境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC (基金之配息來源可能為本金)
7.8612
美元
+0.05 (0.58%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC (基金之配息來源可能為本金) | 1991/11/06 | - | 月配 | 美元1.41億 | 美元 | 7.8612 | +0.05 | +0.58% | -0.57% | +2.62% | 本頁基金 |
| Y | 1991/11/06 | - | 不配息 | 美元2,749萬 | 美元 | 410.9356 | +2.38 | +0.58% | -0.31% | +3.68% | 看詳情 |
| A | 1991/11/06 | - | 不配息 | 美元2,600萬 | 美元 | 23.7398 | +0.14 | +0.58% | -0.57% | +2.61% | 看詳情 |
| ADCT(穩定月配) (基金之配息來源可能為本金) | 1991/11/06 | - | 月配 | 美元380萬 | 美元 | 8.1011 | +0.05 | +0.58% | -0.57% | +2.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.92億約台幣94.58億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.83% | -5.10% | 528/1053 | 50% |
| 3個月 | -1.37% | -3.25% | 517/1053 | 51% |
| 6個月 | -1.43% | -4.05% | 528/1053 | 50% |
| 1年 | +2.62% | +3.24% | 614/1053 | 42% |
| 3年 | -1.63% | +14.27% | 561/1053 | 47% |
| 5年 | +26.99% | +76.27% | 324/1053 | 69% |
| 10年 | -- | +96.71% | -- | -- |
| 15年 | -- | +225.02% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.57% | -2.75% | 463/1053 | 56% |
| 2024年 | +4.43% | +12.08% | 663/1053 | 37% |
| 2023年 | +4.48% | +18.27% | 682/1053 | 35% |
| 2022年 | -18.09% | -16.23% | 493/1053 | 53% |
| 2021年 | +4.02% | +15.41% | 333/1053 | 68% |
| 2020年 | +11.73% | +12.81% | 112/1053 | 89% |
| 2019年 | +12.59% | +22.61% | 203/1053 | 81% |
| 2018年 | -11.89% | -7.87% | 229/1053 | 78% |
| 2017年 | +13.45% | +20.04% | 65/1053 | 94% |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-16.26%
(高點8.03 ➔ 低點6.72)
2022/04/04~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-24.71%
(高點7.70 ➔ 低點5.80)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-25.00%
(高點7.73 ➔ 低點5.80)
2018/04/19~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
23個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點48.46 ➔ 低點41.58)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點27.07 ➔ 低點21.62)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.52% | 8.64% |
| 3年 | 10.69% | 13.69% |
| 5年 | 11.47% | 13.60% |
| 10年 | -- | 13.05% |
| 15年 | -- | 13.31% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
