境外
聯博-全球價值型基金SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
97.67
美元
-6.39 (-6.14%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1股美元 | 2004/11/29 | - | 不配息 | 美元1.66億 | 美元 | 27.3900 | -1.79 | -6.13% | -8.30% | -3.86% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元9,612萬 | 美元 | 97.6700 | -6.39 | -6.14% | -8.14% | -3.20% | 本頁基金 |
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元7,710萬 | 南非幣 | 87.4300 | -5.98 | -6.40% | -8.20% | -2.89% | 看詳情 |
| A股美元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元4,549萬 | 美元 | 21.5200 | -1.41 | -6.15% | -8.54% | -4.82% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元1,215萬 | 美元 | 14.3200 | -0.94 | -6.16% | -8.53% | -4.77% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元764萬 | 澳幣 | 126.4400 | -8.83 | -6.53% | -8.77% | -5.32% | 看詳情 |
| I股美元 | 2001/05/23 | - | 不配息 | 美元739萬 | 美元 | 25.8700 | -1.69 | -6.13% | -8.36% | -4.04% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元626萬 | 澳幣 | 12.5700 | -0.88 | -6.54% | -8.99% | -6.24% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元514萬 | 歐元 | 19.6600 | -1.13 | -5.44% | -13.43% | -5.75% | 看詳情 |
| AD月配歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元87.27萬 | 歐元 | 13.7500 | -0.87 | -5.95% | -8.50% | -6.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.72億約台幣153億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 97.67 | -6.3900 | -6.14% |
| 2025/04/03 | 104.06 | -5.3100 | -4.86% |
| 2025/04/02 | 109.37 | +0.4900 | +0.45% |
| 2025/04/01 | 108.88 | +0.3100 | +0.29% |
| 2025/03/31 | 108.57 | -0.6700 | -0.61% |
| 2025/03/28 | 109.24 | -2.2200 | -1.99% |
| 2025/03/27 | 111.46 | -0.1100 | -0.10% |
| 2025/03/26 | 111.57 | -0.8000 | -0.71% |
| 2025/03/25 | 112.37 | -0.3000 | -0.27% |
| 2025/03/24 | 112.67 | +1.0500 | +0.94% |
| 2025/03/21 | 111.62 | -0.6900 | -0.61% |
| 2025/03/20 | 112.31 | -0.0600 | -0.05% |
| 2025/03/19 | 112.37 | +0.8000 | +0.72% |
| 2025/03/18 | 111.57 | -0.0700 | -0.06% |
| 2025/03/17 | 111.64 | +1.3400 | +1.21% |
| 2025/03/14 | 110.3 | +2.2800 | +2.11% |
| 2025/03/13 | 108.02 | -0.9600 | -0.88% |
| 2025/03/12 | 108.98 | +0.9000 | +0.83% |
| 2025/03/11 | 108.08 | -0.8800 | -0.81% |
| 2025/03/10 | 108.96 | -2.5000 | -2.24% |
| 2025/03/07 | 111.46 | +0.5400 | +0.49% |
| 2025/03/06 | 110.92 | -1.8800 | -1.67% |
| 2025/03/05 | 112.8 | +1.8000 | +1.62% |
| 2025/03/04 | 111 | -1.2200 | -1.09% |
| 2025/03/03 | 112.22 | -0.6500 | -0.58% |
| 2025/02/28 | 112.87 | +0.7000 | +0.62% |
| 2025/02/27 | 112.17 | -1.2300 | -1.08% |
| 2025/02/26 | 113.4 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/02/25 | 113.36 | +0.1100 | +0.10% |
| 2025/02/24 | 113.25 | -0.0400 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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