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境外
安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 累積 美元避險
24.0857
美元
+0.04 (0.18%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index (EUR)
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
I 累積 歐元2000/10/23-不配息美元9,157萬歐元21.1443+0.04+0.17%+3.33%+7.24%看詳情
A 累積 歐元2000/10/23-不配息美元6,543萬歐元27.3864+0.05+0.17%+3.01%+6.62%看詳情
A 月配息 歐元2000/10/23-月配美元5,454萬歐元5.4710+0.01+0.17%+2.59%+6.19%看詳情
A 累積 美元避險2000/10/23-不配息美元1,506萬美元24.0857+0.04+0.18%+4.14%+8.50%本頁基金
A 月配息 美元避險2000/10/23-月配美元1,424萬美元10.7600+0.02+0.18%+3.68%+8.07%看詳情
I 月配息 美元避險2000/10/23-月配美元249萬美元10.5204+0.02+0.18%+3.93%+8.66%看詳情
X 月配息 歐元2000/10/23-月配美元238萬歐元9.2321+0.02+0.17%+2.84%+6.72%看詳情
X 累積 歐元2000/10/23-不配息美元142萬歐元17.4629+0.03+0.17%+3.31%+7.20%看詳情
I 累積 美元避險2000/10/23-不配息美元106萬美元14.9635+0.03+0.18%+4.43%+9.14%看詳情
X 累積 美元避險2000/10/23-不配息美元81.64萬美元15.3989+0.03+0.18%+4.43%+9.12%看詳情
A 月中配息 歐元2000/10/23-月配美元36.3萬歐元8.9943+0.02+0.17%+2.59%+6.18%看詳情
A 月中配息 美元避險2000/10/23-月配美元35.37萬美元10.7756+0.02+0.18%+3.69%+8.15%看詳情
X 月配息 美元避險2000/10/23-月配美元29.11萬美元10.3944+0.02+0.18%+3.96%+8.64%看詳情
所有級別累計美元3.37億約台幣106億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/1024.0857+0.0427+0.18%
2025/07/0924.043+0.0128+0.05%
2025/07/0824.0302+0.0147+0.06%
2025/07/0724.0155+0.0105+0.04%
2025/07/0424.005+0.0155+0.06%
2025/07/0323.9895+0.0113+0.05%
2025/07/0223.9782+0.0139+0.06%
2025/07/0123.9643+0.0145+0.06%
2025/06/3023.9498+0.0151+0.06%
2025/06/2723.9347-0.0149-0.06%
2025/06/2623.9496+0.0013+0.01%
2025/06/2523.9483+0.0270+0.11%
2025/06/2423.9213+0.2171+0.92%
2025/05/2123.7042+0.1068+0.45%
2025/05/2023.5974-0.0808-0.34%
2025/05/1923.6782+0.1003+0.43%
2025/05/1623.5779+0.0062+0.03%
2025/05/1523.5717-0.0308-0.13%
2025/05/1423.6025+0.0261+0.11%
2025/05/1323.5764+0.0452+0.19%
2025/05/1223.5312+0.0898+0.38%
2025/05/0823.4414+0.0465+0.20%
2025/05/0723.3949+0.0445+0.19%
2025/05/0623.3504+0.0127+0.05%
2025/05/0523.3377+0.0163+0.07%
2025/05/0223.3214-0.0210-0.09%
2025/04/3023.3424-0.0164-0.07%
2025/04/2923.3588+0.0246+0.11%
2025/04/2823.3342+0.0463+0.20%
2025/04/2523.2879+0.0514+0.22%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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