境外
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元
63.95
歐元
-1.28 (-1.96%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
摩根士丹利新興市場拉丁美洲 10/40 指數
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元4.63億 | 美元 | 75.0800 | -1.88 | -2.44% | +43.50% | +38.42% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1.24億 | 歐元 | 63.9500 | -1.28 | -1.96% | +26.83% | +23.74% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,225萬 | 美元 | 86.6400 | -2.17 | -2.44% | +44.54% | +39.47% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元991萬 | 歐元 | 73.7900 | -1.47 | -1.95% | +27.73% | +24.67% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元319萬 | 澳幣 | 9.8500 | -0.25 | -2.48% | +40.92% | +35.67% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元222萬 | 美元 | 52.9900 | -1.33 | -2.45% | +41.80% | +36.71% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元31.04萬 | 港幣 | 9.5200 | -0.24 | -2.46% | +41.25% | +36.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.8億約台幣211億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 63.95 | -1.2800 | -1.96% |
| 2025/12/16 | 65.23 | -1.4900 | -2.23% |
| 2025/12/15 | 66.72 | -0.2200 | -0.33% |
| 2025/12/12 | 66.94 | +0.9700 | +1.47% |
| 2025/12/11 | 65.97 | +0.4500 | +0.69% |
| 2025/12/10 | 65.52 | +0.3600 | +0.55% |
| 2025/12/09 | 65.16 | -0.7500 | -1.14% |
| 2025/12/08 | 65.91 | -2.9100 | -4.23% |
| 2025/12/05 | 68.82 | +0.0600 | +0.09% |
| 2025/12/04 | 68.76 | +0.3400 | +0.50% |
| 2025/12/03 | 68.42 | +0.4200 | +0.62% |
| 2025/12/02 | 68 | +0.5000 | +0.74% |
| 2025/12/01 | 67.5 | -0.0700 | -0.10% |
| 2025/11/28 | 67.57 | +0.4500 | +0.67% |
| 2025/11/27 | 67.12 | +0.3100 | +0.46% |
| 2025/11/26 | 66.81 | +1.4300 | +2.19% |
| 2025/11/25 | 65.38 | -0.2900 | -0.44% |
| 2025/11/24 | 65.67 | +0.8400 | +1.30% |
| 2025/11/21 | 64.83 | -1.4400 | -2.17% |
| 2025/11/20 | 66.27 | -0.0400 | -0.06% |
| 2025/11/19 | 66.31 | +0.5800 | +0.88% |
| 2025/11/18 | 65.73 | -0.9400 | -1.41% |
| 2025/11/17 | 66.67 | -0.5000 | -0.74% |
| 2025/11/14 | 67.17 | -0.0900 | -0.13% |
| 2025/11/13 | 67.26 | -0.8500 | -1.25% |
| 2025/11/12 | 68.11 | -0.2900 | -0.42% |
| 2025/11/11 | 68.4 | +1.3300 | +1.98% |
| 2025/11/10 | 67.07 | +1.1100 | +1.68% |
| 2025/11/07 | 65.96 | -0.8000 | -1.20% |
| 2025/11/06 | 66.76 | +0.3000 | +0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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