境外
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元
57.13
歐元
+0.05 (0.09%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利新興市場拉丁美洲 10/40 指數
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2.3億 | 3/31 | 90% | -1.3億 | 3/31 | 90% | +1.0億 | 3/31 | 90% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +5.9億 | 3/31 | 90% | -5.5億 | 5/31 | 84% | +3700.0萬 | 3/31 | 90% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +14.0億 | 3/31 | 90% | -11.6億 | 5/31 | 84% | +2.4億 | 3/31 | 90% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +30.9億 | 3/31 | 90% | -38.0億 | 3/31 | 90% | -7.0億 | 24/31 | 23% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－ A2 歐元 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +400.0萬 | -200.0萬 | +200.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1300.0萬 | -1400.0萬 | -100.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +4900.0萬 | -4600.0萬 | +300.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +9700.0萬 | -1.5億 | -5500.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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