境外
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
16.85
歐元
+0.06 (0.36%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1股美元 | 2004/11/29 | - | 不配息 | 美元1.39億 | 美元 | 34.2200 | +0.13 | +0.38% | +14.56% | +14.18% | 看詳情 |
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元6,887萬 | 南非幣 | 107.8900 | +0.41 | +0.38% | +14.47% | +14.77% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元6,635萬 | 美元 | 120.8400 | +0.47 | +0.39% | +14.53% | +14.55% | 看詳情 |
| A股美元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元4,332萬 | 美元 | 26.8200 | +0.11 | +0.41% | +13.98% | +13.07% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元1,070萬 | 美元 | 17.6900 | +0.06 | +0.34% | +13.63% | +12.76% | 看詳情 |
| I股美元 | 2001/05/23 | - | 不配息 | 美元717萬 | 美元 | 32.3100 | +0.13 | +0.40% | +14.45% | +14.01% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元568萬 | 澳幣 | 15.4700 | +0.06 | +0.39% | +12.64% | +11.12% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元546萬 | 澳幣 | 157.3700 | +0.57 | +0.36% | +13.55% | +12.54% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元452萬 | 歐元 | 22.9200 | +0.13 | +0.57% | +0.92% | +5.43% | 看詳情 |
| AD月配歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元58.6萬 | 歐元 | 16.8500 | +0.06 | +0.36% | +12.43% | +10.62% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.98億約台幣126億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 16.85 | +0.0600 | +0.36% |
| 2025/07/09 | 16.79 | +0.0500 | +0.30% |
| 2025/07/08 | 16.74 | +0.0700 | +0.42% |
| 2025/07/07 | 16.67 | -0.1900 | -1.13% |
| 2025/07/03 | 16.86 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/07/02 | 16.82 | +0.1300 | +0.78% |
| 2025/07/01 | 16.69 | +0.1200 | +0.72% |
| 2025/06/30 | 16.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/27 | 16.57 | +0.1100 | +0.67% |
| 2025/06/26 | 16.46 | +0.1400 | +0.86% |
| 2025/06/25 | 16.32 | -0.0400 | -0.24% |
| 2025/06/24 | 16.36 | +0.7400 | +4.74% |
| 2025/05/21 | 15.62 | -0.2500 | -1.58% |
| 2025/05/20 | 15.87 | +0.0800 | +0.51% |
| 2025/05/19 | 15.79 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/05/16 | 15.75 | +0.0800 | +0.51% |
| 2025/05/15 | 15.67 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/05/14 | 15.64 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/05/13 | 15.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 15.67 | +0.3900 | +2.55% |
| 2025/05/08 | 15.28 | +0.0700 | +0.46% |
| 2025/05/07 | 15.21 | +0.0700 | +0.46% |
| 2025/05/06 | 15.14 | -0.0900 | -0.59% |
| 2025/05/05 | 15.23 | -0.0600 | -0.39% |
| 2025/05/02 | 15.29 | +0.2300 | +1.53% |
| 2025/04/30 | 15.06 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/04/29 | 15.02 | +0.0700 | +0.47% |
| 2025/04/28 | 14.95 | +0.1700 | +1.15% |
| 2025/04/25 | 14.78 | +0.0600 | +0.41% |
| 2025/04/24 | 14.72 | +0.1400 | +0.96% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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