境外
聯博-全球價值型基金S1股美元
30.69
美元
+0.04 (0.13%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1股美元 | 2004/11/29 | - | 不配息 | 美元1.7億 | 美元 | 30.6900 | +0.04 | +0.13% | +13.92% | +19.74% | 本頁基金 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元9,232萬 | 美元 | 111.2900 | +0.13 | +0.12% | +14.63% | +20.55% | 看詳情 |
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元7,119萬 | 南非幣 | 100.1400 | +0.14 | +0.14% | +15.30% | +21.41% | 看詳情 |
| A股美元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元4,438萬 | 美元 | 24.2000 | +0.03 | +0.12% | +12.93% | +18.57% | 看詳情 |
| I股美元 | 2001/05/23 | - | 不配息 | 美元1,405萬 | 美元 | 29.0000 | +0.03 | +0.10% | +13.73% | +19.49% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元1,049萬 | 美元 | 16.3300 | +0.02 | +0.12% | +12.90% | +18.56% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元779萬 | 澳幣 | 142.5200 | +0.17 | +0.12% | +12.55% | +17.93% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元593萬 | 澳幣 | 14.4200 | +0.02 | +0.14% | +11.55% | +16.74% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元488萬 | 歐元 | 22.9500 | +0.14 | +0.61% | +18.24% | +22.73% | 看詳情 |
| AD月配歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元83.19萬 | 歐元 | 15.6300 | +0.01 | +0.06% | +11.18% | +16.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.69億約台幣148億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 30.69 | +0.0400 | +0.13% |
| 2024/11/19 | 30.65 | -0.0500 | -0.16% |
| 2024/11/18 | 30.7 | +0.3100 | +1.02% |
| 2024/11/15 | 30.39 | -0.1500 | -0.49% |
| 2024/11/14 | 30.54 | +0.0100 | +0.03% |
| 2024/11/13 | 30.53 | -0.2100 | -0.68% |
| 2024/11/12 | 30.74 | -0.2100 | -0.68% |
| 2024/11/11 | 30.95 | +0.1100 | +0.36% |
| 2024/11/08 | 30.84 | -0.0800 | -0.26% |
| 2024/11/07 | 30.92 | +0.2400 | +0.78% |
| 2024/11/06 | 30.68 | +0.5600 | +1.86% |
| 2024/11/05 | 30.12 | +0.3900 | +1.31% |
| 2024/11/04 | 29.73 | +0.1400 | +0.47% |
| 2024/10/31 | 29.59 | -0.3700 | -1.23% |
| 2024/10/30 | 29.96 | -0.0500 | -0.17% |
| 2024/10/29 | 30.01 | -0.0600 | -0.20% |
| 2024/10/28 | 30.07 | +0.1200 | +0.40% |
| 2024/10/25 | 29.95 | -0.0100 | -0.03% |
| 2024/10/24 | 29.96 | +0.1000 | +0.33% |
| 2024/10/23 | 29.86 | -0.2200 | -0.73% |
| 2024/10/22 | 30.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 30.08 | -0.2400 | -0.79% |
| 2024/10/18 | 30.32 | +0.0100 | +0.03% |
| 2024/10/17 | 30.31 | +0.0700 | +0.23% |
| 2024/10/16 | 30.24 | +0.3000 | +1.00% |
| 2024/10/15 | 29.94 | -0.2300 | -0.76% |
| 2024/10/14 | 30.17 | +0.1800 | +0.60% |
| 2024/10/11 | 29.99 | +0.2300 | +0.77% |
| 2024/10/10 | 29.76 | -0.1000 | -0.33% |
| 2024/10/09 | 29.86 | +0.1300 | +0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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