境外
安本基金 - 前緣市場債券基金 I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
19.1895
美元
+0.03 (0.15%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +5.9億 | 5/18 | 72% | -5300.0萬 | 5/18 | 72% | +5.4億 | 5/18 | 72% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +7.4億 | 5/18 | 72% | -4.0億 | 5/18 | 72% | +3.4億 | 5/18 | 72% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +11.2億 | 5/18 | 72% | -11.8億 | 5/18 | 72% | -6200.0萬 | 5/18 | 72% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +23.0億 | 5/18 | 72% | -16.1億 | 5/18 | 72% | +7.0億 | 5/18 | 72% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－ I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +2.5億 | +-0 | +2.5億 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2.5億 | -1.6億 | +9700.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3.4億 | -2.7億 | +6900.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +5.7億 | -3.0億 | +2.7億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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