境外
安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 累積 美元避險
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14.9635
美元
+0.03 (0.18%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index (EUR)
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +1.4億 | 30/114 | 74% | -1.2億 | 20/114 | 82% | +2400.0萬 | 47/114 | 59% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +3.1億 | 41/114 | 64% | -2.8億 | 41/114 | 64% | +3000.0萬 | 37/114 | 68% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +5.5億 | 41/114 | 64% | -5.2億 | 41/114 | 64% | +3300.0萬 | 30/114 | 74% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +7.8億 | 41/114 | 64% | -10.7億 | 37/114 | 68% | -2.8億 | 95/114 | 17% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－ I 累積 美元避險 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +300.0萬 | +-0 | +300.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +800.0萬 | +-0 | +800.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +1300.0萬 | -2900.0萬 | -1600.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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