境外
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金A級別美元聯博-優化波動股票基金S1級別美元聯博-優化波動股票基金S級別美元聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金S1澳幣避險級別聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
123.24
南非幣
-1.13 (-0.91%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/10/15 | - | 月配 | 美元15.97億 | 美元 | 25.6000 | -0.25 | -0.97% | +3.67% | +11.02% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元10.42億 | 美元 | 48.5000 | -0.45 | -0.92% | +3.68% | +11.01% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元10.09億 | 美元 | 56.0800 | -0.53 | -0.94% | +4.12% | +12.25% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元5.37億 | 美元 | 59.6200 | -0.56 | -0.93% | +4.32% | +12.81% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/10/15 | - | 月配 | 美元2.63億 | 澳幣 | 23.0000 | -0.21 | -0.90% | +2.86% | +9.34% | 看詳情 |
| ED月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元1.53億 | 南非幣 | 118.4600 | -1.09 | -0.91% | +3.79% | +12.09% | 看詳情 |
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元9,278萬 | 南非幣 | 123.2400 | -1.13 | -0.91% | +4.19% | +13.17% | 本頁基金 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元5,662萬 | 美元 | 20.7000 | -0.19 | -0.91% | +3.31% | +9.96% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元1,323萬 | 澳幣 | 151.5600 | -1.42 | -0.93% | +3.30% | +10.51% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元983萬 | 澳幣 | 17.5200 | -0.17 | -0.96% | +2.38% | +8.21% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元7.58萬 | 美元 | 127.9200 | -1.20 | -0.93% | +4.33% | +12.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元75.38億約台幣2,381億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 123.24 | -1.1300 | -0.91% |
| 2025/05/20 | 124.37 | +0.0500 | +0.04% |
| 2025/05/19 | 124.32 | +0.7900 | +0.64% |
| 2025/05/16 | 123.53 | +0.8300 | +0.68% |
| 2025/05/15 | 122.7 | +0.8500 | +0.70% |
| 2025/05/14 | 121.85 | -0.2400 | -0.20% |
| 2025/05/13 | 122.09 | +0.2300 | +0.19% |
| 2025/05/12 | 121.86 | +1.8500 | +1.54% |
| 2025/05/08 | 120.01 | -0.2900 | -0.24% |
| 2025/05/07 | 120.3 | +0.2500 | +0.21% |
| 2025/05/06 | 120.05 | -0.6600 | -0.55% |
| 2025/05/05 | 120.71 | -0.2300 | -0.19% |
| 2025/05/02 | 120.94 | +1.8200 | +1.53% |
| 2025/04/30 | 119.12 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/04/29 | 119.1 | +0.6100 | +0.51% |
| 2025/04/28 | 118.49 | +0.2700 | +0.23% |
| 2025/04/25 | 118.22 | +0.5300 | +0.45% |
| 2025/04/24 | 117.69 | +1.3700 | +1.18% |
| 2025/04/23 | 116.32 | +1.0900 | +0.95% |
| 2025/04/22 | 115.23 | +0.5100 | +0.44% |
| 2025/04/17 | 114.72 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/04/16 | 114.71 | -1.4000 | -1.21% |
| 2025/04/15 | 116.11 | +0.3400 | +0.29% |
| 2025/04/14 | 115.77 | +0.8000 | +0.70% |
| 2025/04/11 | 114.97 | +2.3700 | +2.10% |
| 2025/04/10 | 112.6 | -2.6200 | -2.27% |
| 2025/04/09 | 115.22 | +8.1100 | +7.57% |
| 2025/04/08 | 107.11 | -0.9700 | -0.90% |
| 2025/04/07 | 108.08 | -2.3100 | -2.09% |
| 2025/04/04 | 110.39 | -6.7800 | -5.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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