境外
聯博-全球價值型基金SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
111.75
美元
+0.46 (0.41%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1股美元 | 2004/11/29 | - | 不配息 | 美元1.7億 | 美元 | 30.8100 | +0.12 | +0.39% | +14.37% | +19.79% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元9,232萬 | 美元 | 111.7500 | +0.46 | +0.41% | +15.10% | +20.62% | 本頁基金 |
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元7,119萬 | 南非幣 | 100.5700 | +0.43 | +0.43% | +15.80% | +21.49% | 看詳情 |
| A股美元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元4,438萬 | 美元 | 24.3000 | +0.10 | +0.41% | +13.39% | +18.65% | 看詳情 |
| I股美元 | 2001/05/23 | - | 不配息 | 美元1,405萬 | 美元 | 29.1200 | +0.12 | +0.41% | +14.20% | +19.54% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元1,049萬 | 美元 | 16.4000 | +0.07 | +0.43% | +13.39% | +18.65% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元779萬 | 澳幣 | 143.1000 | +0.58 | +0.41% | +13.01% | +18.02% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元593萬 | 澳幣 | 14.4800 | +0.06 | +0.42% | +12.02% | +16.86% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元488萬 | 歐元 | 23.1800 | +0.23 | +1.00% | +19.42% | +23.23% | 看詳情 |
| AD月配歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元83.19萬 | 歐元 | 15.7000 | +0.07 | +0.45% | +11.68% | +16.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.69億約台幣148億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 111.75 | +0.4600 | +0.41% |
| 2024/11/20 | 111.29 | +0.1300 | +0.12% |
| 2024/11/19 | 111.16 | -0.1800 | -0.16% |
| 2024/11/18 | 111.34 | +1.1400 | +1.03% |
| 2024/11/15 | 110.2 | -0.5600 | -0.51% |
| 2024/11/14 | 110.76 | +0.0400 | +0.04% |
| 2024/11/13 | 110.72 | -0.7400 | -0.66% |
| 2024/11/12 | 111.46 | -0.7500 | -0.67% |
| 2024/11/11 | 112.21 | +0.3900 | +0.35% |
| 2024/11/08 | 111.82 | -0.2900 | -0.26% |
| 2024/11/07 | 112.11 | +0.8800 | +0.79% |
| 2024/11/06 | 111.23 | +2.0300 | +1.86% |
| 2024/11/05 | 109.2 | +1.4000 | +1.30% |
| 2024/11/04 | 107.8 | +0.5300 | +0.49% |
| 2024/10/31 | 107.27 | -1.7900 | -1.64% |
| 2024/10/30 | 109.06 | -0.1900 | -0.17% |
| 2024/10/29 | 109.25 | -0.2000 | -0.18% |
| 2024/10/28 | 109.45 | +0.4400 | +0.40% |
| 2024/10/25 | 109.01 | -0.0500 | -0.05% |
| 2024/10/24 | 109.06 | +0.3800 | +0.35% |
| 2024/10/23 | 108.68 | -0.8000 | -0.73% |
| 2024/10/22 | 109.48 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/10/21 | 109.49 | -0.8600 | -0.78% |
| 2024/10/18 | 110.35 | +0.0500 | +0.05% |
| 2024/10/17 | 110.3 | +0.2400 | +0.22% |
| 2024/10/16 | 110.06 | +1.1100 | +1.02% |
| 2024/10/15 | 108.95 | -0.8300 | -0.76% |
| 2024/10/14 | 109.78 | +0.6400 | +0.59% |
| 2024/10/11 | 109.14 | +0.8400 | +0.78% |
| 2024/10/10 | 108.3 | -0.3600 | -0.33% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
