境外
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元
59.2
歐元
-1.40 (-2.31%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利新興市場拉丁美洲 10/40 指數
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元4.41億 | 美元 | 69.2200 | -1.72 | -2.42% | +32.30% | +2.37% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 歐元 | 59.2000 | -1.40 | -2.31% | +17.41% | -4.61% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,794萬 | 美元 | 79.6200 | -1.97 | -2.41% | +32.83% | +3.15% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元921萬 | 歐元 | 68.0900 | -1.61 | -2.31% | +17.86% | -3.90% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元371萬 | 澳幣 | 9.1000 | -0.23 | -2.47% | +30.19% | -0.11% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元207萬 | 美元 | 49.1200 | -1.22 | -2.42% | +31.44% | +1.11% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元79.57萬 | 港幣 | 8.8600 | -0.22 | -2.42% | +31.45% | +1.14% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.3億約台幣199億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 59.2 | -1.4000 | -2.31% |
| 2025/07/09 | 60.6 | -0.1800 | -0.30% |
| 2025/07/08 | 60.78 | -0.3900 | -0.64% |
| 2025/07/07 | 61.17 | -0.1600 | -0.26% |
| 2025/07/04 | 61.33 | -0.0700 | -0.11% |
| 2025/07/03 | 61.4 | +0.8500 | +1.40% |
| 2025/07/02 | 60.55 | -0.1800 | -0.30% |
| 2025/07/01 | 60.73 | +0.0900 | +0.15% |
| 2025/06/30 | 60.64 | +0.6300 | +1.05% |
| 2025/06/27 | 60.01 | +0.5000 | +0.84% |
| 2025/06/26 | 59.51 | -0.1800 | -0.30% |
| 2025/06/25 | 59.69 | -0.0300 | -0.05% |
| 2025/06/24 | 59.72 | -1.5200 | -2.48% |
| 2025/05/21 | 61.24 | -0.5900 | -0.95% |
| 2025/05/20 | 61.83 | +0.4500 | +0.73% |
| 2025/05/19 | 61.38 | +0.6200 | +1.02% |
| 2025/05/16 | 60.76 | -0.8500 | -1.38% |
| 2025/05/15 | 61.61 | -0.1400 | -0.23% |
| 2025/05/14 | 61.75 | +0.5000 | +0.82% |
| 2025/05/13 | 61.25 | +1.0100 | +1.68% |
| 2025/05/12 | 60.24 | +1.2800 | +2.17% |
| 2025/05/08 | 58.96 | +2.6100 | +4.63% |
| 2025/05/07 | 56.35 | +0.2300 | +0.41% |
| 2025/05/06 | 56.12 | -0.6300 | -1.11% |
| 2025/05/05 | 56.75 | -0.0600 | -0.11% |
| 2025/05/02 | 56.81 | +0.5000 | +0.89% |
| 2025/04/30 | 56.31 | -0.7400 | -1.30% |
| 2025/04/29 | 57.05 | -0.2800 | -0.49% |
| 2025/04/28 | 57.33 | +0.9000 | +1.59% |
| 2025/04/25 | 56.43 | +0.4600 | +0.82% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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