境外
聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元
聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金S1級別美元聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金SD月配級別美元聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金A級別美元聯博-全球多元收益基金S1澳幣避險級別聯博-全球多元收益基金I級別美元聯博-全球多元收益基金AX級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金A2X級別美元聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元聯博-全球多元收益基金AX級別歐元 (基金之配息來源可能為本金)
25.21
歐元
+0.10 (0.40%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
擔保隔夜融資利率(SOFR)+5% (Secured Overnight Financing Rate (SOFR)+ 5%)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/12/11 | - | 月配 | 美元5.17億 | 美元 | 8.9700 | -0.01 | -0.11% | +10.04% | +15.62% | 看詳情 |
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/12/11 | - | 月配 | 美元4.61億 | 南非幣 | 57.2100 | -0.05 | -0.09% | +12.59% | +18.65% | 看詳情 |
| ED月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2004/02/02 | - | 月配 | 美元2.95億 | 南非幣 | 70.0500 | -0.06 | -0.09% | +11.59% | +17.46% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2014/12/11 | - | 不配息 | 美元1.91億 | 美元 | 21.4300 | -0.02 | -0.09% | +11.04% | +16.78% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2004/02/02 | - | 月配 | 美元1.32億 | 美元 | 11.0900 | -0.01 | -0.09% | +9.12% | +14.55% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/12/11 | - | 月配 | 美元1.05億 | 澳幣 | 8.2800 | -0.01 | -0.12% | +8.83% | +14.03% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1.03億 | 美元 | 80.6200 | -0.08 | -0.10% | +11.72% | +17.62% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2004/02/02 | - | 月配 | 美元2,308萬 | 澳幣 | 10.1600 | -0.01 | -0.10% | +7.79% | +12.84% | 看詳情 |
| AD月配歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/12/11 | - | 月配 | 美元2,243萬 | 歐元 | 8.5900 | -0.01 | -0.12% | +8.32% | +13.58% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2014/12/11 | - | 不配息 | 美元2,134萬 | 美元 | 20.1500 | -0.02 | -0.10% | +10.05% | +15.67% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元873萬 | 澳幣 | 125.8200 | -0.13 | -0.10% | +9.72% | +15.11% | 看詳情 |
| I級別美元 | 2014/12/11 | - | 不配息 | 美元230萬 | 美元 | 21.8200 | -0.02 | -0.09% | +10.82% | +16.56% | 看詳情 |
| AX級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2004/11/02 | - | 季配 | 美元158萬 | 美元 | 16.5800 | -0.02 | -0.12% | +10.37% | +16.03% | 看詳情 |
| A2X級別美元 | 2004/11/02 | - | 不配息 | 美元70.82萬 | 美元 | 26.5700 | -0.03 | -0.11% | +10.39% | +16.08% | 看詳情 |
| A2X級別歐元 | 2004/11/02 | - | 不配息 | 美元1.86萬 | 歐元 | 25.2100 | +0.10 | +0.40% | +15.64% | +20.16% | 本頁基金 |
| AX級別歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2004/11/02 | - | 季配 | 美元1.06萬 | 歐元 | 15.8100 | +0.07 | +0.44% | +15.65% | +20.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.26億約台幣451億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 25.21 | +0.1000 | +0.40% |
| 2024/11/19 | 25.11 | +0.0500 | +0.20% |
| 2024/11/18 | 25.06 | -0.1100 | -0.44% |
| 2024/11/15 | 25.17 | -0.1400 | -0.55% |
| 2024/11/14 | 25.31 | +0.0700 | +0.28% |
| 2024/11/13 | 25.24 | +0.1200 | +0.48% |
| 2024/11/12 | 25.12 | -0.0400 | -0.16% |
| 2024/11/11 | 25.16 | +0.1500 | +0.60% |
| 2024/11/08 | 25.01 | +0.2100 | +0.85% |
| 2024/11/07 | 24.8 | +0.0300 | +0.12% |
| 2024/11/06 | 24.77 | +0.5100 | +2.10% |
| 2024/11/05 | 24.26 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/11/04 | 24.27 | +0.0300 | +0.12% |
| 2024/10/31 | 24.24 | -0.1800 | -0.74% |
| 2024/10/30 | 24.42 | -0.1600 | -0.65% |
| 2024/10/29 | 24.58 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/10/28 | 24.57 | -0.0200 | -0.08% |
| 2024/10/25 | 24.59 | +0.0400 | +0.16% |
| 2024/10/24 | 24.55 | -0.0500 | -0.20% |
| 2024/10/23 | 24.6 | -0.0900 | -0.36% |
| 2024/10/22 | 24.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 24.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 24.69 | -0.0200 | -0.08% |
| 2024/10/17 | 24.71 | +0.0500 | +0.20% |
| 2024/10/16 | 24.66 | +0.1400 | +0.57% |
| 2024/10/15 | 24.52 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/10/14 | 24.53 | +0.1200 | +0.49% |
| 2024/10/11 | 24.41 | +0.0900 | +0.37% |
| 2024/10/10 | 24.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 24.32 | +0.1200 | +0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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