境外
貝萊德世界能源基金 B10 美元(總報酬穩定配息)
10.03
美元
-0.17 (-1.67%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR5
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元9.15億 | 美元 | 26.6000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 歐元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元1.85億 | 歐元 | 22.7500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| D2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元6,292萬 | 美元 | 30.8800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Hedged A2 港幣 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元2,570萬 | 港幣 | 11.8200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Hedged A2 澳幣 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元1,213萬 | 澳幣 | 9.3400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元767萬 | 美元 | 19.5300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A10美元(總報酬穩定配息) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元561萬 | 美元 | 9.5300 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.0615 | 看詳情 | |
| X10 美元 | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元299萬 | 美元 | 9.8200 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.063 | 看詳情 | |
| B2美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元117萬 | 美元 | 9.7000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B10 美元(總報酬穩定配息) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元5,075 | 美元 | 10.0300 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.065 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元16.4億約台幣509億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2025年共配息9次，累積配息率為5.77%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 5.8% | ||||
| 2025/12/30 | 2025/12/31 | 2026/01/08 | 0.065 | 月配 | 美元 |
| 2025/11/27 | 2025/11/28 | 2025/12/05 | 0.065 | 月配 | 美元 |
| 2025/10/30 | 2025/10/31 | 2025/11/07 | 0.065 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/29 | 2025/09/30 | 2025/10/07 | 0.065 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/28 | 2025/08/29 | 2025/09/05 | 0.065 | 月配 | 美元 |
| 2025/07/30 | 2025/07/31 | 2025/08/07 | 0.0625 | 月配 | 美元 |
| 2025/06/27 | 2025/06/30 | 2025/07/07 | 0.0625 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/28 | 2025/05/30 | 2025/06/06 | 0.0625 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/29 | 2025/04/30 | 2025/05/08 | 0.0665 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/28 | 2025/03/31 | 2025/04/07 | 0.0665 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
