境外
聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金A級別美元聯博-優化波動股票基金S1級別美元聯博-優化波動股票基金S級別美元聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金SP(總報酬月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金S1澳幣避險級別聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
76.13
澳幣
-0.21 (-0.28%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根史坦利世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/10/15 | - | 月配 | 美元15.97億 | 美元 | 26.3400 | 2025-06-30 | 2025-07-03 | 0.1001 | 看詳情 | |
| A級別美元 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元10.42億 | 美元 | 50.2800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| S1級別美元 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元10.09億 | 美元 | 58.2300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| S級別美元 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元5.37億 | 美元 | 61.9500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/10/15 | - | 月配 | 美元2.63億 | 澳幣 | 23.6300 | 2025-06-30 | 2025-07-03 | 0.0907 | 看詳情 | |
| SP(總報酬月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元1.67億 | 美元 | 105.5900 | 2025-06-30 | 2025-07-03 | 0.7738 | 看詳情 | |
| ED月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元1.53億 | 南非幣 | 121.5000 | 2025-06-30 | 2025-07-03 | 0.7546 | 看詳情 | |
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元9,278萬 | 南非幣 | 126.5800 | 2025-06-30 | 2025-07-03 | 0.781 | 看詳情 | |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元5,662萬 | 美元 | 21.2600 | 2025-06-30 | 2025-07-03 | 0.0814 | 看詳情 | |
| EP(總報酬月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元1,669萬 | 美元 | 77.1400 | 2025-06-30 | 2025-07-03 | 0.5748 | 看詳情 | |
| S1澳幣避險級別 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元1,323萬 | 澳幣 | 157.1700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元983萬 | 澳幣 | 17.9800 | 2025-06-30 | 2025-07-03 | 0.0695 | 看詳情 | |
| AP(總報酬月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元159萬 | 美元 | 77.9100 | 2025-06-30 | 2025-07-03 | 0.5769 | 看詳情 | |
| EP(總報酬月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元72.53萬 | 澳幣 | 76.1300 | 2025-06-30 | 2025-07-03 | 0.5732 | 本頁基金 | |
| AP(總報酬月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元16.25萬 | 澳幣 | 76.8500 | 2025-06-30 | 2025-07-03 | 0.5753 | 看詳情 | |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元7.58萬 | 美元 | 131.5400 | 2025-06-30 | 2025-07-03 | 0.6719 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元75.38億約台幣2,381億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息5次，累積配息率為3.8%，2024年共配息2次，累積配息率為1.3%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 3.8% | ||||
| 2025/06/27 | 2025/06/30 | 2025/07/03 | 0.5732 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/05/28 | 2025/05/30 | 2025/06/04 | 0.5732 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/04/29 | 2025/04/30 | 2025/05/05 | 0.5732 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/03/28 | 2025/03/31 | 2025/04/03 | 0.5732 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/02/27 | 2025/02/28 | 2025/03/05 | 0.5732 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/01/30 | 2025/01/31 | 2025/02/05 | 0.5732 | 月配 | 澳幣 |
| 2024年 | 年度配息率 1.3% | ||||
| 2024/12/30 | 2024/12/31 | 2025/01/06 | 0.5732 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/11/27 | 2024/11/29 | 2024/12/04 | 0.4539 | 月配 | 澳幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
