境外
聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元
聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金S1級別美元聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金SD月配級別美元聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金A級別美元聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金S1澳幣避險級別聯博-全球多元收益基金AX級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金I級別美元聯博-全球多元收益基金A2X級別美元聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元聯博-全球多元收益基金AX級別歐元 (基金之配息來源可能為本金)
24.61
歐元
+0.14 (0.57%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
擔保隔夜融資利率(SOFR)+5% (Secured Overnight Financing Rate (SOFR)+ 5%)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2004/02/02 | - | 月配 | 美元6.62億 | 美元 | 10.6400 | +0.04 | +0.38% | -0.17% | +5.38% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/12/11 | - | 月配 | 美元6.22億 | 美元 | 8.6400 | +0.03 | +0.35% | +0.09% | +6.42% | 看詳情 |
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/12/11 | - | 月配 | 美元5.57億 | 南非幣 | 55.0300 | +0.20 | +0.36% | +0.78% | +9.12% | 看詳情 |
| ED月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2004/02/02 | - | 月配 | 美元4.61億 | 南非幣 | 67.1400 | +0.24 | +0.36% | +0.53% | +8.07% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2014/12/11 | - | 不配息 | 美元2.51億 | 美元 | 21.4600 | +0.08 | +0.37% | +0.33% | +7.46% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/12/11 | - | 月配 | 美元1.37億 | 澳幣 | 7.9600 | +0.03 | +0.38% | +0.04% | +5.32% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1.06億 | 美元 | 77.5800 | +0.30 | +0.39% | +0.52% | +8.22% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2004/02/02 | - | 月配 | 美元5,149萬 | 澳幣 | 9.7300 | +0.04 | +0.41% | -0.28% | +4.17% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2014/12/11 | - | 不配息 | 美元4,079萬 | 美元 | 20.1100 | +0.08 | +0.40% | +0.10% | +6.40% | 看詳情 |
| AD月配歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/12/11 | - | 月配 | 美元2,277萬 | 歐元 | 8.2700 | +0.03 | +0.36% | -0.34% | +4.56% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元850萬 | 澳幣 | 125.7700 | +0.47 | +0.38% | +0.22% | +6.28% | 看詳情 |
| AX級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2004/11/02 | - | 季配 | 美元160萬 | 美元 | 16.3500 | +0.06 | +0.37% | +0.17% | +6.75% | 看詳情 |
| I級別美元 | 2014/12/11 | - | 不配息 | 美元139萬 | 美元 | 21.8400 | +0.08 | +0.37% | +0.28% | +7.27% | 看詳情 |
| A2X級別美元 | 2004/11/02 | - | 不配息 | 美元70.1萬 | 美元 | 26.5500 | +0.10 | +0.38% | +0.19% | +6.80% | 看詳情 |
| A2X級別歐元 | 2004/11/02 | - | 不配息 | 美元1.32萬 | 歐元 | 24.6100 | +0.14 | +0.57% | -3.83% | +6.58% | 本頁基金 |
| AX級別歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2004/11/02 | - | 季配 | 美元1.14萬 | 歐元 | 15.2200 | +0.09 | +0.59% | -3.83% | +6.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元22.29億約台幣723億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 24.61 | +0.1400 | +0.57% |
| 2025/03/31 | 24.47 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/03/28 | 24.48 | -0.1900 | -0.77% |
| 2025/03/27 | 24.67 | -0.1500 | -0.60% |
| 2025/03/26 | 24.82 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/03/25 | 24.84 | +0.0500 | +0.20% |
| 2025/03/24 | 24.79 | +0.1400 | +0.57% |
| 2025/03/21 | 24.65 | +0.0800 | +0.33% |
| 2025/03/20 | 24.57 | +0.1100 | +0.45% |
| 2025/03/19 | 24.46 | +0.2200 | +0.91% |
| 2025/03/18 | 24.24 | -0.1000 | -0.41% |
| 2025/03/17 | 24.34 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/03/14 | 24.32 | +0.1000 | +0.41% |
| 2025/03/13 | 24.22 | -0.0400 | -0.16% |
| 2025/03/12 | 24.26 | +0.1000 | +0.41% |
| 2025/03/11 | 24.16 | -0.3200 | -1.31% |
| 2025/03/10 | 24.48 | -0.1800 | -0.73% |
| 2025/03/07 | 24.66 | -0.1400 | -0.56% |
| 2025/03/06 | 24.8 | -0.1400 | -0.56% |
| 2025/03/05 | 24.94 | -0.3300 | -1.31% |
| 2025/03/04 | 25.27 | -0.4600 | -1.79% |
| 2025/03/03 | 25.73 | -0.3800 | -1.46% |
| 2025/02/28 | 26.11 | +0.1900 | +0.73% |
| 2025/02/27 | 25.92 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/02/26 | 25.9 | +0.1800 | +0.70% |
| 2025/02/25 | 25.72 | -0.1300 | -0.50% |
| 2025/02/24 | 25.85 | -0.0700 | -0.27% |
| 2025/02/21 | 25.92 | +0.0800 | +0.31% |
| 2025/02/20 | 25.84 | -0.2600 | -1.00% |
| 2025/02/19 | 26.1 | +0.0900 | +0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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