境外
聯博-全球價值型基金A股美元
30.18
美元
+0.31 (1.04%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1股美元 | 2004/11/29 | - | 不配息 | 美元1.91億 | 美元 | 38.6600 | +0.40 | +1.05% | +29.43% | +22.96% | 看詳情 |
| AD月配南非幣避險級別 | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元7,179萬 | 南非幣 | 119.6200 | +1.24 | +1.05% | +29.66% | +23.33% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元6,964萬 | 美元 | 134.6100 | +1.39 | +1.04% | +29.76% | +23.36% | 看詳情 |
| A股美元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元5,903萬 | 美元 | 30.1800 | +0.31 | +1.04% | +28.26% | +21.79% | 本頁基金 |
| I股美元 | 2001/05/23 | - | 不配息 | 美元1,522萬 | 美元 | 36.4700 | +0.37 | +1.02% | +29.19% | +22.75% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元1,161萬 | 美元 | 19.6700 | +0.20 | +1.03% | +27.93% | +21.46% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元739萬 | 澳幣 | 17.1700 | +0.17 | +1.00% | +26.27% | +19.76% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元634萬 | 澳幣 | 177.1300 | +1.80 | +1.03% | +27.81% | +21.30% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元549萬 | 歐元 | 25.8600 | +0.17 | +0.66% | +13.87% | +9.72% | 看詳情 |
| AD月配歐元避險級別 | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元73.62萬 | 歐元 | 18.7000 | +0.19 | +1.03% | +25.28% | +18.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.95億約台幣150億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)
參考ETF：全球價值股ETF (GVAL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.62% | +5.64% | 21/31 | 32% |
| 3個月 | +7.86% | +10.35% | 10/31 | 68% |
| 6個月 | +22.33% | +20.62% | 6/31 | 81% |
| 1年 | +21.79% | +52.37% | 5/31 | 84% |
| 3年 | +60.45% | +84.98% | 10/31 | 68% |
| 5年 | +64.74% | +90.61% | 11/31 | 65% |
| 10年 | +107.14% | +146.70% | 10/31 | 68% |
| 15年 | +166.84% | -- | 5/31 | 84% |
年度報酬率
參考指標：摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)
參考ETF：全球價值股ETF (GVAL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +28.26% | +54.56% | 5/31 | 84% |
| 2024年 | +9.80% | +2.63% | 20/31 | 35% |
| 2023年 | +17.17% | +13.34% | 18/31 | 42% |
| 2022年 | -16.67% | -7.93% | 14/31 | 55% |
| 2021年 | +17.25% | +10.67% | 15/31 | 52% |
| 2020年 | +4.06% | -8.54% | 6/31 | 81% |
| 2019年 | +21.31% | +17.23% | 10/31 | 68% |
| 2018年 | -17.34% | -14.33% | 14/31 | 55% |
| 2017年 | +19.92% | +29.50% | 8/31 | 74% |
| 2016年 | +6.55% | +17.24% | 15/31 | 52% |
| 2015年 | -4.55% | -8.12% | 12/31 | 61% |
| 2014年 | +4.55% | -- | 5/31 | 84% |
| 2013年 | +29.44% | -- | 4/31 | 87% |
| 2012年 | +13.11% | -- | 4/31 | 87% |
| 2011年 | -17.01% | -- | 7/31 | 77% |
| 2010年 | +3.95% | -- | 5/31 | 84% |
| 2009年 | +31.21% | -- | 3/31 | 90% |
| 2008年 | -50.98% | -- | 5/31 | 84% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球價值股ETF (GVAL)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-24.02%
(高點21.11 ➔ 低點16.04)
2022/03/29~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
全球價值股ETF (GVAL)
最大跌幅-22.55%
(高點18.01 ➔ 低點13.95)
2022/04/13~2022/09/30
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/01回原高點
4個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-37.83%
(高點18.32 ➔ 低點11.39)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
全球價值股ETF (GVAL)
最大跌幅-41.70%
(高點18.89 ➔ 低點11.01)
2020/01/23~2020/03/18
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/05回原高點
14個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-21.34%
(高點18.04 ➔ 低點14.19)
2018/04/18~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2020/01回原高點
12個月回本
全球價值股ETF (GVAL)
最大跌幅-43.73%
(高點19.57 ➔ 低點11.01)
2018/04/18~2020/03/18
2018/04高點
2020/03低點
23個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-30.14%
(高點12.51 ➔ 低點8.74)
2011/05/02~2011/10/03
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/07回原高點
22個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-64.80%
(高點17.33 ➔ 低點6.10)
2008/01/03~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2017/10回原高點
105個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球價值股ETF (GVAL)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 13.05% | 9.44% |
| 3年 | 12.07% | 12.08% |
| 5年 | 13.91% | 16.43% |
| 10年 | 16.11% | 19.85% |
| 15年 | 16.37% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
