境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A (基金之配息來源可能為本金)
24.2248
美元
-0.05 (-0.22%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| ADC (基金之配息來源可能為本金) | 1991/11/06 | - | 月配 | 美元1.51億 | 美元 | 8.2285 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 0.0521 | 看詳情 | |
| Y (基金之配息來源可能為本金) | 1991/11/06 | - | 配息 | 美元8,421萬 | 美元 | 417.7440 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A (基金之配息來源可能為本金) | 1991/11/06 | - | 配息 | 美元2,598萬 | 美元 | 24.2248 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| ADCT(穩定月配) (基金之配息來源可能為本金) | 1991/11/06 | - | 月配 | 美元473萬 | 美元 | 8.4910 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 0.057283 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元3.58億約台幣113億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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