境外
聯博-優化波動股票基金SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
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131.54
美元
-0.34 (-0.26%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根史坦利世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/10/15 | - | 月配 | 美元15.97億 | 美元 | 26.3400 | -0.07 | -0.27% | +7.07% | +9.71% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元10.42億 | 美元 | 50.2800 | -0.13 | -0.26% | +7.48% | +10.12% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元10.09億 | 美元 | 58.2300 | -0.15 | -0.26% | +8.11% | +11.36% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元5.37億 | 美元 | 61.9500 | -0.16 | -0.26% | +8.40% | +11.90% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/10/15 | - | 月配 | 美元2.63億 | 澳幣 | 23.6300 | -0.07 | -0.30% | +6.09% | +8.10% | 看詳情 |
| SP(總報酬月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元1.67億 | 美元 | 105.5900 | -0.27 | -0.26% | +7.61% | -- | 看詳情 |
| ED月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元1.53億 | 南非幣 | 121.5000 | -0.30 | -0.25% | +7.12% | +10.49% | 看詳情 |
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元9,278萬 | 南非幣 | 126.5800 | -0.31 | -0.24% | +7.68% | +11.56% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元5,662萬 | 美元 | 21.2600 | -0.06 | -0.28% | +6.51% | +8.63% | 看詳情 |
| EP(總報酬月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元1,669萬 | 美元 | 77.1400 | -0.20 | -0.26% | +6.09% | -- | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元1,323萬 | 澳幣 | 157.1700 | -0.42 | -0.27% | +7.12% | +9.71% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元983萬 | 澳幣 | 17.9800 | -0.05 | -0.28% | +5.47% | +7.02% | 看詳情 |
| AP(總報酬月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元159萬 | 美元 | 77.9100 | -0.21 | -0.27% | +6.65% | -- | 看詳情 |
| EP(總報酬月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元72.53萬 | 澳幣 | 76.1300 | -0.21 | -0.28% | +5.09% | -- | 看詳情 |
| AP(總報酬月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元16.25萬 | 澳幣 | 76.8500 | -0.21 | -0.27% | +5.60% | -- | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元7.58萬 | 美元 | 131.5400 | -0.34 | -0.26% | +7.84% | +11.33% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元75.38億約台幣2,381億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 131.54 | -0.3400 | -0.26% |
| 2025/07/09 | 131.88 | +0.6800 | +0.52% |
| 2025/07/08 | 131.2 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/07/07 | 131.24 | -0.7000 | -0.53% |
| 2025/07/03 | 131.94 | +0.9400 | +0.72% |
| 2025/07/02 | 131 | -0.0500 | -0.04% |
| 2025/07/01 | 131.05 | -0.0600 | -0.05% |
| 2025/06/30 | 131.11 | +0.0800 | +0.06% |
| 2025/06/27 | 131.03 | +1.0000 | +0.77% |
| 2025/06/26 | 130.03 | +0.9400 | +0.73% |
| 2025/06/25 | 129.09 | -0.4100 | -0.32% |
| 2025/06/24 | 129.5 | +1.5800 | +1.24% |
| 2025/05/21 | 127.92 | -1.2000 | -0.93% |
| 2025/05/20 | 129.12 | +0.0600 | +0.05% |
| 2025/05/19 | 129.06 | +0.8100 | +0.63% |
| 2025/05/16 | 128.25 | +0.8700 | +0.68% |
| 2025/05/15 | 127.38 | +0.9200 | +0.73% |
| 2025/05/14 | 126.46 | -0.2600 | -0.21% |
| 2025/05/13 | 126.72 | +0.2500 | +0.20% |
| 2025/05/12 | 126.47 | +1.9600 | +1.57% |
| 2025/05/08 | 124.51 | -0.3100 | -0.25% |
| 2025/05/07 | 124.82 | +0.2500 | +0.20% |
| 2025/05/06 | 124.57 | -0.7100 | -0.57% |
| 2025/05/05 | 125.28 | -0.2200 | -0.18% |
| 2025/05/02 | 125.5 | +1.9000 | +1.54% |
| 2025/04/30 | 123.6 | +0.1500 | +0.12% |
| 2025/04/29 | 123.45 | +0.6600 | +0.54% |
| 2025/04/28 | 122.79 | +0.2700 | +0.22% |
| 2025/04/25 | 122.52 | +0.5900 | +0.48% |
| 2025/04/24 | 121.93 | +1.4100 | +1.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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