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境外
安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 美元避險
10.76
美元
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index (EUR)
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
I 累積 歐元2000/10/23-不配息美元9,157萬歐元21.1443+0.04+0.17%+3.33%+7.24%看詳情
A 累積 歐元2000/10/23-不配息美元6,543萬歐元27.3864+0.05+0.17%+3.01%+6.62%看詳情
A 月配息 歐元2000/10/23-月配美元5,454萬歐元5.4710+0.01+0.17%+2.59%+6.19%看詳情
A 累積 美元避險2000/10/23-不配息美元1,506萬美元24.0857+0.04+0.18%+4.14%+8.50%看詳情
A 月配息 美元避險2000/10/23-月配美元1,424萬美元10.7600+0.02+0.18%+3.68%+8.07%本頁基金
I 月配息 美元避險2000/10/23-月配美元249萬美元10.5204+0.02+0.18%+3.93%+8.66%看詳情
X 月配息 歐元2000/10/23-月配美元238萬歐元9.2321+0.02+0.17%+2.84%+6.72%看詳情
X 累積 歐元2000/10/23-不配息美元142萬歐元17.4629+0.03+0.17%+3.31%+7.20%看詳情
I 累積 美元避險2000/10/23-不配息美元106萬美元14.9635+0.03+0.18%+4.43%+9.14%看詳情
X 累積 美元避險2000/10/23-不配息美元81.64萬美元15.3989+0.03+0.18%+4.43%+9.12%看詳情
A 月中配息 歐元2000/10/23-月配美元36.3萬歐元8.9943+0.02+0.17%+2.59%+6.18%看詳情
A 月中配息 美元避險2000/10/23-月配美元35.37萬美元10.7756+0.02+0.18%+3.69%+8.15%看詳情
X 月配息 美元避險2000/10/23-月配美元29.11萬美元10.3944+0.02+0.18%+3.96%+8.64%看詳情
所有級別累計美元3.37億約台幣106億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/1010.76+0.0192+0.18%
2025/07/0910.7408+0.0056+0.05%
2025/07/0810.7352+0.0066+0.06%
2025/07/0710.7286+0.0045+0.04%
2025/07/0410.7241+0.0070+0.07%
2025/07/0310.7171+0.0049+0.05%
2025/07/0210.7122+0.0066+0.06%
2025/07/0110.7056-0.0395-0.37%
2025/06/3010.7451+0.0068+0.06%
2025/06/2710.7383-0.0068-0.06%
2025/06/2610.7451+0.0003+0.00%
2025/06/2510.7448+0.0120+0.11%
2025/06/2410.7328+0.0527+0.49%
2025/05/2110.6801+0.0480+0.45%
2025/05/2010.6321-0.0363-0.34%
2025/05/1910.6684+0.0450+0.42%
2025/05/1610.6234+0.0027+0.03%
2025/05/1510.6207-0.0137-0.13%
2025/05/1410.6344+0.0115+0.11%
2025/05/1310.6229+0.0203+0.19%
2025/05/1210.6026+0.0412+0.39%
2025/05/0810.5614+0.0212+0.20%
2025/05/0710.5402+0.0200+0.19%
2025/05/0610.5202+0.0058+0.06%
2025/05/0510.5144+0.0073+0.07%
2025/05/0210.5071-0.0520-0.49%
2025/04/3010.5591-0.0074-0.07%
2025/04/2910.5665+0.0111+0.11%
2025/04/2810.5554+0.0210+0.20%
2025/04/2510.5344+0.0233+0.22%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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