境外
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元
56.03
歐元
-1.00 (-1.75%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根士丹利新興市場拉丁美洲 10/40 指數
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元4.25億 | 美元 | 59.0400 | -1.00 | -1.67% | -25.55% | -19.08% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1.05億 | 歐元 | 56.0300 | -1.00 | -1.75% | -21.78% | -16.56% | 本頁基金 |
| D2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,042萬 | 歐元 | 64.1400 | -1.14 | -1.75% | -21.24% | -15.93% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元741萬 | 美元 | 67.5800 | -1.15 | -1.67% | -25.04% | -18.47% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元371萬 | 澳幣 | 7.9100 | -0.14 | -1.74% | -26.69% | -20.58% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元219萬 | 美元 | 42.2200 | -0.72 | -1.68% | -26.38% | -20.08% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元82.37萬 | 港幣 | 7.6100 | -0.13 | -1.68% | -26.47% | -20.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.02億約台幣190億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 56.03 | -1.0000 | -1.75% |
| 2024/11/20 | 57.03 | -0.1000 | -0.18% |
| 2024/11/19 | 57.13 | +0.0500 | +0.09% |
| 2024/11/18 | 57.08 | -0.2700 | -0.47% |
| 2024/11/15 | 57.35 | +0.2800 | +0.49% |
| 2024/11/14 | 57.07 | +0.0200 | +0.04% |
| 2024/11/13 | 57.05 | -0.3600 | -0.63% |
| 2024/11/12 | 57.41 | +0.4000 | +0.70% |
| 2024/11/11 | 57.01 | -0.0600 | -0.11% |
| 2024/11/08 | 57.07 | -2.0900 | -3.53% |
| 2024/11/07 | 59.16 | +2.4600 | +4.34% |
| 2024/11/06 | 56.7 | -0.2300 | -0.40% |
| 2024/11/05 | 56.93 | -0.3800 | -0.66% |
| 2024/11/04 | 57.31 | +0.0300 | +0.05% |
| 2024/10/31 | 57.28 | -0.3600 | -0.62% |
| 2024/10/30 | 57.64 | -1.3400 | -2.27% |
| 2024/10/29 | 58.98 | +0.1000 | +0.17% |
| 2024/10/28 | 58.88 | +0.3800 | +0.65% |
| 2024/10/25 | 58.5 | +0.0300 | +0.05% |
| 2024/10/24 | 58.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 58.47 | +0.1300 | +0.22% |
| 2024/10/22 | 58.34 | -0.1700 | -0.29% |
| 2024/10/21 | 58.51 | -0.2100 | -0.36% |
| 2024/10/18 | 58.72 | +0.1900 | +0.32% |
| 2024/10/17 | 58.53 | +0.0600 | +0.10% |
| 2024/10/16 | 58.47 | -0.2200 | -0.37% |
| 2024/10/15 | 58.69 | -0.3400 | -0.58% |
| 2024/10/14 | 59.03 | +0.7600 | +1.30% |
| 2024/10/11 | 58.27 | -0.3300 | -0.56% |
| 2024/10/10 | 58.6 | -0.0900 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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