境外
聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元
聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別聯博-全球多元收益基金S1級別美元聯博-全球多元收益基金AD月配日圓避險級別聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別聯博-全球多元收益基金SD月配級別美元聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別聯博-全球多元收益基金A級別美元聯博-全球多元收益基金ED月配日圓避險級別聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別聯博-全球多元收益基金S1澳幣避險級別聯博-全球多元收益基金AX級別美元聯博-全球多元收益基金I級別美元聯博-全球多元收益基金A2X級別美元聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元聯博-全球多元收益基金AX級別歐元
25.69
歐元
-0.06 (-0.23%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
擔保隔夜融資利率(SOFR)+5% (Secured Overnight Financing Rate (SOFR)+ 5%)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED月配級別美元 | 2004/02/02 | - | 月配 | 美元9.39億 | 美元 | 11.2500 | +0.01 | +0.09% | +10.87% | +8.38% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 | 2014/12/11 | - | 月配 | 美元7.34億 | 美元 | 9.1900 | +0.01 | +0.11% | +11.78% | +9.35% | 看詳情 |
| ED月配南非幣避險級別 | 2004/02/02 | - | 月配 | 美元6.44億 | 南非幣 | 70.6400 | +0.08 | +0.11% | +12.72% | +10.41% | 看詳情 |
| AD月配南非幣避險級別 | 2014/12/11 | - | 月配 | 美元5.9億 | 南非幣 | 58.3100 | +0.07 | +0.12% | +13.75% | +11.51% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2014/12/11 | - | 不配息 | 美元2.97億 | 美元 | 24.3200 | +0.03 | +0.12% | +13.70% | +11.36% | 看詳情 |
| AD月配日圓避險級別 | 2004/02/02 | - | 月配 | 美元1.85億 | 日幣 | 10385.0000 | +9.00 | +0.09% | -- | -- | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 | 2014/12/11 | - | 月配 | 美元1.41億 | 澳幣 | 8.4200 | +0.01 | +0.12% | +10.82% | +8.28% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1.08億 | 美元 | 82.6200 | +0.10 | +0.12% | +13.48% | +11.17% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 | 2004/02/02 | - | 月配 | 美元8,782萬 | 澳幣 | 10.2200 | +0.01 | +0.10% | +9.74% | +7.20% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2014/12/11 | - | 不配息 | 美元4,792萬 | 美元 | 22.6400 | +0.03 | +0.13% | +12.69% | +10.28% | 看詳情 |
| ED月配日圓避險級別 | 2004/02/02 | - | 月配 | 美元2,405萬 | 日幣 | 10296.0000 | +9.00 | +0.09% | -- | -- | 看詳情 |
| AD月配歐元避險級別 | 2014/12/11 | - | 月配 | 美元2,285萬 | 歐元 | 8.7800 | +0.01 | +0.11% | +9.82% | +7.31% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元833萬 | 澳幣 | 141.4400 | +0.15 | +0.11% | +12.71% | +10.26% | 看詳情 |
| AX級別美元 | 2004/11/02 | - | 季配 | 美元166萬 | 美元 | 18.0400 | +0.02 | +0.11% | +12.06% | +9.66% | 看詳情 |
| I級別美元 | 2014/12/11 | - | 不配息 | 美元57.31萬 | 美元 | 24.7200 | +0.02 | +0.08% | +13.50% | +11.15% | 看詳情 |
| A2X級別美元 | 2004/11/02 | - | 不配息 | 美元55.92萬 | 美元 | 29.9600 | +0.03 | +0.10% | +13.06% | +10.64% | 看詳情 |
| A2X級別歐元 | 2004/11/02 | - | 不配息 | 美元2.2萬 | 歐元 | 25.6900 | -0.06 | -0.23% | +0.39% | -0.27% | 本頁基金 |
| AX級別歐元 | 2004/11/02 | - | 季配 | 美元1.13萬 | 歐元 | 15.5200 | -0.04 | -0.26% | -0.55% | -1.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元27.73億約台幣841億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 25.69 | -0.0600 | -0.23% |
| 2025/12/02 | 25.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/01 | 25.75 | -0.0900 | -0.35% |
| 2025/11/28 | 25.84 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/11/26 | 25.81 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/11/25 | 25.8 | +0.0800 | +0.31% |
| 2025/11/24 | 25.72 | +0.1500 | +0.59% |
| 2025/11/21 | 25.57 | +0.0900 | +0.35% |
| 2025/11/20 | 25.48 | -0.0900 | -0.35% |
| 2025/11/19 | 25.57 | +0.1500 | +0.59% |
| 2025/11/18 | 25.42 | -0.1000 | -0.39% |
| 2025/11/17 | 25.52 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/11/14 | 25.54 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/11/13 | 25.57 | -0.2700 | -1.04% |
| 2025/11/12 | 25.84 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/11/11 | 25.8 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/11/10 | 25.78 | +0.1600 | +0.62% |
| 2025/11/07 | 25.62 | -0.0500 | -0.19% |
| 2025/11/06 | 25.67 | -0.1800 | -0.70% |
| 2025/11/05 | 25.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/04 | 25.85 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/11/03 | 25.88 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/10/31 | 25.85 | +0.0900 | +0.35% |
| 2025/10/30 | 25.76 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/10/29 | 25.79 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/10/28 | 25.75 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/10/27 | 25.71 | +0.1100 | +0.43% |
| 2025/10/24 | 25.6 | +0.0500 | +0.20% |
| 2025/10/23 | 25.55 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/10/22 | 25.53 | -0.0600 | -0.23% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
