境外
貝萊德歐元優質債券基金 I2 歐元
14.04
歐元
-0.04 (-0.28%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博 5 億歐元以上綜合債券指數
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 歐元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元7.56億 | 歐元 | 14.0400 | -0.04 | -0.28% | +2.03% | +6.44% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元3.5億 | 歐元 | 27.3000 | -0.08 | -0.29% | +1.60% | +5.94% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元3.47億 | 歐元 | 29.0400 | -0.09 | -0.31% | +1.89% | +6.26% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元792萬 | 美元 | 14.0900 | -0.04 | -0.28% | +3.37% | +8.05% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元578萬 | 美元 | 28.7400 | -0.20 | -0.69% | -3.36% | +1.81% | 看詳情 |
| D3 歐元 | 1994/03/31 | - | 月配 | 美元422萬 | 歐元 | 17.9800 | -0.05 | -0.28% | +1.92% | +6.26% | 看詳情 |
| A3 歐元 | 1994/03/31 | - | 月配 | 美元361萬 | 歐元 | 17.8800 | -0.05 | -0.28% | +1.57% | +5.91% | 看詳情 |
| Hedged I2 美元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元290萬 | 美元 | 12.0500 | -0.04 | -0.33% | +3.43% | +8.17% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元139萬 | 美元 | 13.5000 | -0.04 | -0.30% | +3.05% | +7.66% | 看詳情 |
| I4 歐元 | 1994/03/31 | - | 年配 | 美元109萬 | 歐元 | 9.2000 | -0.03 | -0.33% | +2.02% | +6.40% | 看詳情 |
| A3 美元 | 1994/03/31 | - | 月配 | 美元49.69萬 | 美元 | 18.8300 | -0.13 | -0.69% | -3.36% | +1.83% | 看詳情 |
| Hedged I4美元 | 1994/03/31 | - | 年配 | 美元1,047 | 美元 | 10.4400 | -0.03 | -0.29% | +3.48% | +8.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.63億約台幣653億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 14.04 | -0.0400 | -0.28% |
| 2024/11/19 | 14.08 | +0.0400 | +0.28% |
| 2024/11/18 | 14.04 | -0.0300 | -0.21% |
| 2024/11/15 | 14.07 | +0.0200 | +0.14% |
| 2024/11/14 | 14.05 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/13 | 14.04 | -0.0200 | -0.14% |
| 2024/11/12 | 14.06 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/11 | 14.05 | +0.0600 | +0.43% |
| 2024/11/08 | 13.99 | +0.0400 | +0.29% |
| 2024/11/07 | 13.95 | -0.0200 | -0.14% |
| 2024/11/06 | 13.97 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/11/05 | 13.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 13.98 | +0.0300 | +0.22% |
| 2024/10/31 | 13.95 | -0.0800 | -0.57% |
| 2024/10/30 | 14.03 | -0.0200 | -0.14% |
| 2024/10/29 | 14.05 | -0.0400 | -0.28% |
| 2024/10/28 | 14.09 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/25 | 14.08 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/24 | 14.09 | +0.0500 | +0.36% |
| 2024/10/23 | 14.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 14.04 | -0.0400 | -0.28% |
| 2024/10/21 | 14.08 | -0.0600 | -0.42% |
| 2024/10/18 | 14.14 | +0.0200 | +0.14% |
| 2024/10/17 | 14.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 14.12 | +0.0400 | +0.28% |
| 2024/10/15 | 14.08 | +0.0600 | +0.43% |
| 2024/10/14 | 14.02 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/11 | 14.01 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/10 | 14.02 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/09 | 14.03 | +0.0100 | +0.07% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
