境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC (基金之配息來源可能為本金)
7.4446
美元
-0.26 (-3.39%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC (基金之配息來源可能為本金) | 1991/11/06 | - | 月配 | 美元1.41億 | 美元 | 7.4446 | -0.26 | -3.39% | -5.84% | -2.82% | 本頁基金 |
| Y | 1991/11/06 | - | 不配息 | 美元2,749萬 | 美元 | 389.2134 | -13.61 | -3.38% | -5.58% | -1.80% | 看詳情 |
| A | 1991/11/06 | - | 不配息 | 美元2,600萬 | 美元 | 22.4815 | -0.79 | -3.39% | -5.84% | -2.82% | 看詳情 |
| ADCT(穩定月配) (基金之配息來源可能為本金) | 1991/11/06 | - | 月配 | 美元380萬 | 美元 | 7.6717 | -0.27 | -3.39% | -5.84% | -2.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.92億約台幣94.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 7.4446 | -0.2610 | -3.39% |
| 2025/04/03 | 7.7056 | -0.1981 | -2.51% |
| 2025/04/02 | 7.9037 | +0.0425 | +0.54% |
| 2025/04/01 | 7.8612 | +0.0452 | +0.58% |
| 2025/03/31 | 7.816 | -0.0179 | -0.23% |
| 2025/03/28 | 7.8339 | -0.0759 | -0.96% |
| 2025/03/27 | 7.9098 | -0.0384 | -0.48% |
| 2025/03/26 | 7.9482 | -0.0571 | -0.71% |
| 2025/03/25 | 8.0053 | +0.0202 | +0.25% |
| 2025/03/24 | 7.9851 | +0.0615 | +0.78% |
| 2025/03/21 | 7.9236 | -0.0210 | -0.26% |
| 2025/03/20 | 7.9446 | -0.0258 | -0.32% |
| 2025/03/19 | 7.9704 | +0.0355 | +0.45% |
| 2025/03/18 | 7.9349 | +0.0759 | +0.97% |
| 2025/03/14 | 7.859 | +0.1126 | +1.45% |
| 2025/03/13 | 7.7464 | -0.0593 | -0.76% |
| 2025/03/12 | 7.8057 | +0.0326 | +0.42% |
| 2025/03/11 | 7.7731 | -0.0216 | -0.28% |
| 2025/03/10 | 7.7947 | -0.1461 | -1.84% |
| 2025/03/07 | 7.9408 | -0.0572 | -0.72% |
| 2025/03/06 | 7.998 | -0.0619 | -0.77% |
| 2025/03/05 | 8.0599 | +0.0711 | +0.89% |
| 2025/03/04 | 7.9888 | -0.0557 | -0.69% |
| 2025/03/03 | 8.0445 | -0.0450 | -0.56% |
| 2025/02/28 | 8.0895 | +0.0426 | +0.53% |
| 2025/02/27 | 8.0469 | -0.0830 | -1.02% |
| 2025/02/26 | 8.1299 | +0.0449 | +0.56% |
| 2025/02/25 | 8.085 | -0.0384 | -0.47% |
| 2025/02/24 | 8.1234 | -0.0441 | -0.54% |
| 2025/02/21 | 8.1675 | -0.0872 | -1.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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