境外
聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元
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26.09
歐元
+0.03 (0.12%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
擔保隔夜融資利率(SOFR)+5% (Secured Overnight Financing Rate (SOFR)+ 5%)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED月配級別美元 | 2004/02/02 | - | 月配 | 美元10億 | 美元 | 11.3400 | +0.00 | +0.00% | +1.07% | +12.53% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 | 2014/12/11 | - | 月配 | 美元7.46億 | 美元 | 9.2800 | +0.00 | +0.00% | +1.09% | +13.64% | 看詳情 |
| ED月配南非幣避險級別 | 2004/02/02 | - | 月配 | 美元7.12億 | 南非幣 | 71.2300 | +0.02 | +0.03% | +1.08% | +14.62% | 看詳情 |
| AD月配南非幣避險級別 | 2014/12/11 | - | 月配 | 美元5.93億 | 南非幣 | 58.8600 | +0.01 | +0.02% | +1.08% | +15.75% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2014/12/11 | - | 不配息 | 美元2.91億 | 美元 | 24.7400 | +0.01 | +0.04% | +1.10% | +15.66% | 看詳情 |
| AD月配日圓避險級別 | 2004/02/02 | - | 月配 | 美元2.44億 | 日幣 | 10472.0000 | +0.00 | +0.00% | +1.05% | -- | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 | 2014/12/11 | - | 月配 | 美元1.26億 | 澳幣 | 8.5000 | +0.00 | +0.00% | +1.07% | +12.60% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 | 2004/02/02 | - | 月配 | 美元1.11億 | 澳幣 | 10.3100 | +0.00 | +0.00% | +1.08% | +11.41% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1.06億 | 美元 | 83.4100 | +0.01 | +0.01% | +1.13% | +15.46% | 看詳情 |
| ED月配日圓避險級別 | 2004/02/02 | - | 月配 | 美元7,204萬 | 日幣 | 10374.0000 | +0.00 | +0.00% | +1.03% | -- | 看詳情 |
| A級別美元 | 2014/12/11 | - | 不配息 | 美元5,208萬 | 美元 | 23.0000 | +0.00 | +0.00% | +1.10% | +14.48% | 看詳情 |
| AD月配歐元避險級別 | 2014/12/11 | - | 月配 | 美元2,339萬 | 歐元 | 8.8600 | +0.00 | +0.00% | +1.03% | +11.40% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元822萬 | 澳幣 | 143.7900 | +0.03 | +0.02% | +1.10% | +14.56% | 看詳情 |
| AX級別美元 | 2004/11/02 | - | 季配 | 美元169萬 | 美元 | 18.3400 | +0.01 | +0.05% | +1.10% | +13.93% | 看詳情 |
| I級別美元 | 2014/12/11 | - | 不配息 | 美元59.98萬 | 美元 | 25.1400 | +0.00 | +0.00% | +1.09% | +15.43% | 看詳情 |
| A2X級別美元 | 2004/11/02 | - | 不配息 | 美元45.56萬 | 美元 | 30.4600 | +0.01 | +0.03% | +1.13% | +14.94% | 看詳情 |
| A2X級別歐元 | 2004/11/02 | - | 不配息 | 美元2.63萬 | 歐元 | 26.0900 | +0.03 | +0.12% | +1.76% | +1.52% | 本頁基金 |
| AX級別歐元 | 2004/11/02 | - | 季配 | 美元1.13萬 | 歐元 | 15.7600 | +0.01 | +0.06% | +1.74% | +0.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元28.59億約台幣886億 | ||||||||||
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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