境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A
27.99
美元
+0.31 (1.13%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC | 1991/11/06 | - | 月配 | 美元1.23億 | 美元 | 8.6965 | +0.10 | +1.13% | +3.80% | +13.83% | 看詳情 |
| A | 1991/11/06 | - | 不配息 | 美元2,687萬 | 美元 | 27.9900 | +0.31 | +1.13% | +3.80% | +14.57% | 本頁基金 |
| Y | 1991/11/06 | - | 不配息 | 美元2,619萬 | 美元 | 488.7050 | +5.48 | +1.13% | +3.88% | +15.77% | 看詳情 |
| ADCT(穩定月配) | 1991/11/06 | - | 月配 | 美元333萬 | 美元 | 8.9334 | +0.10 | +1.13% | +3.80% | +13.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.89億約台幣90.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 27.99 | +0.3129 | +1.13% |
| 2026/01/23 | 27.6771 | +0.0748 | +0.27% |
| 2026/01/22 | 27.6023 | +0.1604 | +0.58% |
| 2026/01/21 | 27.4419 | +0.1116 | +0.41% |
| 2026/01/20 | 27.3303 | -0.2211 | -0.80% |
| 2026/01/16 | 27.5514 | +0.0125 | +0.05% |
| 2026/01/15 | 27.5389 | +0.0553 | +0.20% |
| 2026/01/14 | 27.4836 | -0.0787 | -0.29% |
| 2026/01/13 | 27.5623 | -0.0756 | -0.27% |
| 2026/01/12 | 27.6379 | +0.1683 | +0.61% |
| 2026/01/09 | 27.4696 | +0.0691 | +0.25% |
| 2026/01/08 | 27.4005 | -0.1077 | -0.39% |
| 2026/01/07 | 27.5082 | -0.0562 | -0.20% |
| 2026/01/06 | 27.5644 | +0.1623 | +0.59% |
| 2026/01/05 | 27.4021 | +0.3067 | +1.13% |
| 2026/01/02 | 27.0954 | +0.1301 | +0.48% |
| 2025/12/31 | 26.9653 | -0.1575 | -0.58% |
| 2025/12/30 | 27.1228 | -0.1439 | -0.53% |
| 2025/12/24 | 27.2667 | +0.0844 | +0.31% |
| 2025/12/23 | 27.1823 | +0.1035 | +0.38% |
| 2025/12/22 | 27.0788 | +0.2174 | +0.81% |
| 2025/12/19 | 26.8614 | +0.1262 | +0.47% |
| 2025/12/18 | 26.7352 | +0.1377 | +0.52% |
| 2025/12/17 | 26.5975 | -0.1679 | -0.63% |
| 2025/12/16 | 26.7654 | -0.0709 | -0.26% |
| 2025/12/15 | 26.8363 | -0.0738 | -0.27% |
| 2025/12/12 | 26.9101 | -0.2170 | -0.80% |
| 2025/12/11 | 27.1271 | +0.1824 | +0.68% |
| 2025/12/10 | 26.9447 | +0.1119 | +0.42% |
| 2025/12/09 | 26.8328 | -0.0238 | -0.09% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
