境外
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元
55.36
歐元
+0.35 (0.64%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利新興市場拉丁美洲 10/40 指數
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元3.92億 | 美元 | 59.7200 | +0.26 | +0.44% | +14.14% | -18.80% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元9,922萬 | 歐元 | 55.3600 | +0.35 | +0.64% | +9.80% | -18.97% | 本頁基金 |
| D2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元906萬 | 歐元 | 63.5400 | +0.40 | +0.63% | +9.99% | -18.36% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元615萬 | 美元 | 68.5500 | +0.30 | +0.44% | +14.36% | -18.20% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元350萬 | 澳幣 | 7.9500 | +0.03 | +0.38% | +13.73% | -20.18% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元192萬 | 美元 | 42.5200 | +0.18 | +0.43% | +13.78% | -19.82% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元28.82萬 | 港幣 | 7.6900 | +0.03 | +0.39% | +14.09% | -19.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.5億約台幣178億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 55.36 | +0.3500 | +0.64% |
| 2025/03/31 | 55.01 | -0.4600 | -0.83% |
| 2025/03/28 | 55.47 | -1.1900 | -2.10% |
| 2025/03/27 | 56.66 | +0.0900 | +0.16% |
| 2025/03/26 | 56.57 | -0.5600 | -0.98% |
| 2025/03/25 | 57.13 | +0.6000 | +1.06% |
| 2025/03/24 | 56.53 | +0.1900 | +0.34% |
| 2025/03/21 | 56.34 | -0.7900 | -1.38% |
| 2025/03/20 | 57.13 | +0.1500 | +0.26% |
| 2025/03/19 | 56.98 | +0.9100 | +1.62% |
| 2025/03/18 | 56.07 | +0.3100 | +0.56% |
| 2025/03/17 | 55.76 | +0.6300 | +1.14% |
| 2025/03/14 | 55.13 | +1.6900 | +3.16% |
| 2025/03/13 | 53.44 | +1.2100 | +2.32% |
| 2025/03/12 | 52.23 | +0.5300 | +1.03% |
| 2025/03/11 | 51.7 | -1.2600 | -2.38% |
| 2025/03/10 | 52.96 | -0.4500 | -0.84% |
| 2025/03/07 | 53.41 | +0.6100 | +1.16% |
| 2025/03/06 | 52.8 | +0.5100 | +0.98% |
| 2025/03/05 | 52.29 | +0.1700 | +0.33% |
| 2025/03/04 | 52.12 | -1.7500 | -3.25% |
| 2025/03/03 | 53.87 | -0.8300 | -1.52% |
| 2025/02/28 | 54.7 | -0.5900 | -1.07% |
| 2025/02/27 | 55.29 | -0.0300 | -0.05% |
| 2025/02/26 | 55.32 | -0.4100 | -0.74% |
| 2025/02/25 | 55.73 | -0.9900 | -1.75% |
| 2025/02/24 | 56.72 | -0.9200 | -1.60% |
| 2025/02/21 | 57.64 | -0.7800 | -1.34% |
| 2025/02/20 | 58.42 | +0.2000 | +0.34% |
| 2025/02/19 | 58.22 | -0.4300 | -0.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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