境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC
8.6965
美元
+0.10 (1.13%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC | 1991/11/06 | - | 月配 | 美元1.23億 | 美元 | 8.6965 | +0.10 | +1.13% | +3.80% | +13.83% | 本頁基金 |
| A | 1991/11/06 | - | 不配息 | 美元2,687萬 | 美元 | 27.9900 | +0.31 | +1.13% | +3.80% | +14.57% | 看詳情 |
| Y | 1991/11/06 | - | 不配息 | 美元2,619萬 | 美元 | 488.7050 | +5.48 | +1.13% | +3.88% | +15.77% | 看詳情 |
| ADCT(穩定月配) | 1991/11/06 | - | 月配 | 美元333萬 | 美元 | 8.9334 | +0.10 | +1.13% | +3.80% | +13.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.89億約台幣90.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 8.6965 | +0.0972 | +1.13% |
| 2026/01/23 | 8.5993 | +0.0233 | +0.27% |
| 2026/01/22 | 8.576 | +0.0498 | +0.58% |
| 2026/01/21 | 8.5262 | +0.0347 | +0.41% |
| 2026/01/20 | 8.4915 | -0.0687 | -0.80% |
| 2026/01/16 | 8.5602 | +0.0039 | +0.05% |
| 2026/01/15 | 8.5563 | +0.0172 | +0.20% |
| 2026/01/14 | 8.5391 | -0.0245 | -0.29% |
| 2026/01/13 | 8.5636 | -0.0235 | -0.27% |
| 2026/01/12 | 8.5871 | +0.0523 | +0.61% |
| 2026/01/09 | 8.5348 | +0.0215 | +0.25% |
| 2026/01/08 | 8.5133 | -0.0858 | -1.00% |
| 2026/01/07 | 8.5991 | -0.0175 | -0.20% |
| 2026/01/06 | 8.6166 | +0.0507 | +0.59% |
| 2026/01/05 | 8.5659 | +0.0959 | +1.13% |
| 2026/01/02 | 8.47 | +0.0406 | +0.48% |
| 2025/12/31 | 8.4294 | -0.0492 | -0.58% |
| 2025/12/30 | 8.4786 | -0.0450 | -0.53% |
| 2025/12/24 | 8.5236 | +0.0264 | +0.31% |
| 2025/12/23 | 8.4972 | +0.0323 | +0.38% |
| 2025/12/22 | 8.4649 | +0.0680 | +0.81% |
| 2025/12/19 | 8.3969 | +0.0395 | +0.47% |
| 2025/12/18 | 8.3574 | +0.0430 | +0.52% |
| 2025/12/17 | 8.3144 | -0.0525 | -0.63% |
| 2025/12/16 | 8.3669 | -0.0221 | -0.26% |
| 2025/12/15 | 8.389 | -0.0231 | -0.27% |
| 2025/12/12 | 8.4121 | -0.0679 | -0.80% |
| 2025/12/11 | 8.48 | +0.0571 | +0.68% |
| 2025/12/10 | 8.4229 | +0.0349 | +0.42% |
| 2025/12/09 | 8.388 | -0.0074 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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