12% |
| 2025/04/29 | 9.6 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/28 | 9.61 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/04/25 | 9.57 | +0.0600 | +0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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