境外
貝萊德歐元優質債券基金 Hedged I2 美元
12.08
美元
+0.03 (0.25%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博 5 億歐元以上綜合債券指數
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| I2 歐元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元7.56億 | 歐元 | 14.0700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 歐元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元3.5億 | 歐元 | 27.3600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| D2 歐元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元3.29億 | 歐元 | 29.1100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Hedged D2 美元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元792萬 | 美元 | 14.1200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 美元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元578萬 | 美元 | 28.8300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| D3 歐元 | 1994/03/31 | - | 月配 | 美元422萬 | 歐元 | 18.0200 | 2024-10-31 | 2024-11-08 | 0.034642 | 看詳情 | |
| A3 歐元 | 1994/03/31 | - | 月配 | 美元361萬 | 歐元 | 17.9200 | 2024-10-31 | 2024-11-08 | 0.029117 | 看詳情 | |
| Hedged I2 美元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元290萬 | 美元 | 12.0800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| Hedged A2 美元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元139萬 | 美元 | 13.5300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I4 歐元 | 1994/03/31 | - | 年配 | 美元109萬 | 歐元 | 9.2200 | 2024-08-30 | 2024-09-06 | 0.204568 | 看詳情 | |
| A3 美元 | 1994/03/31 | - | 月配 | 美元49.69萬 | 美元 | 18.8800 | 2024-10-31 | 2024-11-08 | 0.031627 | 看詳情 | |
| Hedged I4美元 | 1994/03/31 | - | 年配 | 美元1,047 | 美元 | 10.4700 | 2024-08-30 | 2024-09-06 | 0.236634 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元20.63億約台幣653億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
