境外
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金A級別美元聯博-優化波動股票基金S1級別美元聯博-優化波動股票基金S級別美元聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金S1澳幣避險級別聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
25.6
美元
-0.25 (-0.97%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/10/15 | - | 月配 | 美元15.97億 | 美元 | 25.6000 | -0.25 | -0.97% | +3.67% | +11.02% | 本頁基金 |
| A級別美元 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元10.42億 | 美元 | 48.5000 | -0.45 | -0.92% | +3.68% | +11.01% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元10.09億 | 美元 | 56.0800 | -0.53 | -0.94% | +4.12% | +12.25% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元5.37億 | 美元 | 59.6200 | -0.56 | -0.93% | +4.32% | +12.81% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/10/15 | - | 月配 | 美元2.63億 | 澳幣 | 23.0000 | -0.21 | -0.90% | +2.86% | +9.34% | 看詳情 |
| ED月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元1.53億 | 南非幣 | 118.4600 | -1.09 | -0.91% | +3.79% | +12.09% | 看詳情 |
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元9,278萬 | 南非幣 | 123.2400 | -1.13 | -0.91% | +4.19% | +13.17% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元5,662萬 | 美元 | 20.7000 | -0.19 | -0.91% | +3.31% | +9.96% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元1,323萬 | 澳幣 | 151.5600 | -1.42 | -0.93% | +3.30% | +10.51% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元983萬 | 澳幣 | 17.5200 | -0.17 | -0.96% | +2.38% | +8.21% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元7.58萬 | 美元 | 127.9200 | -1.20 | -0.93% | +4.33% | +12.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元75.38億約台幣2,381億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 25.6 | -0.2500 | -0.97% |
| 2025/05/20 | 25.85 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/05/19 | 25.83 | +0.1600 | +0.62% |
| 2025/05/16 | 25.67 | +0.1700 | +0.67% |
| 2025/05/15 | 25.5 | +0.1800 | +0.71% |
| 2025/05/14 | 25.32 | -0.0500 | -0.20% |
| 2025/05/13 | 25.37 | +0.0500 | +0.20% |
| 2025/05/12 | 25.32 | +0.3900 | +1.56% |
| 2025/05/08 | 24.93 | -0.0700 | -0.28% |
| 2025/05/07 | 25 | +0.0500 | +0.20% |
| 2025/05/06 | 24.95 | -0.1400 | -0.56% |
| 2025/05/05 | 25.09 | -0.0500 | -0.20% |
| 2025/05/02 | 25.14 | +0.3800 | +1.53% |
| 2025/04/30 | 24.76 | +0.0600 | +0.24% |
| 2025/04/29 | 24.7 | +0.1300 | +0.53% |
| 2025/04/28 | 24.57 | +0.0600 | +0.24% |
| 2025/04/25 | 24.51 | +0.1100 | +0.45% |
| 2025/04/24 | 24.4 | +0.2800 | +1.16% |
| 2025/04/23 | 24.12 | +0.2300 | +0.96% |
| 2025/04/22 | 23.89 | +0.1100 | +0.46% |
| 2025/04/17 | 23.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 23.78 | -0.3000 | -1.25% |
| 2025/04/15 | 24.08 | +0.0600 | +0.25% |
| 2025/04/14 | 24.02 | +0.1800 | +0.76% |
| 2025/04/11 | 23.84 | +0.4700 | +2.01% |
| 2025/04/10 | 23.37 | -0.5300 | -2.22% |
| 2025/04/09 | 23.9 | +1.5800 | +7.08% |
| 2025/04/08 | 22.32 | -0.1800 | -0.80% |
| 2025/04/07 | 22.5 | -0.4200 | -1.83% |
| 2025/04/04 | 22.92 | -1.3200 | -5.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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