境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A
25.4012
美元
-0.07 (-0.29%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC (基金之配息來源可能為本金) | 1991/11/06 | - | 月配 | 美元1.27億 | 美元 | 8.1914 | -0.02 | -0.29% | +5.70% | +3.57% | 看詳情 |
| Y | 1991/11/06 | - | 不配息 | 美元2,663萬 | 美元 | 440.9622 | -1.29 | -0.29% | +6.98% | +5.33% | 看詳情 |
| A | 1991/11/06 | - | 不配息 | 美元2,538萬 | 美元 | 25.4012 | -0.07 | -0.29% | +6.39% | +4.24% | 本頁基金 |
| ADCT(穩定月配) (基金之配息來源可能為本金) | 1991/11/06 | - | 月配 | 美元375萬 | 美元 | 8.4389 | -0.02 | -0.29% | +5.67% | +3.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.79億約台幣88.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 25.4012 | -0.0749 | -0.29% |
| 2025/07/09 | 25.4761 | +0.1028 | +0.41% |
| 2025/07/08 | 25.3733 | -0.0629 | -0.25% |
| 2025/07/07 | 25.4362 | -0.1076 | -0.42% |
| 2025/07/03 | 25.5438 | +0.0907 | +0.36% |
| 2025/07/02 | 25.4531 | -0.0749 | -0.29% |
| 2025/07/01 | 25.528 | +0.0140 | +0.05% |
| 2025/06/30 | 25.514 | +0.0760 | +0.30% |
| 2025/06/27 | 25.438 | +0.0475 | +0.19% |
| 2025/06/26 | 25.3905 | +0.2106 | +0.84% |
| 2025/06/25 | 25.1799 | -0.0230 | -0.09% |
| 2025/06/24 | 25.2029 | +0.2744 | +1.10% |
| 2025/06/23 | 24.9285 | +0.4099 | +1.67% |
| 2025/05/21 | 24.5186 | -0.1285 | -0.52% |
| 2025/05/20 | 24.6471 | -0.0146 | -0.06% |
| 2025/05/19 | 24.6617 | +0.0713 | +0.29% |
| 2025/05/16 | 24.5904 | +0.0655 | +0.27% |
| 2025/05/15 | 24.5249 | +0.0725 | +0.30% |
| 2025/05/14 | 24.4524 | +0.0394 | +0.16% |
| 2025/05/13 | 24.413 | +0.1309 | +0.54% |
| 2025/05/12 | 24.2821 | +0.1953 | +0.81% |
| 2025/05/09 | 24.0868 | -0.0526 | -0.22% |
| 2025/05/08 | 24.1394 | -0.0409 | -0.17% |
| 2025/05/07 | 24.1803 | +0.0854 | +0.35% |
| 2025/05/06 | 24.0949 | -0.0039 | -0.02% |
| 2025/05/02 | 24.0988 | +0.2671 | +1.12% |
| 2025/05/01 | 23.8317 | -0.0906 | -0.38% |
| 2025/04/30 | 23.9223 | +0.0765 | +0.32% |
| 2025/04/29 | 23.8458 | +0.1101 | +0.46% |
| 2025/04/28 | 23.7357 | +0.1105 | +0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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