境外
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金A級別美元聯博-優化波動股票基金S1級別美元聯博-優化波動股票基金S級別美元聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金S1澳幣避險級別聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
119.68
南非幣
+0.27 (0.23%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根史坦利世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/10/15 | - | 月配 | 美元16.84億 | 美元 | 24.7600 | +0.06 | +0.24% | -0.14% | +9.14% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元10.71億 | 美元 | 46.7000 | +0.10 | +0.21% | -0.17% | +9.14% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元10.32億 | 美元 | 53.9200 | +0.12 | +0.22% | +0.11% | +10.36% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元5.48億 | 美元 | 57.2900 | +0.13 | +0.23% | +0.24% | +10.92% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/10/15 | - | 月配 | 美元2.7億 | 澳幣 | 22.3900 | +0.05 | +0.22% | -0.28% | +7.88% | 看詳情 |
| ED月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元1.45億 | 南非幣 | 115.2000 | +0.25 | +0.22% | +0.27% | +10.63% | 看詳情 |
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元8,254萬 | 南非幣 | 119.6800 | +0.27 | +0.23% | +0.52% | +11.73% | 本頁基金 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元4,969萬 | 美元 | 20.0400 | +0.04 | +0.20% | -0.39% | +8.05% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元1,359萬 | 澳幣 | 146.7200 | +0.33 | +0.23% | +0.00% | +9.09% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元973萬 | 澳幣 | 17.0900 | +0.04 | +0.23% | -0.55% | +6.86% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元7.82萬 | 美元 | 123.5800 | +0.28 | +0.23% | +0.24% | +10.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元76.75億約台幣2,488億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 119.68 | +0.2700 | +0.23% |
| 2025/03/31 | 119.41 | -0.5500 | -0.46% |
| 2025/03/28 | 119.96 | -1.6000 | -1.32% |
| 2025/03/27 | 121.56 | +0.2700 | +0.22% |
| 2025/03/26 | 121.29 | -0.9900 | -0.81% |
| 2025/03/25 | 122.28 | +0.3500 | +0.29% |
| 2025/03/24 | 121.93 | +0.8600 | +0.71% |
| 2025/03/21 | 121.07 | -0.1400 | -0.12% |
| 2025/03/20 | 121.21 | -0.2900 | -0.24% |
| 2025/03/19 | 121.5 | +0.6700 | +0.55% |
| 2025/03/18 | 120.83 | -0.5500 | -0.45% |
| 2025/03/17 | 121.38 | +0.8900 | +0.74% |
| 2025/03/14 | 120.49 | +1.7500 | +1.47% |
| 2025/03/13 | 118.74 | -1.1600 | -0.97% |
| 2025/03/12 | 119.9 | +0.3300 | +0.28% |
| 2025/03/11 | 119.57 | -0.9700 | -0.80% |
| 2025/03/10 | 120.54 | -2.6300 | -2.14% |
| 2025/03/07 | 123.17 | +1.0600 | +0.87% |
| 2025/03/06 | 122.11 | -1.8700 | -1.51% |
| 2025/03/05 | 123.98 | +1.2300 | +1.00% |
| 2025/03/04 | 122.75 | -0.6000 | -0.49% |
| 2025/03/03 | 123.35 | -1.0200 | -0.82% |
| 2025/02/28 | 124.37 | +0.6000 | +0.48% |
| 2025/02/27 | 123.77 | -1.5600 | -1.24% |
| 2025/02/26 | 125.33 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/02/25 | 125.37 | +0.2200 | +0.18% |
| 2025/02/24 | 125.15 | -0.2600 | -0.21% |
| 2025/02/21 | 125.41 | -1.3700 | -1.08% |
| 2025/02/20 | 126.78 | -0.2700 | -0.21% |
| 2025/02/19 | 127.05 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
