境外
聯博-優化波動股票基金A級別美元
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金S1級別美元聯博-優化波動股票基金A級別美元聯博-優化波動股票基金S級別美元聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金S1澳幣避險級別聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
47.71
美元
-0.24 (-0.50%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
摩根史坦利世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/10/15 | - | 月配 | 美元14.4億 | 美元 | 25.6900 | -0.13 | -0.50% | +18.01% | +20.16% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元9.82億 | 美元 | 54.9000 | -0.27 | -0.49% | +19.32% | +21.57% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元9.77億 | 美元 | 47.7100 | -0.24 | -0.50% | +18.04% | +20.18% | 本頁基金 |
| S級別美元 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元5.4億 | 美元 | 58.2400 | -0.29 | -0.50% | +19.88% | +22.17% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/10/15 | - | 月配 | 美元2.4億 | 澳幣 | 23.2900 | -0.12 | -0.51% | +16.56% | +18.57% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元1.64億 | 美元 | 128.3300 | -0.63 | -0.49% | +19.87% | +22.16% | 看詳情 |
| ED月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元1.31億 | 南非幣 | 120.0200 | -0.57 | -0.47% | +19.74% | +22.06% | 看詳情 |
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元6,191萬 | 南非幣 | 124.3100 | -0.59 | -0.47% | +20.86% | +23.27% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元3,901萬 | 美元 | 20.8700 | -0.10 | -0.48% | +16.94% | +19.04% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元1,417萬 | 澳幣 | 149.6900 | -0.76 | -0.51% | +17.81% | +19.87% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元928萬 | 澳幣 | 17.8300 | -0.09 | -0.50% | +15.52% | +17.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元70.7億約台幣2,267億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根史坦利世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF：全球低波動類股ETF (ACWV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.15% | -0.34% | 22/34 | 35% |
| 3個月 | +3.60% | +1.74% | 24/34 | 29% |
| 6個月 | +8.63% | +9.81% | 23/34 | 32% |
| 1年 | +20.18% | +17.13% | 12/34 | 65% |
| 3年 | +23.99% | +13.91% | 6/34 | 82% |
| 5年 | +56.53% | +32.57% | 6/34 | 82% |
| 10年 | +135.60% | +105.70% | 3/34 | 91% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根史坦利世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF：全球低波動類股ETF (ACWV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +18.04% | +14.59% | 11/34 | 68% |
| 2023年 | +18.39% | +8.26% | 6/34 | 82% |
| 2022年 | -12.21% | -10.34% | 18/34 | 47% |
| 2021年 | +19.15% | +13.95% | 9/34 | 74% |
| 2020年 | +4.99% | +3.04% | 12/34 | 65% |
| 2019年 | +24.66% | +21.03% | 12/34 | 65% |
| 2018年 | -4.63% | -1.42% | 5/34 | 85% |
| 2017年 | +18.81% | +18.58% | 5/34 | 85% |
| 2016年 | +3.33% | +7.51% | 9/34 | 74% |
| 2015年 | +5.08% | +2.92% | 5/34 | 85% |
| 2014年 | +9.45% | +10.60% | 5/34 | 85% |
| 2013年 | +24.63% | +17.41% | 3/34 | 91% |
| 2012年 | -- | +10.66% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球低波動類股ETF (ACWV)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-17.84%
(高點37.77 ➔ 低點31.03)
2022/04/04~2022/10/12
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球低波動類股ETF (ACWV)
最大跌幅-17.15%
(高點101.28 ➔ 低點83.91)
2022/04/08~2022/10/14
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-32.04%
(高點32.02 ➔ 低點21.76)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
全球低波動類股ETF (ACWV)
最大跌幅-28.82%
(高點90.52 ➔ 低點64.43)
2020/02/14~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-15.53%
(高點28.27 ➔ 低點23.88)
2018/10/01~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/06回原高點
5個月回本
全球低波動類股ETF (ACWV)
最大跌幅-10.06%
(高點77.28 ➔ 低點69.51)
2018/09/21~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球低波動類股ETF (ACWV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.30% | 7.63% |
| 3年 | 12.77% | 11.38% |
| 5年 | 15.15% | 13.54% |
| 10年 | 12.62% | 11.44% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
