境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A
23.7398
美元
+0.14 (0.58%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC (基金之配息來源可能為本金) | 1991/11/06 | - | 月配 | 美元1.41億 | 美元 | 7.8612 | +0.05 | +0.58% | -0.57% | +2.62% | 看詳情 |
| Y | 1991/11/06 | - | 不配息 | 美元2,749萬 | 美元 | 410.9356 | +2.38 | +0.58% | -0.31% | +3.68% | 看詳情 |
| A | 1991/11/06 | - | 不配息 | 美元2,600萬 | 美元 | 23.7398 | +0.14 | +0.58% | -0.57% | +2.61% | 本頁基金 |
| ADCT(穩定月配) (基金之配息來源可能為本金) | 1991/11/06 | - | 月配 | 美元380萬 | 美元 | 8.1011 | +0.05 | +0.58% | -0.57% | +2.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.92億約台幣94.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 23.7398 | +0.1367 | +0.58% |
| 2025/03/31 | 23.6031 | -0.0541 | -0.23% |
| 2025/03/28 | 23.6572 | -0.2291 | -0.96% |
| 2025/03/27 | 23.8863 | -0.1161 | -0.48% |
| 2025/03/26 | 24.0024 | -0.1724 | -0.71% |
| 2025/03/25 | 24.1748 | +0.0611 | +0.25% |
| 2025/03/24 | 24.1137 | +0.1855 | +0.78% |
| 2025/03/21 | 23.9282 | -0.0632 | -0.26% |
| 2025/03/20 | 23.9914 | -0.0780 | -0.32% |
| 2025/03/19 | 24.0694 | +0.1071 | +0.45% |
| 2025/03/18 | 23.9623 | +0.2294 | +0.97% |
| 2025/03/14 | 23.7329 | +0.3399 | +1.45% |
| 2025/03/13 | 23.393 | -0.1791 | -0.76% |
| 2025/03/12 | 23.5721 | +0.0985 | +0.42% |
| 2025/03/11 | 23.4736 | -0.0652 | -0.28% |
| 2025/03/10 | 23.5388 | -0.4411 | -1.84% |
| 2025/03/07 | 23.9799 | -0.0155 | -0.06% |
| 2025/03/06 | 23.9954 | -0.1858 | -0.77% |
| 2025/03/05 | 24.1812 | +0.2135 | +0.89% |
| 2025/03/04 | 23.9677 | -0.1671 | -0.69% |
| 2025/03/03 | 24.1348 | -0.1349 | -0.56% |
| 2025/02/28 | 24.2697 | +0.1278 | +0.53% |
| 2025/02/27 | 24.1419 | -0.2492 | -1.02% |
| 2025/02/26 | 24.3911 | +0.1349 | +0.56% |
| 2025/02/25 | 24.2562 | -0.1152 | -0.47% |
| 2025/02/24 | 24.3714 | -0.1325 | -0.54% |
| 2025/02/21 | 24.5039 | -0.2617 | -1.06% |
| 2025/02/20 | 24.7656 | -0.1646 | -0.66% |
| 2025/02/19 | 24.9302 | -0.0895 | -0.36% |
| 2025/02/18 | 25.0197 | +0.1445 | +0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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