境外
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中穩定配息美元避險
安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 累積 歐元安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 累積 歐元安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 歐元安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 累積 美元避險安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 美元避險安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 月配息 美元避險安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 月配息 歐元安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 累積 歐元安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 累積 美元避險安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 累積 美元避險安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 月配息 美元避險安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月中配息 美元避險安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月中配息 歐元安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中穩定配息美元避險
10.2064
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 歐元非投資等級債券基金 I 累積 歐元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元1.03億 | 歐元 | 21.7591 | +0.01 | +0.06% | +1.06% | +6.34% | 看詳情 |
| - 歐元非投資等級債券基金 A 累積 歐元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元6,856萬 | 歐元 | 28.0919 | +0.02 | +0.06% | +1.01% | +5.72% | 看詳情 |
| - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 歐元 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元5,285萬 | 歐元 | 5.4715 | +0.00 | +0.06% | +1.01% | +5.28% | 看詳情 |
| - 歐元非投資等級債券基金 A 累積 美元避險 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元1,465萬 | 美元 | 25.0025 | +0.02 | +0.08% | +1.14% | +8.04% | 看詳情 |
| - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元1,408萬 | 美元 | 10.8891 | +0.01 | +0.08% | +1.14% | +7.55% | 看詳情 |
| - 歐元非投資等級債券基金 I 月配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元339萬 | 美元 | 10.6480 | +0.01 | +0.09% | +1.19% | +8.08% | 看詳情 |
| - 歐元非投資等級債券基金 X 月配息 歐元 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元223萬 | 歐元 | 9.2352 | +0.01 | +0.06% | +1.05% | +5.83% | 看詳情 |
| - 歐元非投資等級債券基金 X 累積 歐元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元131萬 | 歐元 | 17.9667 | +0.01 | +0.06% | +1.05% | +6.30% | 看詳情 |
| - 歐元非投資等級債券基金 I 累積 美元避險 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元68.92萬 | 美元 | 15.5867 | +0.01 | +0.09% | +1.19% | +8.67% | 看詳情 |
| - 歐元非投資等級債券基金 X 累積 美元避險 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元51.27萬 | 美元 | 16.0328 | +0.01 | +0.08% | +1.18% | +8.63% | 看詳情 |
| - 歐元非投資等級債券基金 X 月配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元45萬 | 美元 | 10.5200 | +0.01 | +0.08% | +1.19% | +8.05% | 看詳情 |
| - 歐元非投資等級債券基金 A 月中配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元43.05萬 | 美元 | 10.9059 | +0.01 | +0.08% | +1.15% | +7.56% | 看詳情 |
| - 歐元非投資等級債券基金 A 月中配息 歐元 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元27.05萬 | 歐元 | 8.9952 | +0.01 | +0.06% | +1.01% | +5.29% | 看詳情 |
| -歐元非投資等級債券基金A月中穩定配息美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元5,071 | 美元 | 10.2064 | +0.01 | +0.09% | +1.15% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.69億約台幣115億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.33% | -- | 240/484 | 50% |
| 3個月 | +1.83% | -- | 214/484 | 56% |
| 6個月 | +3.44% | -- | 173/484 | 64% |
| 1年 | -- | -- | -- | -- |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.15% | -- | 278/484 | 43% |
| 2025年 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年 | -- | -- | -- | -- |
| 2023年 | -- | -- | -- | -- |
| 2022年 | -- | -- | -- | -- |
| 2021年 | -- | -- | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
