境外
安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 累積 美元避險
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24.0857
美元
+0.04 (0.18%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index (EUR)
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I 累積 歐元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元9,157萬 | 歐元 | 21.1443 | +0.04 | +0.17% | +3.33% | +7.24% | 看詳情 |
A 累積 歐元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元6,543萬 | 歐元 | 27.3864 | +0.05 | +0.17% | +3.01% | +6.62% | 看詳情 |
A 月配息 歐元 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元5,454萬 | 歐元 | 5.4710 | +0.01 | +0.17% | +2.59% | +6.19% | 看詳情 |
A 累積 美元避險 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元1,506萬 | 美元 | 24.0857 | +0.04 | +0.18% | +4.14% | +8.50% | 本頁基金 |
A 月配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元1,424萬 | 美元 | 10.7600 | +0.02 | +0.18% | +3.68% | +8.07% | 看詳情 |
I 月配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元249萬 | 美元 | 10.5204 | +0.02 | +0.18% | +3.93% | +8.66% | 看詳情 |
X 月配息 歐元 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元238萬 | 歐元 | 9.2321 | +0.02 | +0.17% | +2.84% | +6.72% | 看詳情 |
X 累積 歐元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元142萬 | 歐元 | 17.4629 | +0.03 | +0.17% | +3.31% | +7.20% | 看詳情 |
I 累積 美元避險 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元106萬 | 美元 | 14.9635 | +0.03 | +0.18% | +4.43% | +9.14% | 看詳情 |
X 累積 美元避險 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元81.64萬 | 美元 | 15.3989 | +0.03 | +0.18% | +4.43% | +9.12% | 看詳情 |
A 月中配息 歐元 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元36.3萬 | 歐元 | 8.9943 | +0.02 | +0.17% | +2.59% | +6.18% | 看詳情 |
A 月中配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元35.37萬 | 美元 | 10.7756 | +0.02 | +0.18% | +3.69% | +8.15% | 看詳情 |
X 月配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元29.11萬 | 美元 | 10.3944 | +0.02 | +0.18% | +3.96% | +8.64% | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元3.37億約台幣106億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/07/10 | 24.0857 | +0.0427 | +0.18% |
2025/07/09 | 24.043 | +0.0128 | +0.05% |
2025/07/08 | 24.0302 | +0.0147 | +0.06% |
2025/07/07 | 24.0155 | +0.0105 | +0.04% |
2025/07/04 | 24.005 | +0.0155 | +0.06% |
2025/07/03 | 23.9895 | +0.0113 | +0.05% |
2025/07/02 | 23.9782 | +0.0139 | +0.06% |
2025/07/01 | 23.9643 | +0.0145 | +0.06% |
2025/06/30 | 23.9498 | +0.0151 | +0.06% |
2025/06/27 | 23.9347 | -0.0149 | -0.06% |
2025/06/26 | 23.9496 | +0.0013 | +0.01% |
2025/06/25 | 23.9483 | +0.0270 | +0.11% |
2025/06/24 | 23.9213 | +0.2171 | +0.92% |
2025/05/21 | 23.7042 | +0.1068 | +0.45% |
2025/05/20 | 23.5974 | -0.0808 | -0.34% |
2025/05/19 | 23.6782 | +0.1003 | +0.43% |
2025/05/16 | 23.5779 | +0.0062 | +0.03% |
2025/05/15 | 23.5717 | -0.0308 | -0.13% |
2025/05/14 | 23.6025 | +0.0261 | +0.11% |
2025/05/13 | 23.5764 | +0.0452 | +0.19% |
2025/05/12 | 23.5312 | +0.0898 | +0.38% |
2025/05/08 | 23.4414 | +0.0465 | +0.20% |
2025/05/07 | 23.3949 | +0.0445 | +0.19% |
2025/05/06 | 23.3504 | +0.0127 | +0.05% |
2025/05/05 | 23.3377 | +0.0163 | +0.07% |
2025/05/02 | 23.3214 | -0.0210 | -0.09% |
2025/04/30 | 23.3424 | -0.0164 | -0.07% |
2025/04/29 | 23.3588 | +0.0246 | +0.11% |
2025/04/28 | 23.3342 | +0.0463 | +0.20% |
2025/04/25 | 23.2879 | +0.0514 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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