境外
貝萊德世界能源基金 B10 美元(總報酬穩定配息)
10.03
美元
-0.17 (-1.67%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元9.15億 | 美元 | 26.6000 | -0.45 | -1.66% | -0.04% | +5.47% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元1.85億 | 歐元 | 22.7500 | -0.35 | -1.52% | +0.26% | -7.14% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元6,292萬 | 美元 | 30.8800 | -0.52 | -1.66% | +0.00% | +6.26% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元2,570萬 | 港幣 | 11.8200 | -0.20 | -1.66% | -0.08% | +3.59% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元1,213萬 | 澳幣 | 9.3400 | -0.15 | -1.58% | +0.00% | +3.89% | 看詳情 |
| C2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元767萬 | 美元 | 19.5300 | -0.32 | -1.61% | -0.05% | +4.22% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元561萬 | 美元 | 9.5300 | -0.16 | -1.65% | +0.00% | +4.77% | 看詳情 |
| X10 美元 | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元299萬 | 美元 | 9.8200 | -0.17 | -1.70% | +0.00% | +6.83% | 看詳情 |
| B2美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元117萬 | 美元 | 9.7000 | -0.16 | -1.62% | +0.00% | +4.64% | 看詳情 |
| B10 美元(總報酬穩定配息) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元5,075 | 美元 | 10.0300 | -0.17 | -1.67% | -0.10% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元16.4億約台幣509億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 10.03 | -0.1700 | -1.67% |
| 2026/01/06 | 10.2 | +0.0900 | +0.89% |
| 2026/01/05 | 10.11 | +0.0900 | +0.90% |
| 2026/01/02 | 10.02 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/12/31 | 10.04 | -0.0600 | -0.59% |
| 2025/12/30 | 10.1 | +0.0700 | +0.70% |
| 2025/12/29 | 10.03 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/12/23 | 9.99 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/12/22 | 9.97 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/12/19 | 9.91 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/12/18 | 9.89 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/12/17 | 9.85 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/16 | 9.84 | -0.1600 | -1.60% |
| 2025/12/15 | 10 | -0.1200 | -1.19% |
| 2025/12/12 | 10.12 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/12/11 | 10.14 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/12/10 | 10.11 | -0.1000 | -0.98% |
| 2025/12/09 | 10.21 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/08 | 10.22 | -0.0800 | -0.78% |
| 2025/12/05 | 10.3 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/12/04 | 10.28 | +0.0800 | +0.78% |
| 2025/12/03 | 10.2 | +0.0900 | +0.89% |
| 2025/12/02 | 10.11 | -0.1500 | -1.46% |
| 2025/12/01 | 10.26 | +0.1100 | +1.08% |
| 2025/11/28 | 10.15 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/11/27 | 10.12 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/11/26 | 10.1 | +0.1100 | +1.10% |
| 2025/11/25 | 9.99 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/11/24 | 9.97 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/11/21 | 9.99 | -0.3000 | -2.92% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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