首頁>基金首頁>貝萊德>貝萊德歐元優質債券基金 Hedged I4美元
境外
貝萊德歐元優質債券基金 Hedged I4美元
10.47
美元
+0.03 (0.29%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博 5 億歐元以上綜合債券指數
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

配息

該檔基金所有級別/幣別

最新配息紀錄
級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值除息日發放日每單位配息金額
I2 歐元1994/03/31-不配息美元7.56億歐元14.0800不適用不適用不適用看詳情
A2 歐元1994/03/31-不配息美元3.5億歐元27.3800不適用不適用不適用看詳情
D2 歐元1994/03/31-不配息美元3.47億歐元29.1300不適用不適用不適用看詳情
Hedged D2 美元1994/03/31-不配息美元792萬美元14.1300不適用不適用不適用看詳情
A2 美元1994/03/31-不配息美元578萬美元28.9400不適用不適用不適用看詳情
D3 歐元1994/03/31-月配美元422萬歐元18.03002024-10-312024-11-080.034642看詳情
A3 歐元1994/03/31-月配美元361萬歐元17.93002024-10-312024-11-080.029117看詳情
Hedged I2 美元1994/03/31-不配息美元290萬美元12.0900不適用不適用不適用看詳情
Hedged A2 美元1994/03/31-不配息美元139萬美元13.5400不適用不適用不適用看詳情
I4 歐元1994/03/31-年配美元109萬歐元9.23002024-08-302024-09-060.204568看詳情
A3 美元1994/03/31-月配美元49.69萬美元18.96002024-10-312024-11-080.031627看詳情
Hedged I4美元1994/03/31-年配美元1,047美元10.47002024-08-302024-09-060.236634本頁基金
所有級別累計美元20.63億約台幣653億
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為年配,年初至今共配息1次,累積配息率為2.2%,2023年共配息1次,累積配息率為1.5%

歷史配息紀錄

基準日除息日發放日每單位配息金額配息頻率幣別
2024年累積配息率 2.2%
2024/08/292024/08/302024/09/060.236634年配美元
2023年年度配息率 1.5%
2023/08/302023/08/312023/09/070.15034年配美元
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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