貝萊德歐元優質債券基金淨值 - 歷史淨值走勢圖

境外

貝萊德歐元優質債券基金 I4 歐元

9.25

歐元

+0.02 (0.22%)

最新淨值(2026/01/26)

參考指標

彭博 5 億歐元以上綜合債券指數

參考ETF

風險評等

RR2

基金類型

債券型

淨值

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I2 歐元	1994/03/31	-	不配息	美元5.93億	歐元	14.4700	+0.03	+0.21%	+0.63%	+3.28%	看詳情
A2 歐元	1994/03/31	-	不配息	美元4.22億	歐元	27.9600	+0.06	+0.22%	+0.61%	+2.72%	看詳情
D2 歐元	1994/03/31	-	不配息	美元2.98億	歐元	29.8700	+0.06	+0.20%	+0.61%	+3.07%	看詳情
D2美元	1994/03/31	-	不配息	美元2,195萬	美元	35.4800	+0.46	+1.31%	+1.90%	--	看詳情
A2 美元	1994/03/31	-	不配息	美元902萬	美元	33.2100	+0.43	+1.31%	+1.87%	+16.12%	看詳情
D3 歐元	1994/03/31	-	月配	美元354萬	歐元	17.9800	+0.04	+0.22%	+0.62%	+2.88%	看詳情
A3 歐元	1994/03/31	-	月配	美元262萬	歐元	17.8800	+0.03	+0.17%	+0.56%	+2.55%	看詳情
I4 歐元	1994/03/31	-	年配	美元199萬	歐元	9.2500	+0.02	+0.22%	+0.65%	+3.31%	本頁基金
A3 美元	1994/03/31	-	月配	美元128萬	美元	21.2400	+0.27	+1.29%	+1.87%	+15.89%	看詳情
Hedged I2 美元	1994/03/31	-	不配息	美元121萬	美元	12.7200	+0.03	+0.24%	+0.79%	+5.47%	看詳情
Hedged A2 美元	1994/03/31	-	不配息	美元92.23萬	美元	14.1500	+0.03	+0.21%	+0.71%	+4.89%	看詳情
Hedged D2 美元	1994/03/31	-	不配息	美元24.11萬	美元	14.8400	+0.03	+0.20%	+0.68%	+5.25%	看詳情
Hedged I4美元	1994/03/31	-	年配	美元1,078	美元	10.7500	+0.03	+0.28%	+0.75%	+5.55%	看詳情
所有級別累計				美元19.78億約台幣616億

自訂起始時間

結束時間

資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。

績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。

淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。