境外
貝萊德歐元優質債券基金 I4 歐元
9.18
歐元
-0.02 (-0.22%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
彭博 5 億歐元以上綜合債券指數
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 歐元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元7.26億 | 歐元 | 14.0000 | -0.03 | -0.21% | -0.64% | +2.19% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元3.84億 | 歐元 | 27.2000 | -0.06 | -0.22% | -0.69% | +1.72% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元3.54億 | 歐元 | 28.9600 | -0.06 | -0.21% | -0.65% | +2.08% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元836萬 | 美元 | 14.0900 | -0.02 | -0.14% | -0.49% | +3.68% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元480萬 | 美元 | 28.3100 | -0.11 | -0.39% | -0.39% | -2.11% | 看詳情 |
| D3 歐元 | 1994/03/31 | - | 月配 | 美元353萬 | 歐元 | 17.8600 | -0.04 | -0.22% | -0.67% | +2.04% | 看詳情 |
| Hedged I2 美元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元293萬 | 美元 | 12.0500 | -0.03 | -0.25% | -0.58% | +3.79% | 看詳情 |
| A3 歐元 | 1994/03/31 | - | 月配 | 美元287萬 | 歐元 | 17.7600 | -0.04 | -0.22% | -0.67% | +1.72% | 看詳情 |
| I4 歐元 | 1994/03/31 | - | 年配 | 美元155萬 | 歐元 | 9.1800 | -0.02 | -0.22% | -0.65% | +2.24% | 本頁基金 |
| Hedged A2 美元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元107萬 | 美元 | 13.4800 | -0.03 | -0.22% | -0.59% | +3.22% | 看詳情 |
| A3 美元 | 1994/03/31 | - | 月配 | 美元44.9萬 | 美元 | 18.4900 | -0.07 | -0.38% | -0.38% | -2.09% | 看詳情 |
| Hedged I4美元 | 1994/03/31 | - | 年配 | 美元1,061 | 美元 | 10.4400 | -0.03 | -0.29% | -0.57% | +3.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.95億約台幣646億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 9.18 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/01/22 | 9.2 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/01/21 | 9.18 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/01/20 | 9.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/17 | 9.17 | +0.0400 | +0.44% |
| 2025/01/16 | 9.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/15 | 9.13 | +0.0400 | +0.44% |
| 2025/01/14 | 9.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/13 | 9.09 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/01/10 | 9.11 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/01/09 | 9.14 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/01/08 | 9.15 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/01/07 | 9.18 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/01/06 | 9.19 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/01/03 | 9.21 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/01/02 | 9.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/31 | 9.24 | +0.0200 | +0.22% |
| 2024/12/30 | 9.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/27 | 9.22 | -0.0300 | -0.32% |
| 2024/12/23 | 9.25 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/12/20 | 9.26 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/12/19 | 9.25 | -0.0400 | -0.43% |
| 2024/12/18 | 9.29 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/12/17 | 9.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/16 | 9.3 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/12/13 | 9.31 | -0.0500 | -0.53% |
| 2024/12/12 | 9.36 | -0.0300 | -0.32% |
| 2024/12/11 | 9.39 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/12/10 | 9.38 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/12/09 | 9.39 | +0.0100 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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