境外
聯博-優化波動股票基金S1澳幣避險級別
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金A級別美元聯博-優化波動股票基金S1級別美元聯博-優化波動股票基金S級別美元聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金S1澳幣避險級別聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
146.72
澳幣
+0.33 (0.23%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根史坦利世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/10/15 | - | 月配 | 美元16.84億 | 美元 | 24.7600 | +0.06 | +0.24% | -0.14% | +9.14% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元10.71億 | 美元 | 46.7000 | +0.10 | +0.21% | -0.17% | +9.14% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元10.32億 | 美元 | 53.9200 | +0.12 | +0.22% | +0.11% | +10.36% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元5.48億 | 美元 | 57.2900 | +0.13 | +0.23% | +0.24% | +10.92% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/10/15 | - | 月配 | 美元2.7億 | 澳幣 | 22.3900 | +0.05 | +0.22% | -0.28% | +7.88% | 看詳情 |
| ED月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元1.45億 | 南非幣 | 115.2000 | +0.25 | +0.22% | +0.27% | +10.63% | 看詳情 |
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元8,254萬 | 南非幣 | 119.6800 | +0.27 | +0.23% | +0.52% | +11.73% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元4,969萬 | 美元 | 20.0400 | +0.04 | +0.20% | -0.39% | +8.05% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元1,359萬 | 澳幣 | 146.7200 | +0.33 | +0.23% | +0.00% | +9.09% | 本頁基金 |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元973萬 | 澳幣 | 17.0900 | +0.04 | +0.23% | -0.55% | +6.86% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元7.82萬 | 美元 | 123.5800 | +0.28 | +0.23% | +0.24% | +10.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元76.75億約台幣2,488億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 146.72 | +0.3300 | +0.23% |
| 2025/03/31 | 146.39 | +0.2300 | +0.16% |
| 2025/03/28 | 146.16 | -1.9000 | -1.28% |
| 2025/03/27 | 148.06 | +0.2600 | +0.18% |
| 2025/03/26 | 147.8 | -1.2100 | -0.81% |
| 2025/03/25 | 149.01 | +0.4500 | +0.30% |
| 2025/03/24 | 148.56 | +1.0400 | +0.70% |
| 2025/03/21 | 147.52 | -0.1600 | -0.11% |
| 2025/03/20 | 147.68 | -0.3900 | -0.26% |
| 2025/03/19 | 148.07 | +0.8100 | +0.55% |
| 2025/03/18 | 147.26 | -0.6800 | -0.46% |
| 2025/03/17 | 147.94 | +1.0600 | +0.72% |
| 2025/03/14 | 146.88 | +2.1700 | +1.50% |
| 2025/03/13 | 144.71 | -1.5000 | -1.03% |
| 2025/03/12 | 146.21 | +0.4100 | +0.28% |
| 2025/03/11 | 145.8 | -1.2100 | -0.82% |
| 2025/03/10 | 147.01 | -3.2200 | -2.14% |
| 2025/03/07 | 150.23 | +1.3100 | +0.88% |
| 2025/03/06 | 148.92 | -2.3300 | -1.54% |
| 2025/03/05 | 151.25 | +1.5200 | +1.02% |
| 2025/03/04 | 149.73 | -0.7600 | -0.51% |
| 2025/03/03 | 150.49 | -1.2900 | -0.85% |
| 2025/02/28 | 151.78 | +1.7300 | +1.15% |
| 2025/02/27 | 150.05 | -1.9700 | -1.30% |
| 2025/02/26 | 152.02 | -0.0500 | -0.03% |
| 2025/02/25 | 152.07 | +0.2700 | +0.18% |
| 2025/02/24 | 151.8 | -0.3300 | -0.22% |
| 2025/02/21 | 152.13 | -1.6600 | -1.08% |
| 2025/02/20 | 153.79 | -0.3700 | -0.24% |
| 2025/02/19 | 154.16 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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