境外
安本基金 - 前緣市場債券基金 I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
安本基金 - 前緣市場債券基金 I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金A月中總配息 日圓避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
19.7641
美元
+0.02 (0.12%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 不配息 | 美元1.86億 | 美元 | 19.7641 | +0.02 | +0.12% | +2.47% | +9.43% | 本頁基金 |
| A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元1.62億 | 美元 | 8.3427 | -0.05 | -0.62% | +2.33% | +8.83% | 看詳情 |
| A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 不配息 | 美元8,246萬 | 美元 | 13.5186 | +0.02 | +0.12% | +2.34% | +8.84% | 看詳情 |
| I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元2,174萬 | 美元 | 8.3446 | -0.06 | -0.66% | +2.48% | +9.43% | 看詳情 |
| X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 不配息 | 美元1,095萬 | 美元 | 19.3897 | +0.02 | +0.12% | +2.46% | +9.38% | 看詳情 |
| X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元821萬 | 美元 | 8.0364 | -0.05 | -0.66% | +2.46% | +9.38% | 看詳情 |
| A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元662萬 | 美元 | 8.6462 | -0.05 | -0.62% | +2.34% | +8.84% | 看詳情 |
| A月中總配息 日圓避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元73.52萬 | 日幣 | 1372.1689 | -10.35 | -0.75% | +1.33% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.15億約台幣199億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 19.7641 | +0.0238 | +0.12% |
| 2025/03/31 | 19.7403 | -0.1079 | -0.54% |
| 2025/03/28 | 19.8482 | -0.0463 | -0.23% |
| 2025/03/27 | 19.8945 | -0.1026 | -0.51% |
| 2025/03/26 | 19.9971 | +0.0338 | +0.17% |
| 2025/03/25 | 19.9633 | -0.0132 | -0.07% |
| 2025/03/24 | 19.9765 | -0.0232 | -0.12% |
| 2025/03/21 | 19.9997 | -0.0312 | -0.16% |
| 2025/03/20 | 20.0309 | +0.0559 | +0.28% |
| 2025/03/19 | 19.975 | -0.0090 | -0.05% |
| 2025/03/18 | 19.984 | +0.0114 | +0.06% |
| 2025/03/17 | 19.9726 | +0.0593 | +0.30% |
| 2025/03/14 | 19.9133 | +0.0046 | +0.02% |
| 2025/03/13 | 19.9087 | +0.0123 | +0.06% |
| 2025/03/12 | 19.8964 | +0.0082 | +0.04% |
| 2025/03/11 | 19.8882 | -0.0422 | -0.21% |
| 2025/03/10 | 19.9304 | -0.0138 | -0.07% |
| 2025/03/07 | 19.9442 | -0.0308 | -0.15% |
| 2025/03/06 | 19.975 | -0.0990 | -0.49% |
| 2025/03/05 | 20.074 | +0.0065 | +0.03% |
| 2025/03/04 | 20.0675 | -0.0473 | -0.24% |
| 2025/03/03 | 20.1148 | +0.0275 | +0.14% |
| 2025/02/28 | 20.0873 | -0.0161 | -0.08% |
| 2025/02/27 | 20.1034 | -0.0258 | -0.13% |
| 2025/02/26 | 20.1292 | +0.0479 | +0.24% |
| 2025/02/25 | 20.0813 | -0.0308 | -0.15% |
| 2025/02/24 | 20.1121 | +0.0286 | +0.14% |
| 2025/02/21 | 20.0835 | +0.0204 | +0.10% |
| 2025/02/20 | 20.0631 | -0.0222 | -0.11% |
| 2025/02/19 | 20.0853 | -0.0265 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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