境外
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金A級別美元聯博-優化波動股票基金S1級別美元聯博-優化波動股票基金S級別美元聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金S1澳幣避險級別聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
24.76
美元
+0.06 (0.24%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根史坦利世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/10/15 | - | 月配 | 美元16.84億 | 美元 | 24.7600 | +0.06 | +0.24% | -0.14% | +9.14% | 本頁基金 |
| A級別美元 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元10.71億 | 美元 | 46.7000 | +0.10 | +0.21% | -0.17% | +9.14% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元10.32億 | 美元 | 53.9200 | +0.12 | +0.22% | +0.11% | +10.36% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元5.48億 | 美元 | 57.2900 | +0.13 | +0.23% | +0.24% | +10.92% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/10/15 | - | 月配 | 美元2.7億 | 澳幣 | 22.3900 | +0.05 | +0.22% | -0.28% | +7.88% | 看詳情 |
| ED月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元1.45億 | 南非幣 | 115.2000 | +0.25 | +0.22% | +0.27% | +10.63% | 看詳情 |
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元8,254萬 | 南非幣 | 119.6800 | +0.27 | +0.23% | +0.52% | +11.73% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元4,969萬 | 美元 | 20.0400 | +0.04 | +0.20% | -0.39% | +8.05% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元1,359萬 | 澳幣 | 146.7200 | +0.33 | +0.23% | +0.00% | +9.09% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元973萬 | 澳幣 | 17.0900 | +0.04 | +0.23% | -0.55% | +6.86% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元7.82萬 | 美元 | 123.5800 | +0.28 | +0.23% | +0.24% | +10.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元76.75億約台幣2,488億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 24.76 | +0.0600 | +0.24% |
| 2025/03/31 | 24.7 | -0.0600 | -0.24% |
| 2025/03/28 | 24.76 | -0.3200 | -1.28% |
| 2025/03/27 | 25.08 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/03/26 | 25.04 | -0.2000 | -0.79% |
| 2025/03/25 | 25.24 | +0.0700 | +0.28% |
| 2025/03/24 | 25.17 | +0.1800 | +0.72% |
| 2025/03/21 | 24.99 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/03/20 | 25.02 | -0.0700 | -0.28% |
| 2025/03/19 | 25.09 | +0.1400 | +0.56% |
| 2025/03/18 | 24.95 | -0.1200 | -0.48% |
| 2025/03/17 | 25.07 | +0.1900 | +0.76% |
| 2025/03/14 | 24.88 | +0.3600 | +1.47% |
| 2025/03/13 | 24.52 | -0.2500 | -1.01% |
| 2025/03/12 | 24.77 | +0.0700 | +0.28% |
| 2025/03/11 | 24.7 | -0.2100 | -0.84% |
| 2025/03/10 | 24.91 | -0.5500 | -2.16% |
| 2025/03/07 | 25.46 | +0.2200 | +0.87% |
| 2025/03/06 | 25.24 | -0.4000 | -1.56% |
| 2025/03/05 | 25.64 | +0.2500 | +0.98% |
| 2025/03/04 | 25.39 | -0.1300 | -0.51% |
| 2025/03/03 | 25.52 | -0.2100 | -0.82% |
| 2025/02/28 | 25.73 | +0.1900 | +0.74% |
| 2025/02/27 | 25.54 | -0.3300 | -1.28% |
| 2025/02/26 | 25.87 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/02/25 | 25.88 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/02/24 | 25.84 | -0.0500 | -0.19% |
| 2025/02/21 | 25.89 | -0.2900 | -1.11% |
| 2025/02/20 | 26.18 | -0.0600 | -0.23% |
| 2025/02/19 | 26.24 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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