境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC
8.4384
美元
+0.05 (0.57%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC | 1991/11/06 | - | 月配 | 美元1.3億 | 美元 | 8.4384 | +0.05 | +0.57% | +11.64% | +6.58% | 本頁基金 |
| Y | 1991/11/06 | - | 不配息 | 美元2,760萬 | 美元 | 467.6941 | +2.65 | +0.57% | +13.46% | +8.40% | 看詳情 |
| A | 1991/11/06 | - | 不配息 | 美元2,738萬 | 美元 | 26.8282 | +0.15 | +0.57% | +12.37% | +7.27% | 看詳情 |
| ADCT(穩定月配) | 1991/11/06 | - | 月配 | 美元321萬 | 美元 | 8.6781 | +0.05 | +0.57% | +11.62% | +6.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.97億約台幣90.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 8.4384 | +0.0475 | +0.57% |
| 2025/12/02 | 8.3909 | +0.0034 | +0.04% |
| 2025/12/01 | 8.3875 | -0.0221 | -0.26% |
| 2025/11/28 | 8.4096 | +0.0521 | +0.62% |
| 2025/11/26 | 8.3575 | +0.0513 | +0.62% |
| 2025/11/25 | 8.3062 | +0.0745 | +0.91% |
| 2025/11/24 | 8.2317 | +0.0849 | +1.04% |
| 2025/11/21 | 8.1468 | -0.0144 | -0.18% |
| 2025/11/20 | 8.1612 | -0.0843 | -1.02% |
| 2025/11/19 | 8.2455 | +0.0059 | +0.07% |
| 2025/11/18 | 8.2396 | -0.0786 | -0.94% |
| 2025/11/17 | 8.3182 | -0.0670 | -0.80% |
| 2025/11/14 | 8.3852 | -0.0654 | -0.77% |
| 2025/11/13 | 8.4506 | -0.0834 | -0.98% |
| 2025/11/12 | 8.534 | +0.0267 | +0.31% |
| 2025/11/10 | 8.5073 | +0.1022 | +1.22% |
| 2025/11/07 | 8.4051 | -0.0476 | -0.56% |
| 2025/11/06 | 8.4527 | -0.0250 | -0.29% |
| 2025/11/05 | 8.4777 | -0.0149 | -0.18% |
| 2025/11/04 | 8.4926 | -0.0934 | -1.09% |
| 2025/11/03 | 8.586 | +0.0151 | +0.18% |
| 2025/10/31 | 8.5709 | +0.0032 | +0.04% |
| 2025/10/30 | 8.5677 | -0.0645 | -0.75% |
| 2025/10/29 | 8.6322 | +0.0324 | +0.38% |
| 2025/10/28 | 8.5998 | +0.0730 | +0.86% |
| 2025/10/24 | 8.5268 | +0.0490 | +0.58% |
| 2025/10/23 | 8.4778 | +0.0519 | +0.62% |
| 2025/10/22 | 8.4259 | -0.0615 | -0.72% |
| 2025/10/21 | 8.4874 | -0.0606 | -0.71% |
| 2025/10/20 | 8.548 | +0.1004 | +1.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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