境外
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金S1級別美元聯博-優化波動股票基金A級別美元聯博-優化波動股票基金S級別美元聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金S1澳幣避險級別聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
23.35
澳幣
+0.10 (0.43%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
摩根史坦利世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/10/15 | - | 月配 | 美元14.4億 | 美元 | 25.7600 | +0.11 | +0.43% | +18.33% | +21.57% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元9.48億 | 美元 | 55.0400 | +0.25 | +0.46% | +19.63% | +22.97% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元9.33億 | 美元 | 47.8400 | +0.21 | +0.44% | +18.36% | +21.58% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元7.67億 | 美元 | 58.3800 | +0.26 | +0.45% | +20.17% | +23.58% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/10/15 | - | 月配 | 美元2.28億 | 澳幣 | 23.3500 | +0.10 | +0.43% | +16.86% | +19.88% | 本頁基金 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元1.64億 | 美元 | 128.6300 | +0.57 | +0.45% | +20.15% | +23.58% | 看詳情 |
| ED月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元1.24億 | 南非幣 | 120.2700 | +0.52 | +0.43% | +19.99% | +23.48% | 看詳情 |
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元6,191萬 | 南非幣 | 124.5400 | +0.54 | +0.44% | +21.08% | +24.70% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元3,901萬 | 美元 | 20.9300 | +0.09 | +0.43% | +17.27% | +20.37% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元1,387萬 | 澳幣 | 150.0800 | +0.68 | +0.46% | +18.12% | +21.26% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元917萬 | 澳幣 | 17.8800 | +0.08 | +0.45% | +15.84% | +18.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元70.33億約台幣2,225億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 23.35 | +0.1000 | +0.43% |
| 2024/11/29 | 23.25 | +0.0600 | +0.26% |
| 2024/11/27 | 23.19 | -0.0300 | -0.13% |
| 2024/11/26 | 23.22 | +0.0900 | +0.39% |
| 2024/11/25 | 23.13 | +0.0500 | +0.22% |
| 2024/11/22 | 23.08 | +0.0900 | +0.39% |
| 2024/11/21 | 22.99 | +0.1400 | +0.61% |
| 2024/11/20 | 22.85 | +0.0200 | +0.09% |
| 2024/11/19 | 22.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 22.83 | +0.1100 | +0.48% |
| 2024/11/15 | 22.72 | -0.3100 | -1.35% |
| 2024/11/14 | 23.03 | -0.1000 | -0.43% |
| 2024/11/13 | 23.13 | -0.0500 | -0.22% |
| 2024/11/12 | 23.18 | -0.1700 | -0.73% |
| 2024/11/11 | 23.35 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/11/08 | 23.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 23.36 | +0.2100 | +0.91% |
| 2024/11/06 | 23.15 | +0.2500 | +1.09% |
| 2024/11/05 | 22.9 | +0.2000 | +0.88% |
| 2024/11/04 | 22.7 | +0.1000 | +0.44% |
| 2024/10/31 | 22.6 | -0.3900 | -1.70% |
| 2024/10/30 | 22.99 | -0.0800 | -0.35% |
| 2024/10/29 | 23.07 | +0.0500 | +0.22% |
| 2024/10/28 | 23.02 | +0.0800 | +0.35% |
| 2024/10/25 | 22.94 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/10/24 | 22.95 | +0.0300 | +0.13% |
| 2024/10/23 | 22.92 | -0.1700 | -0.74% |
| 2024/10/22 | 23.09 | -0.0300 | -0.13% |
| 2024/10/21 | 23.12 | -0.1200 | -0.52% |
| 2024/10/18 | 23.24 | +0.0200 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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