境外
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元
61.24
歐元
-0.59 (-0.95%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利新興市場拉丁美洲 10/40 指數
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元4.41億 | 美元 | 69.4300 | -0.12 | -0.17% | +32.70% | -1.98% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 歐元 | 61.2400 | -0.59 | -0.95% | +21.46% | -6.23% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,794萬 | 美元 | 79.7800 | -0.13 | -0.16% | +33.10% | -1.24% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元921萬 | 歐元 | 70.3700 | -0.67 | -0.94% | +21.81% | -5.52% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元371萬 | 澳幣 | 9.1400 | -0.02 | -0.22% | +30.76% | -4.39% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元207萬 | 美元 | 49.3500 | -0.09 | -0.18% | +32.06% | -3.18% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元79.57萬 | 港幣 | 8.9300 | -0.02 | -0.22% | +32.49% | -2.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.3億約台幣199億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 61.24 | -0.5900 | -0.95% |
| 2025/05/20 | 61.83 | +0.4500 | +0.73% |
| 2025/05/19 | 61.38 | +0.6200 | +1.02% |
| 2025/05/16 | 60.76 | -0.8500 | -1.38% |
| 2025/05/15 | 61.61 | -0.1400 | -0.23% |
| 2025/05/14 | 61.75 | +0.5000 | +0.82% |
| 2025/05/13 | 61.25 | +1.0100 | +1.68% |
| 2025/05/12 | 60.24 | +1.2800 | +2.17% |
| 2025/05/08 | 58.96 | +2.6100 | +4.63% |
| 2025/05/07 | 56.35 | +0.2300 | +0.41% |
| 2025/05/06 | 56.12 | -0.6300 | -1.11% |
| 2025/05/05 | 56.75 | -0.0600 | -0.11% |
| 2025/05/02 | 56.81 | +0.5000 | +0.89% |
| 2025/04/30 | 56.31 | -0.7400 | -1.30% |
| 2025/04/29 | 57.05 | -0.2800 | -0.49% |
| 2025/04/28 | 57.33 | +0.9000 | +1.59% |
| 2025/04/25 | 56.43 | +0.4600 | +0.82% |
| 2025/04/24 | 55.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 55.97 | +2.8400 | +5.35% |
| 2025/04/22 | 53.13 | +0.5900 | +1.12% |
| 2025/04/17 | 52.54 | +0.3600 | +0.69% |
| 2025/04/16 | 52.18 | -0.4200 | -0.80% |
| 2025/04/15 | 52.6 | +0.0600 | +0.11% |
| 2025/04/14 | 52.54 | +1.8100 | +3.57% |
| 2025/04/11 | 50.73 | -0.8900 | -1.72% |
| 2025/04/10 | 51.62 | +2.2900 | +4.64% |
| 2025/04/09 | 49.33 | -2.7700 | -5.32% |
| 2025/04/08 | 52.1 | +0.8800 | +1.72% |
| 2025/04/07 | 51.22 | -1.7000 | -3.21% |
| 2025/04/04 | 52.92 | -2.8700 | -5.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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