境外
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元
57.13
歐元
+0.05 (0.09%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利新興市場拉丁美洲 10/40 指數
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元4.25億 | 美元 | 60.3900 | +0.06 | +0.10% | -23.85% | -17.15% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1.05億 | 歐元 | 57.1300 | +0.05 | +0.09% | -20.24% | -14.26% | 本頁基金 |
| D2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,042萬 | 歐元 | 65.3900 | +0.05 | +0.08% | -19.71% | -13.62% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元797萬 | 美元 | 69.1300 | +0.07 | +0.10% | -23.33% | -16.53% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元371萬 | 澳幣 | 8.0900 | +0.00 | +0.00% | -25.02% | -18.69% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元219萬 | 美元 | 43.1900 | +0.04 | +0.09% | -24.69% | -18.19% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元83.42萬 | 港幣 | 7.7900 | +0.01 | +0.13% | -24.73% | -18.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.02億約台幣190億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根士丹利新興市場拉丁美洲 10/40 指數
參考ETF：新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.71% | -4.51% | 9/31 | 71% |
| 3個月 | -8.00% | -8.53% | 10/31 | 68% |
| 6個月 | -15.06% | -12.98% | 16/31 | 48% |
| 1年 | -14.26% | -8.89% | 20/31 | 35% |
| 3年 | +22.60% | +30.16% | 7/31 | 77% |
| 5年 | -9.32% | +4.29% | 14/31 | 55% |
| 10年 | +1.47% | +4.92% | 6/31 | 81% |
| 15年 | +3.03% | -9.15% | 3/31 | 90% |
年度報酬率
參考指標：摩根士丹利新興市場拉丁美洲 10/40 指數
參考ETF：新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -20.24% | -14.75% | 21/31 | 32% |
| 2023年 | +31.67% | +33.20% | 10/31 | 68% |
| 2022年 | +13.78% | +10.03% | 8/31 | 74% |
| 2021年 | -8.64% | -13.48% | 7/31 | 77% |
| 2020年 | -24.90% | -11.68% | 27/31 | 13% |
| 2019年 | +19.09% | +13.76% | 14/31 | 55% |
| 2018年 | +1.14% | -6.87% | 2/31 | 94% |
| 2017年 | +10.40% | +26.35% | 24/31 | 23% |
| 2016年 | +28.94% | +32.35% | 3/31 | 90% |
| 2015年 | -22.75% | -31.53% | 5/31 | 84% |
| 2014年 | +2.87% | -12.30% | 2/31 | 94% |
| 2013年 | -17.14% | -12.57% | 16/31 | 48% |
| 2012年 | +3.70% | +5.77% | 15/31 | 52% |
| 2011年 | -21.28% | -18.48% | 5/31 | 84% |
| 2010年 | +25.60% | +15.51% | 1/31 | 100% |
| 2009年 | +114.62% | +91.24% | 4/31 | 87% |
| 2008年 | -53.17% | -46.65% | 5/31 | 84% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-22.66%
(高點62.54 ➔ 低點48.37)
2022/04/04~2022/07/15
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2022/11回原高點
4個月回本
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
最大跌幅-29.64%
(高點25.63 ➔ 低點18.03)
2022/04/04~2022/07/14
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2023/06回原高點
11個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-51.38%
(高點71.17 ➔ 低點34.60)
2020/01/24~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2023/12回原高點
46個月回本
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
最大跌幅-53.30%
(高點24.92 ➔ 低點11.64)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2022/03回原高點
25個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-19.96%
(高點62.71 ➔ 低點50.19)
2018/04/05~2018/09/05
2018/04高點
2018/09低點
5個月下跌
2019/01回原高點
4個月回本
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
最大跌幅-56.19%
(高點26.56 ➔ 低點11.64)
2018/04/18~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2023/07回原高點
41個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-55.53%
(高點77.80 ➔ 低點34.60)
2011/01/05~2020/03/23
2011/01高點
2020/03低點
112個月下跌
2024/11
57個月反彈中，尚未回本
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
最大跌幅-63.80%
(高點32.15 ➔ 低點11.64)
2011/04/05~2020/03/23
2011/04高點
2020/03低點
109個月下跌
2024/11
57個月反彈中，尚未回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-61.19%
(高點65.22 ➔ 低點25.31)
2008/05/16~2008/11/21
2008/05高點
2008/11低點
6個月下跌
2010/04回原高點
17個月回本
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
最大跌幅-67.48%
(高點33.11 ➔ 低點10.77)
2008/05/19~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
6個月下跌
2024/11
195個月反彈中，尚未回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.54% | 11.96% |
| 3年 | 23.22% | 26.30% |
| 5年 | 30.42% | 33.88% |
| 10年 | 25.58% | 29.04% |
| 15年 | 23.75% | 27.48% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
