境外
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元
13.54
美元
+0.05 (0.37%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博 5 億歐元以上綜合債券指數
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 歐元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元7.56億 | 歐元 | 14.0800 | +0.04 | +0.28% | +2.33% | +6.99% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元3.5億 | 歐元 | 27.3800 | +0.09 | +0.33% | +1.90% | +6.45% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元3.47億 | 歐元 | 29.1300 | +0.10 | +0.34% | +2.21% | +6.82% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元792萬 | 美元 | 14.1300 | +0.05 | +0.36% | +3.67% | +8.53% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元578萬 | 美元 | 28.9400 | +0.10 | +0.35% | -2.69% | +2.84% | 看詳情 |
| D3 歐元 | 1994/03/31 | - | 月配 | 美元422萬 | 歐元 | 18.0300 | +0.06 | +0.33% | +2.20% | +6.80% | 看詳情 |
| A3 歐元 | 1994/03/31 | - | 月配 | 美元361萬 | 歐元 | 17.9300 | +0.05 | +0.28% | +1.85% | +6.40% | 看詳情 |
| Hedged I2 美元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元290萬 | 美元 | 12.0900 | +0.04 | +0.33% | +3.78% | +8.72% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元139萬 | 美元 | 13.5400 | +0.05 | +0.37% | +3.36% | +8.15% | 本頁基金 |
| I4 歐元 | 1994/03/31 | - | 年配 | 美元109萬 | 歐元 | 9.2300 | +0.03 | +0.33% | +2.35% | +6.99% | 看詳情 |
| A3 美元 | 1994/03/31 | - | 月配 | 美元49.69萬 | 美元 | 18.9600 | +0.07 | +0.37% | -2.69% | +2.86% | 看詳情 |
| Hedged I4美元 | 1994/03/31 | - | 年配 | 美元1,047 | 美元 | 10.4700 | +0.03 | +0.29% | +3.78% | +8.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.63億約台幣653億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 13.54 | +0.0500 | +0.37% |
| 2024/11/18 | 13.49 | -0.0300 | -0.22% |
| 2024/11/15 | 13.52 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/14 | 13.51 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/11/13 | 13.49 | -0.0300 | -0.22% |
| 2024/11/12 | 13.52 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/11/11 | 13.5 | +0.0500 | +0.37% |
| 2024/11/08 | 13.45 | +0.0400 | +0.30% |
| 2024/11/07 | 13.41 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/11/06 | 13.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/05 | 13.43 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/11/04 | 13.44 | +0.0300 | +0.22% |
| 2024/10/31 | 13.41 | -0.0800 | -0.59% |
| 2024/10/30 | 13.49 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/29 | 13.5 | -0.0400 | -0.30% |
| 2024/10/28 | 13.54 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/10/25 | 13.52 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/10/24 | 13.54 | +0.0500 | +0.37% |
| 2024/10/23 | 13.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 13.49 | -0.0400 | -0.30% |
| 2024/10/21 | 13.53 | -0.0500 | -0.37% |
| 2024/10/18 | 13.58 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/10/17 | 13.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 13.56 | +0.0400 | +0.30% |
| 2024/10/15 | 13.52 | +0.0500 | +0.37% |
| 2024/10/14 | 13.47 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/10/11 | 13.45 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/10 | 13.46 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/09 | 13.47 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/08 | 13.46 | -0.0100 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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