境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A
26.8282
美元
+0.15 (0.57%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC | 1991/11/06 | - | 月配 | 美元1.3億 | 美元 | 8.4384 | +0.05 | +0.57% | +11.64% | +6.58% | 看詳情 |
| Y | 1991/11/06 | - | 不配息 | 美元2,760萬 | 美元 | 467.6941 | +2.65 | +0.57% | +13.46% | +8.40% | 看詳情 |
| A | 1991/11/06 | - | 不配息 | 美元2,738萬 | 美元 | 26.8282 | +0.15 | +0.57% | +12.37% | +7.27% | 本頁基金 |
| ADCT(穩定月配) | 1991/11/06 | - | 月配 | 美元321萬 | 美元 | 8.6781 | +0.05 | +0.57% | +11.62% | +6.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.97億約台幣90.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 26.8282 | +0.1512 | +0.57% |
| 2025/12/02 | 26.677 | +0.0108 | +0.04% |
| 2025/12/01 | 26.6662 | -0.0705 | -0.26% |
| 2025/11/28 | 26.7367 | +0.1659 | +0.62% |
| 2025/11/26 | 26.5708 | +0.1629 | +0.62% |
| 2025/11/25 | 26.4079 | +0.2370 | +0.91% |
| 2025/11/24 | 26.1709 | +0.2697 | +1.04% |
| 2025/11/21 | 25.9012 | -0.0457 | -0.18% |
| 2025/11/20 | 25.9469 | -0.2680 | -1.02% |
| 2025/11/19 | 26.2149 | +0.0189 | +0.07% |
| 2025/11/18 | 26.196 | -0.2500 | -0.95% |
| 2025/11/17 | 26.446 | -0.2129 | -0.80% |
| 2025/11/14 | 26.6589 | -0.2079 | -0.77% |
| 2025/11/13 | 26.8668 | -0.2651 | -0.98% |
| 2025/11/12 | 27.1319 | +0.0848 | +0.31% |
| 2025/11/10 | 27.0471 | +0.3250 | +1.22% |
| 2025/11/07 | 26.7221 | +0.0142 | +0.05% |
| 2025/11/06 | 26.7079 | -0.0791 | -0.30% |
| 2025/11/05 | 26.787 | -0.0471 | -0.18% |
| 2025/11/04 | 26.8341 | -0.2952 | -1.09% |
| 2025/11/03 | 27.1293 | +0.0480 | +0.18% |
| 2025/10/31 | 27.0813 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/10/30 | 27.0713 | -0.2039 | -0.75% |
| 2025/10/29 | 27.2752 | +0.1025 | +0.38% |
| 2025/10/28 | 27.1727 | +0.2307 | +0.86% |
| 2025/10/24 | 26.942 | +0.1548 | +0.58% |
| 2025/10/23 | 26.7872 | +0.1640 | +0.62% |
| 2025/10/22 | 26.6232 | -0.1944 | -0.72% |
| 2025/10/21 | 26.8176 | -0.1914 | -0.71% |
| 2025/10/20 | 27.009 | +0.3173 | +1.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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